Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| MetLife FIO Akcji kat A | 17,29 | 17,17 | 0,70 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 17,31 | 17,19 | 0,70 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 17,31 | 17,19 | 0,70 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 17,88 | 17,85 | 0,17 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 17,90 | 17,87 | 0,17 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 17,89 | 17,87 | 0,11 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,72 | 22,75 | -0,13 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,72 | 22,76 | -0,18 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,72 | 22,76 | -0,18 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,00 | 8,96 | 0,45 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,00 | 8,96 | 0,45 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,01 | 8,97 | 0,45 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,97 | 0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,97 | 0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,23 | 0,05 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,29 | 10,21 | 0,78 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,30 | 10,22 | 0,78 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,30 | 10,22 | 0,78 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,75 | 9,70 | 0,52 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,75 | 9,70 | 0,52 | 2021-04-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,75 | 9,70 | 0,52 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,93 | 6,90 | 0,43 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,90 | 0,13 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,88 | 17,89 | -0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,98 | 18,00 | -0,11 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,88 | 17,89 | -0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,88 | 17,90 | -0,11 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 12,32 | 12,29 | 0,24 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 12,33 | 12,30 | 0,24 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 12,33 | 12,30 | 0,24 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,93 | 0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,93 | 0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,91 | 0,06 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,84 | 7,78 | 0,77 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji NE kat I | 7,85 | 7,79 | 0,77 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,73 | 15,48 | 1,61 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,71 | 15,47 | 1,55 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,74 | 15,49 | 1,61 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,78 | 10,62 | 1,51 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,81 | 10,64 | 1,60 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,79 | 10,62 | 1,60 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,49 | 9,43 | 0,64 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,44 | 9,38 | 0,64 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,48 | 9,42 | 0,64 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,42 | 13,40 | 0,15 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,42 | 13,40 | 0,15 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,42 | 13,40 | 0,15 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,40 | 17,21 | 1,10 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,37 | 17,18 | 1,11 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,41 | 17,22 | 1,10 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,61 | 15,49 | 0,77 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,63 | 15,51 | 0,77 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 15,65 | 15,53 | 0,77 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,65 | 14,45 | 1,38 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,66 | 14,45 | 1,45 | 2021-04-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,69 | 14,48 | 1,45 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 9,92 | 9,88 | 0,40 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 9,92 | 9,88 | 0,40 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 9,92 | 9,88 | 0,40 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,50 | 7,51 | -0,13 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,50 | 7,51 | -0,13 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,73 | 11,66 | 0,60 | 2021-04-01 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,73 | 11,67 | 0,51 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 163,79 | 162,35 | 0,89 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 197,33 | 196,47 | 0,44 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 74,89 | 71,94 | 4,10 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 131,87 | 131,38 | 0,37 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 124,86 | 124,22 | 0,52 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 162,07 | 161,95 | 0,07 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,37 | 114,16 | 0,18 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,51 | 175,46 | 0,03 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,98 | 155,99 | -0,01 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Selektywny | 121,32 | 120,94 | 0,31 | 2021-04-01 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 148,98 | 148,75 | 0,15 | 2021-04-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 97,05 | 96,87 | 0,19 | 2021-04-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 110,21 | 109,76 | 0,41 | 2021-04-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,93 | 108,79 | 0,13 | 2021-04-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,01 | 117,86 | 0,13 | 2021-04-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 114,70 | 114,49 | 0,18 | 2021-04-01 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 191,98 | 191,57 | 0,21 | 2021-04-01 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,77 | 247,50 | -0,29 | 2021-04-01 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 512,72 | 509,80 | 0,57 | 2021-04-01 |
| GAMMA (kat. A) | 269,12 | 269,03 | 0,03 | 2021-04-01 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 105,68 | 104,96 | 0,69 | 2021-04-01 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 89,30 | 88,62 | 0,77 | 2021-04-01 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 147,06 | 147,02 | 0,03 | 2021-04-01 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 257,32 | 257,37 | -0,02 | 2021-04-01 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 199,93 | 199,88 | 0,03 | 2021-04-01 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 266,10 | 265,39 | 0,27 | 2021-04-01 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,24 | 177,20 | 0,02 | 2021-04-01 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,78 | 108,77 | 0,01 | 2021-04-01 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 163,12 | 162,67 | 0,28 | 2021-04-01 |
| PKO Zrównoważony | 137,39 | 136,73 | 0,48 | 2021-04-01 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 279,87 | 277,11 | 1,00 | 2021-04-01 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 75,02 | 74,09 | 1,26 | 2021-04-01 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 47,10 | 46,66 | 0,94 | 2021-04-01 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,96 | 49,53 | 0,87 | 2021-04-01 |
| PZU Dłużny Aktywny | 57,95 | 58,00 | -0,09 | 2021-04-01 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 184,80 | 184,93 | -0,07 | 2021-04-01 |
| PZU SEJF+ | 67,41 | 67,38 | 0,04 | 2021-04-01 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 126,83 | 126,30 | 0,42 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 103,90 | 102,34 | 1,52 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,70 | 100,20 | 3,49 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 100,24 | 97,70 | 2,60 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GoldFund | 463,49 | 455,31 | 1,80 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 117,55 | 114,76 | 2,43 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,07 | 136,44 | 2,66 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 647,66 | 635,85 | 1,86 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 164,26 | 160,26 | 2,50 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 195,99 | 194,56 | 0,73 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GREEN | 906,26 | 906,72 | -0,05 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND GREEN USD | 229,85 | 228,53 | 0,58 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,40 | 114,42 | -0,02 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND RED EURO | 89,93 | 88,68 | 1,41 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND RED | 415,82 | 413,28 | 0,61 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND RED USD | 105,46 | 104,16 | 1,25 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 98,37 | 97,21 | 1,19 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 114,99 | 112,18 | 2,50 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER | 531,70 | 522,77 | 1,71 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER USD | 134,85 | 131,76 | 2,35 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 17,93 | 17,49 | 2,52 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 82,90 | 81,51 | 1,71 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 21,03 | 20,54 | 2,39 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 17,66 | 17,23 | 2,50 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 81,65 | 80,29 | 1,69 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 20,71 | 20,24 | 2,32 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 17,95 | 17,51 | 2,51 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 83,00 | 81,61 | 1,70 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 21,05 | 20,57 | 2,33 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 378,50 | 375,50 | 0,80 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1750,15 | 1749,92 | 0,01 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 443,89 | 441,05 | 0,64 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,82 | 122,82 | 0,00 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,62 | 24,99 | 2,52 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 118,46 | 116,44 | 1,73 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,04 | 29,35 | 2,35 | 2021-04-01 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,01 | 95,31 | 0,73 | 2021-04-01 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 162,70 | 161,47 | 0,76 | 2021-04-01 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 156,96 | 156,56 | 0,26 | 2021-04-01 |
| ESALIENS Strateg (A) | 241,36 | 240,03 | 0,55 | 2021-04-01 |
| ESALIENS Akcji (A) | 394,91 | 391,44 | 0,89 | 2021-04-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 202,16 | 200,26 | 0,95 | 2021-04-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 171,18 | 170,23 | 0,56 | 2021-04-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 154,75 | 154,26 | 0,32 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 134,38 | 130,93 | 2,63 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 161,15 | 159,36 | 1,12 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 117,80 | 115,95 | 1,60 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 129,93 | 128,68 | 0,97 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,30 | 147,87 | 0,29 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,21 | 154,18 | 0,02 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Obligacji | 125,70 | 125,86 | -0,13 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Stabilny | 162,96 | 161,51 | 0,90 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 49,83 | 49,41 | 0,85 | 2021-04-01 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,98 | 104,12 | -0,13 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Global Growth | 146,73 | 145,93 | 0,55 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Agresywny | 236,68 | 235,03 | 0,70 | 2021-04-01 |
| QUERCUS lev | 44,28 | 43,76 | 1,19 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Global Balanced | 146,53 | 145,54 | 0,68 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Stabilny | 123,92 | 123,38 | 0,44 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Gold | 60,51 | 59,78 | 1,22 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,90 | 155,89 | 0,01 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,65 | 82,77 | -0,14 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,41 | 76,37 | 0,05 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Short | 63,94 | 64,29 | -0,54 | 2021-04-01 |
| QUERCUS Silver | 98,37 | 96,15 | 2,31 | 2021-04-01 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 301,46 | 300,41 | 0,35 | 2021-03-31 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,47 | 365,53 | -0,02 | 2021-03-31 |
| SKARBIEC Waga | 286,82 | 285,10 | 0,60 | 2021-03-31 |
| CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1480,11 | 1472,17 | 0,54 | 2021-04-01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/