Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 132,71 | 134,99 | -1,69 | 2021-05-13 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,58 | 237,24 | -0,28 | 2021-05-13 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 166,23 | 168,19 | -1,17 | 2021-05-13 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 18,80 | 18,95 | -0,79 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 18,82 | 18,97 | -0,79 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 18,82 | 18,97 | -0,79 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,26 | 18,32 | -0,33 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,27 | 18,33 | -0,33 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,27 | 18,33 | -0,33 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,60 | 22,62 | -0,09 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,60 | 22,62 | -0,09 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,60 | 22,62 | -0,09 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,46 | 9,51 | -0,53 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,46 | 9,50 | -0,42 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,47 | 9,52 | -0,53 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,61 | 10,65 | -0,38 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,62 | 10,65 | -0,28 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,62 | 10,65 | -0,28 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,25 | 10,23 | 0,20 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,25 | 10,23 | 0,20 | 2021-05-12 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,25 | 10,23 | 0,20 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,45 | 7,49 | -0,53 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,45 | 7,50 | -0,67 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,91 | 7,92 | -0,13 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,83 | 17,83 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,93 | 17,93 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,83 | 17,82 | 0,06 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,83 | 17,83 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,21 | 13,28 | -0,53 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,22 | 13,29 | -0,53 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,22 | 13,29 | -0,53 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,95 | -0,06 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,05 | 8,09 | -0,49 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,31 | 15,33 | -0,13 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,30 | 15,32 | -0,13 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,32 | 15,34 | -0,13 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,40 | 10,48 | -0,76 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,42 | 10,51 | -0,86 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,40 | 10,49 | -0,86 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,62 | 9,70 | -0,82 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,57 | 9,65 | -0,83 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,62 | 9,70 | -0,82 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,46 | 13,49 | -0,22 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,45 | 13,48 | -0,22 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,45 | 13,49 | -0,30 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,17 | 17,24 | -0,41 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,14 | 17,21 | -0,41 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,18 | 17,26 | -0,46 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,94 | 16,18 | -1,48 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,95 | 16,19 | -1,48 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 15,97 | 16,21 | -1,48 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,21 | 14,36 | -1,04 | 2021-05-12 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,24 | 14,39 | -1,04 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,01 | 10,05 | -0,40 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,00 | 10,04 | -0,40 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,01 | 10,05 | -0,40 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,92 | 8,00 | -1,00 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,11 | 8,20 | -1,10 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,85 | 11,83 | 0,17 | 2021-05-12 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,85 | 11,83 | 0,17 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 164,95 | 164,42 | 0,32 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 198,73 | 199,85 | -0,56 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 79,70 | 81,15 | -1,79 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 136,34 | 136,77 | -0,31 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 125,31 | 125,38 | -0,06 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,61 | 161,51 | 0,06 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,85 | 115,10 | -0,22 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,01 | 176,03 | -0,01 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,21 | 155,22 | -0,01 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Selektywny | 126,08 | 127,38 | -1,02 | 2021-05-12 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 150,68 | 150,76 | -0,05 | 2021-05-12 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,87 | 100,42 | -0,55 | 2021-05-12 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 112,17 | 112,53 | -0,32 | 2021-05-12 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,77 | 109,00 | -0,21 | 2021-05-12 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,31 | 118,41 | -0,08 | 2021-05-12 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,42 | 115,72 | -0,26 | 2021-05-12 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 37,52 | 37,80 | -0,74 | 2021-05-12 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,09 | 35,21 | -0,34 | 2021-05-12 |
| Santander FIO Zrównoważony | 33,02 | 33,24 | -0,66 | 2021-05-12 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 191,72 | 192,22 | -0,26 | 2021-05-12 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 247,92 | 247,81 | 0,04 | 2021-05-12 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 541,66 | 547,58 | -1,08 | 2021-05-12 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 166,31 | 166,77 | -0,28 | 2021-05-12 |
