Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-17, 17:50 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 142,47 143,97 -1,04 2021-06-17
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,50 236,89 -0,16 2021-06-17
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 174,01 175,68 -0,95 2021-06-17
MetLife FIO Akcji kat A 20,00 19,98 0,10 2021-06-16
MetLife FIO Akcji kat E 20,03 20,00 0,15 2021-06-16
MetLife FIO Akcji kat I 20,03 20,00 0,15 2021-06-16
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,62 18,61 0,05 2021-06-16
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,63 18,62 0,05 2021-06-16
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,63 18,62 0,05 2021-06-16
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,67 22,66 0,04 2021-06-16
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,67 22,67 0,00 2021-06-16
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,67 22,67 0,00 2021-06-16
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 9,85 9,82 0,31 2021-06-16
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 9,85 9,81 0,41 2021-06-16
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 9,86 9,83 0,31 2021-06-16
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,98 17,98 0,00 2021-06-16
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,98 17,98 0,00 2021-06-16
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,24 18,24 0,00 2021-06-16
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,40 11,43 -0,26 2021-06-16
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,41 11,44 -0,26 2021-06-16
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,40 11,43 -0,26 2021-06-16
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 10,89 10,85 0,37 2021-06-16
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 10,89 10,86 0,28 2021-06-16
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 10,89 10,86 0,28 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 7,93 7,90 0,38 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 7,93 7,90 0,38 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 7,93 7,90 0,38 2021-06-16
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,79 17,80 -0,06 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,89 17,90 -0,06 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,79 17,79 0,00 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,79 17,80 -0,06 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,78 13,72 0,44 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,79 13,73 0,44 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,79 13,73 0,44 2021-06-16
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,93 15,92 0,06 2021-06-16
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,93 15,93 0,00 2021-06-16
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,90 15,90 0,00 2021-06-16
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,67 8,69 -0,23 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,93 16,08 -0,93 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,91 16,07 -1,00 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,94 16,09 -0,93 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,83 10,86 -0,28 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,85 10,88 -0,28 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,83 10,86 -0,28 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,94 9,94 0,00 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,89 9,89 0,00 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,93 9,94 -0,10 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,51 13,54 -0,22 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,51 13,53 -0,15 2021-06-16
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,51 13,54 -0,22 2021-06-16
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,60 17,73 -0,73 2021-06-16
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,56 17,70 -0,79 2021-06-16
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,61 17,74 -0,73 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,42 16,46 -0,24 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,43 16,47 -0,24 2021-06-16
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,45 16,49 -0,24 2021-06-16
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,06 15,09 -0,20 2021-06-16
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,10 15,12 -0,13 2021-06-16
Metlife Sub Multistrategia A 10,16 10,15 0,10 2021-06-16
Metlife Sub Multistrategia E 10,16 10,15 0,10 2021-06-16
Metlife Sub Multistrategia I 10,16 10,15 0,10 2021-06-16
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,35 8,34 0,12 2021-06-16
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,57 8,55 0,23 2021-06-16
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,38 12,38 0,00 2021-06-16
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,39 12,38 0,08 2021-06-16
