NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-12
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-07-12 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,52 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,45 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 204,26 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,65 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 204,71 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 203,24 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,62 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 203,14 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,93 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 218,32 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 220,67 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 208,03 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 207,31 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 218,73 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 206,24 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 92,37 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 100,18 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 103,29 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 93,53 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 94,71 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 104,39 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 95,16 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 276,76 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 316,81 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 309,61 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 289,86 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 290,83 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 315,83 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 287,82 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 191,88 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 208,83 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 213,71 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 200,76 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 218,02 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 196,58 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 223,15 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 239,29 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 249,63 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 233,73 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 224,98 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 251,34 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 230,95 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,84 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,37 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,21 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,87 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 180,69 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 167,20 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 169,73 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 184,30 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 166,23 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,46 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,42 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,01 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,50 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,08 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,24 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,59 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,84 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,41 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,08 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,95 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,02 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,19 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,07 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 140,24 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 160,51 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,89 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,89 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 147,37 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 160,04 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 145,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 272,80 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 284,82 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 266,70 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 287,49 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 254,66 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 264,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 264,38 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 128,50 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 132,10 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 136,32 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 131,58 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 131,50 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 133,45 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 130,90 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 98,65 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 412,10 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 411,52 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 412,92 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,18 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,23 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 377,04 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 556,36 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 458,13 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 377,10 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 397,46 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 377,10 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 403,51 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 462,88 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 396,64 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,18 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,41 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,66 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,99 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,99 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,98 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 12,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,79 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,56 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 112,64 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 112,78 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,14 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,19 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,16 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,77 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,55 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,12 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,41 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,13 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,55 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,72 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,52 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,91 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,15 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,72 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,13 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,26 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,52 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 350,82 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,14 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,14 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 351,72 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 359,97 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,12 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,25 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 366,97 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 139,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 138,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 149,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 156,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 149,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 147,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 160,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 152,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 154,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 162,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 147,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 154,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 163,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 153,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 163,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 151,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 148,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 165,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 154,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 165,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 119,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 119,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 118,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 120,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 120,07 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 190,08 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 202,19 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 216,26 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 200,42 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 191,33 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 195,27 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 199,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 303,53 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 386,80 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 349,78 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 303,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 318,08 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 303,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 320,29 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 365,22 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 316,48 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 384,96 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 551,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 457,60 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 385,73 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 406,37 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 385,73 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 410,95 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 404,98 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 460,07 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 283,10 |
kom mra