| PKO Zrównoważony | 142,04 | 142,67 | -0,44 | 2021-05-12 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 293,64 | 294,53 | -0,30 | 2021-05-12 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 78,57 | 79,37 | -1,01 | 2021-05-12 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 49,66 | 49,74 | -0,16 | 2021-05-12 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 50,09 | 50,36 | -0,54 | 2021-05-12 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,02 | 58,16 | -0,24 | 2021-05-12 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,09 | 185,49 | -0,22 | 2021-05-12 |
| PZU SEJF+ | 67,36 | 67,36 | 0,00 | 2021-05-12 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 129,27 | 129,97 | -0,54 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 107,43 | 108,14 | -0,66 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 112,32 | 113,90 | -1,39 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 111,98 | 113,20 | -1,08 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GoldFund | 508,97 | 516,49 | -1,46 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 135,88 | 137,68 | -1,31 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 156,74 | 157,96 | -0,77 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 712,42 | 720,76 | -1,16 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 190,20 | 192,13 | -1,00 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 206,42 | 207,96 | -0,74 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GREEN | 938,24 | 948,87 | -1,12 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND GREEN USD | 250,49 | 252,94 | -0,97 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,86 | 114,86 | 0,00 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND RED EURO | 97,98 | 97,51 | 0,48 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND RED | 445,36 | 444,91 | 0,10 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND RED USD | 118,90 | 118,60 | 0,25 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 96,62 | 98,09 | -1,50 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 134,69 | 134,86 | -0,13 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER | 612,21 | 615,32 | -0,51 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER USD | 163,45 | 164,02 | -0,35 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 21,04 | 21,06 | -0,09 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 95,64 | 96,11 | -0,49 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 25,53 | 25,62 | -0,35 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 20,72 | 20,74 | -0,10 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 94,18 | 94,65 | -0,50 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 25,14 | 25,23 | -0,36 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 21,06 | 21,09 | -0,14 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 95,74 | 96,22 | -0,50 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 25,56 | 25,65 | -0,35 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 385,27 | 384,01 | 0,33 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1751,17 | 1752,14 | -0,06 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 467,53 | 467,06 | 0,10 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,86 | 122,91 | -0,04 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 30,20 | 30,24 | -0,13 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 137,28 | 137,97 | -0,50 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,65 | 36,78 | -0,35 | 2021-05-12 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 95,49 | 95,92 | -0,45 | 2021-05-12 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 172,13 | 173,11 | -0,57 | 2021-05-12 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 159,63 | 160,01 | -0,24 | 2021-05-12 |
| ESALIENS Strateg (A) | 244,83 | 246,77 | -0,79 | 2021-05-12 |
| ESALIENS Akcji (A) | 392,37 | 394,70 | -0,59 | 2021-05-12 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 209,89 | 211,52 | -0,77 | 2021-05-12 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 174,85 | 175,88 | -0,59 | 2021-05-12 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 156,92 | 157,43 | -0,32 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 127,39 | 131,99 | -3,49 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 156,22 | 157,36 | -0,72 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 113,14 | 114,40 | -1,10 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 138,77 | 139,69 | -0,66 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Emerytalny | 145,94 | 146,86 | -0,63 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,68 | 153,73 | -0,03 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Obligacji | 125,17 | 125,15 | 0,02 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Stabilny | 157,54 | 159,67 | -1,33 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 49,59 | 49,99 | -0,80 | 2021-05-12 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,83 | 103,93 | -0,10 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Global Growth | 140,44 | 141,48 | -0,74 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Agresywny | 256,27 | 257,30 | -0,40 | 2021-05-12 |
| QUERCUS lev | 50,20 | 51,09 | -1,74 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Global Balanced | 148,61 | 149,42 | -0,54 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Stabilny | 129,10 | 129,43 | -0,25 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Gold | 62,87 | 63,67 | -1,26 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,05 | 156,05 | 0,00 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,73 | 82,67 | 0,07 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,48 | 76,49 | -0,01 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Short | 59,40 | 58,86 | 0,92 | 2021-05-12 |
| QUERCUS Silver | 104,78 | 107,28 | -2,33 | 2021-05-12 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 385,10 | 385,41 | -0,08 | 2021-05-12 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 367,89 | 370,66 | -0,75 | 2021-05-12 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 221,69 | 223,43 | -0,78 | 2021-05-12 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 326,61 | 325,63 | 0,30 | 2021-05-11 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 363,94 | 364,35 | -0,11 | 2021-05-11 |
| SKARBIEC Waga | 289,62 | 290,08 | -0,16 | 2021-05-11 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/