Allianz Sub Akcji Globalnych 170,71 172,05 -0,78 2021-06-16
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 212,09 212,44 -0,16 2021-06-16
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 81,41 82,48 -1,30 2021-06-16
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 140,11 139,96 0,11 2021-06-16
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 127,49 127,96 -0,37 2021-06-16
Allianz Sub Konserwatywny 161,19 161,24 -0,03 2021-06-16
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,68 115,76 -0,07 2021-06-16
Allianz Sub Obligacji Plus 176,63 176,64 -0,01 2021-06-16
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 155,10 155,02 0,05 2021-06-16
Allianz Sub Selektywny 130,76 130,57 0,15 2021-06-16
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 152,60 152,51 0,06 2021-06-16
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 101,22 101,09 0,13 2021-06-16
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 113,83 113,95 -0,11 2021-06-16
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,12 109,29 -0,16 2021-06-16
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,23 119,33 -0,08 2021-06-16
Allianz SFIO PIMCO Income 116,19 116,27 -0,07 2021-06-16
Santander FIO Akcji Polskich 39,71 39,77 -0,15 2021-06-16
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 35,74 35,79 -0,14 2021-06-16
Santander FIO Zrównoważony 34,19 34,24 -0,15 2021-06-16
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 193,63 193,68 -0,03 2021-06-16
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 246,74 247,21 -0,19 2021-06-16
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 565,15 563,77 0,24 2021-06-16
PKO Stabilnego Wzrostu 169,96 170,14 -0,11 2021-06-16
PKO Zrównoważony 146,84 147,11 -0,18 2021-06-16
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 305,64 306,70 -0,35 2021-06-16
PZU Akcji KRAKOWIAK 82,18 82,59 -0,50 2021-06-16
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 52,16 52,29 -0,25 2021-06-16
PZU Aktywny Akcji Globalnych 51,21 51,32 -0,21 2021-06-16
PZU Dłużny Aktywny 58,28 58,26 0,03 2021-06-16
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 185,51 185,47 0,02 2021-06-16
PZU SEJF+ 67,26 67,26 0,00 2021-06-16
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 131,55 131,78 -0,17 2021-06-16
SUPERFUND AKCYJNY 112,93 113,72 -0,69 2021-06-16
SUPERFUND ALTERNATYWNY 113,76 114,76 -0,87 2021-06-16
SUPERFUND GoldFund EUR 115,78 115,38 0,35 2021-06-16
SUPERFUND GoldFund 524,32 522,75 0,30 2021-06-16
SUPERFUND GoldFund USD 140,43 139,96 0,34 2021-06-16
SUPERFUND GoldFuture EUR 161,46 162,85 -0,85 2021-06-16
SUPERFUND GoldFuture PLN 731,15 737,81 -0,90 2021-06-16
SUPERFUND GoldFuture USD 195,83 197,54 -0,87 2021-06-16
SUPERFUND GREEN EURO 210,14 210,76 -0,29 2021-06-16
SUPERFUND GREEN 951,61 954,88 -0,34 2021-06-16
SUPERFUND GREEN USD 254,88 255,66 -0,31 2021-06-16
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,01 115,00 0,01 2021-06-16
SUPERFUND RED EURO 96,84 97,46 -0,64 2021-06-16
SUPERFUND RED 438,53 441,55 -0,68 2021-06-16
SUPERFUND RED USD 117,46 118,22 -0,64 2021-06-16
SUPERFUND SILVER EUR 137,74 139,83 -1,49 2021-06-16
SUPERFUND SILVER 623,76 633,51 -1,54 2021-06-16
SUPERFUND SILVER USD 167,07 169,62 -1,50 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 21,50 21,82 -1,47 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW PSI 97,35 98,86 -1,53 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 26,07 26,47 -1,51 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 21,17 21,49 -1,49 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW ST 95,86 97,35 -1,53 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW ST USD 25,67 26,06 -1,50 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 21,52 21,84 -1,47 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW INT 97,44 98,95 -1,53 2021-06-16
SUPERFUND SILVER POW INT USD 26,10 26,49 -1,47 2021-06-16
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 386,38 386,19 0,05 2021-06-16
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1749,72 1749,66 0,00 2021-06-16
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 468,64 468,46 0,04 2021-06-16
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,73 122,72 0,01 2021-06-16
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 100,66 101,45 -0,78 2021-06-16
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 30,92 31,40 -1,53 2021-06-16
SUPERFUND TREND Podstawowy 140,04 142,25 -1,55 2021-06-16
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 37,51 38,09 -1,52 2021-06-16
SUPERFUND Ucits Green EUR 95,58 96,84 -1,30 2021-06-16
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 180,55 180,92 -0,20 2021-06-16
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 162,51 162,60 -0,06 2021-06-16
ESALIENS Strateg (A) 250,66 251,29 -0,25 2021-06-16
