NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-16
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-16 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,43 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,48 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,15 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 219,54 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,71 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 204,04 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,57 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 203,96 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,09 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,29 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,57 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,09 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,28 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,68 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,22 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 87,87 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 95,21 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 98,14 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 88,93 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 89,97 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 99,21 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 90,41 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 272,84 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 312,04 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 304,86 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 285,63 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 286,33 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 311,05 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 283,39 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 191,00 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 207,81 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 212,61 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 199,70 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 216,94 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 195,55 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 228,41 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 244,70 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 255,21 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 239,13 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 229,97 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 257,00 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 236,10 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,77 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,28 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,13 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 164,10 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 181,93 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 168,41 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 170,87 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 185,60 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 167,39 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,31 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,28 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,82 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,34 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,91 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,05 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,41 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 90,02 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 95,67 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 97,35 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 93,17 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 92,18 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 96,46 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 92,23 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 141,58 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 161,89 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 158,20 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 148,23 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 148,57 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,40 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 146,82 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 268,63 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 280,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 262,75 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 283,08 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 250,99 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 260,82 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 260,25 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,08 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,59 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 134,73 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,10 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 129,97 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 131,92 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,38 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,83 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 402,79 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 402,26 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 403,55 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,97 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 336,01 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 372,51 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 549,23 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 452,07 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 372,57 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 392,68 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 372,57 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 398,09 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 456,86 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 391,33 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,11 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,32 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,56 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,87 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,86 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,86 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,93 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,66 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,48 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,42 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,53 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,20 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,24 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,05 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,64 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,42 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,01 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,44 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,39 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,17 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,51 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,39 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,72 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 142,90 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,12 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,99 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,97 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 372,87 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,72 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,86 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 353,05 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,99 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,81 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 153,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 163,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 152,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 162,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 164,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 117,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 119,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,63 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 186,10 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 197,79 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 211,47 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 196,21 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 187,25 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 190,89 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 195,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 302,42 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 385,11 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 348,15 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 302,63 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 316,85 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 302,63 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 318,75 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 363,59 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 314,97 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 381,88 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 546,88 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 453,30 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 382,60 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 402,98 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 382,60 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 407,01 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 401,14 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 455,84 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 281,22 |
kom amp/