ESALIENS Akcji (A) 401,69 403,67 -0,49 2021-06-16
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 221,53 221,68 -0,07 2021-06-16
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 180,42 180,55 -0,07 2021-06-16
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 159,65 159,67 -0,01 2021-06-16
Noble Fund Akcji Amerykańskich 132,96 133,57 -0,46 2021-06-16
Noble Fund Akcji Europejskich 164,44 164,53 -0,05 2021-06-16
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 120,88 121,02 -0,12 2021-06-16
Noble Fund Akcji Polskich 146,97 146,24 0,50 2021-06-16
Noble Fund Emerytalny 147,95 148,21 -0,18 2021-06-16
Noble Fund Konserwatywny 153,72 153,73 -0,01 2021-06-16
Noble Fund Obligacji 125,44 125,57 -0,10 2021-06-16
Noble Fund Stabilny 161,52 161,98 -0,28 2021-06-16
Noble Fund Strategii Mieszanych 50,79 50,88 -0,18 2021-06-16
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,12 104,24 -0,12 2021-06-16
QUERCUS Global Growth 144,81 145,08 -0,19 2021-06-16
QUERCUS Agresywny 272,92 271,86 0,39 2021-06-16
QUERCUS lev 56,89 56,60 0,51 2021-06-16
QUERCUS Global Balanced 151,83 152,09 -0,17 2021-06-16
QUERCUS Stabilny 130,98 130,84 0,11 2021-06-16
QUERCUS Gold 62,43 64,07 -2,56 2021-06-16
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,30 156,32 -0,01 2021-06-16
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,82 82,80 0,02 2021-06-16
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,48 76,47 0,01 2021-06-16
QUERCUS Short 55,03 55,19 -0,29 2021-06-16
QUERCUS Silver 104,07 106,93 -2,67 2021-06-16
Subfundusz Generali Korona Obligacje 385,45 385,49 -0,01 2021-06-16
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 383,27 383,76 -0,13 2021-06-16
Subfundusz Generali Korona Akcje 237,86 238,05 -0,08 2021-06-16
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 336,34 340,41 -1,20 2021-06-15
SKARBIEC Konserwatywny 361,81 361,81 0,00 2021-06-15
SKARBIEC Waga 293,03 294,15 -0,38 2021-06-15

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ abs/ amp/


Kraj i świat

2024-06-16, godz. 12:50 Ukraina/ W Kijowie po raz pierwszy od początku inwazji Rosji odbył się Marsz Równości Blisko 500 osób uczestniczyło w niedzielę w stolicy Ukrainy, Kijowie, w Marszu Równości środowisk LGBTQ, który zebrał się po raz pierwszy od inwazji Rosji… » więcej 2024-06-16, godz. 12:50 ME w kajakarstwie - złoty medal Borowskiej w jedynce na 200 m (krótka3) Kanadyjkarka Dorota Borowska zdobyła w węgierskim Szegedzie złoty medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji jedynek na 200 m. Polka pokonała Hiszpankę… » więcej 2024-06-16, godz. 12:50 Śląskie/ 19. edycja Tauron Nowa Muzyka rozpocznie się 20 czerwca w Katowicach 48 projektów artystycznych poszerzy program 19. edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka, który rozpocznie się w 20 czerwca w Katowicach i potrwa 4 dni. Pojawią… » więcej 2024-06-16, godz. 12:50 Zwycięstwo Patryka Stosza w kolarskim klasyku na Mauritiusie Patryk Stosz (Felt Felbermayr) wygrał wyścig kolarski Courts Mamouth Classique na Mauritiusie. Po finiszu z 11-osobowej czołówki wyprzedził Algierczyka Youcefa… » więcej 2024-06-16, godz. 12:30 PŚ w wioślarstwie - zwycięstwo czwórki podwójnej Czwórka podwójna w składzie: Fabian Barański, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup zwyciężyła w zawodach Pucharu Świata w wioślarstwie… » więcej 2024-06-16, godz. 12:10 Szwajcaria/ Szef MSZ: Ukraina będzie musiała zaangażować się w dialog z Rosją, ale nie w języku ultimatum Deklaracja szczytu pokojowego, odbywającego się w Szwajcarii, uwzględnia wszystkie pryncypialne propozycje naszego państwa. Ukraina będzie musiała zaangażować… » więcej 2024-06-16, godz. 11:50 ME w kajakarstwie - srebrny medal Głazunowa i Śliwińskiego w C2 500 m (krótka2) Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Arsen Śliwiński zdobyli w węgierskim Szegedzie srebrny medal mistrzostw Europy w olimpijskiej konkurencji C2 500 m. Polacy przegrali… » więcej 2024-06-16, godz. 11:30 ME 2024 - hamburska policja przewiduje utrudnienia w ruchu przed meczem Holandia - Polska Piłkarskie reprezentacje Holandii i Polski spotkają się w niedzielę w Hamburgu w pierwszym meczu grupy D mistrzostw Europy. Spodziewane są dziesiątki tysięcy… » więcej 2024-06-16, godz. 11:30 ME w kajakarstwie - srebrny medal Iskrzyckiej i Kołodziejczyk w K2 500 m (krótka) Kajakarki Justyna Iskrzycka i Katarzyna Kołodziejczyk zdobyły w węgierskim Szegedzie srebrny medal mistrzostw Europy w konkurencji dwójek na 500 m. Polki przegrały… » więcej 2024-06-16, godz. 11:20 Mazowieckie/ Z Narwi wyłowiono ciało 42-letniego mężczyzny Na wodach rzeki Narew w pobliżu Sikor (gmina Wieliszew) w sobotę wieczorem odnaleziono unoszące się ciało mężczyzny. Udało się ustalić tożsamość mężczyzny… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »