Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,26 | 20,31 | -0,25 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,28 | 20,34 | -0,29 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,28 | 20,34 | -0,29 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,73 | 18,74 | -0,05 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,75 | 18,76 | -0,05 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,75 | 18,76 | -0,05 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,78 | 22,78 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,78 | 22,78 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,79 | 22,78 | 0,04 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,04 | 10,05 | -0,10 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,04 | 10,05 | -0,10 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,05 | 10,06 | -0,10 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,50 | 11,48 | 0,17 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,51 | 11,49 | 0,17 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,50 | 11,49 | 0,09 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,19 | 11,17 | 0,18 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,20 | 11,17 | 0,27 | 2021-07-30 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,20 | 11,17 | 0,27 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,13 | 8,14 | -0,12 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,13 | 8,14 | -0,12 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,13 | 8,14 | -0,12 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,86 | 17,86 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,96 | 17,96 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,86 | 17,85 | 0,06 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,86 | 17,86 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,66 | 13,61 | 0,37 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,67 | 13,62 | 0,37 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,67 | 13,62 | 0,37 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,75 | 8,73 | 0,23 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,01 | 15,14 | -0,86 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 14,99 | 15,13 | -0,93 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,01 | 15,15 | -0,92 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,40 | 10,48 | -0,76 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,42 | 10,50 | -0,76 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,40 | 10,48 | -0,76 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,05 | 10,07 | -0,20 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 10,00 | 10,01 | -0,10 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 10,04 | 10,06 | -0,20 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,56 | 13,56 | 0,00 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,55 | 13,56 | -0,07 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,55 | 13,56 | -0,07 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 16,91 | 17,04 | -0,76 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 16,88 | 17,01 | -0,76 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 16,92 | 17,05 | -0,76 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,62 | 16,69 | -0,42 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,64 | 16,70 | -0,36 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,66 | 16,72 | -0,36 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,40 | 15,44 | -0,26 | 2021-07-30 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,44 | 15,47 | -0,19 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,26 | 10,26 | 0,00 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,08 | 8,21 | -1,58 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,33 | 8,46 | -1,54 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,56 | 12,58 | -0,16 | 2021-07-30 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,57 | 12,59 | -0,16 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 176,01 | 176,85 | -0,47 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 218,93 | 218,82 | 0,05 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,57 | 76,35 | 0,29 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 145,98 | 145,93 | 0,03 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,62 | 129,93 | -0,24 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,31 | 161,34 | -0,02 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,85 | 115,89 | -0,03 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,63 | 176,64 | -0,01 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,47 | 154,53 | -0,04 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Selektywny | 138,12 | 138,20 | -0,06 | 2021-07-30 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 156,16 | 156,09 | 0,04 | 2021-07-30 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,06 | 99,22 | -0,16 | 2021-07-30 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,06 | 114,07 | -0,01 | 2021-07-30 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 110,04 | 109,94 | 0,09 | 2021-07-30 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,77 | 119,77 | 0,00 | 2021-07-30 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,35 | 116,43 | -0,07 | 2021-07-30 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,50 | 40,60 | -0,25 | 2021-07-30 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,13 | 36,19 | -0,17 | 2021-07-30 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,86 | 34,98 | -0,34 | 2021-07-30 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,87 | 194,85 | 0,01 | 2021-07-30 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,22 | 245,11 | 0,04 | 2021-07-30 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 583,59 | 584,06 | -0,08 | 2021-07-30 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,91 | 171,13 | -0,13 | 2021-07-30 |
| PKO Zrównoważony | 147,98 | 148,27 | -0,20 | 2021-07-30 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 314,89 | 314,16 | 0,23 | 2021-07-30 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,54 | 83,87 | -0,39 | 2021-07-30 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,85 | 53,85 | 0,00 | 2021-07-30 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,28 | 52,37 | -0,17 | 2021-07-30 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,51 | 58,51 | 0,00 | 2021-07-30 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,06 | 186,03 | 0,02 | 2021-07-30 |
| PZU SEJF+ | 67,34 | 67,33 | 0,01 | 2021-07-30 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,71 | 132,93 | -0,17 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 112,84 | 113,02 | -0,16 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,38 | 105,37 | 0,01 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 110,11 | 111,68 | -1,41 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GoldFund | 503,55 | 512,23 | -1,69 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 131,10 | 132,64 | -1,16 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,18 | 152,73 | 2,91 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 718,82 | 700,50 | 2,62 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 187,14 | 181,40 | 3,16 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 207,64 | 205,64 | 0,97 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GREEN | 949,57 | 943,21 | 0,67 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND GREEN USD | 247,22 | 244,25 | 1,22 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,65 | 115,67 | -0,02 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND RED EURO | 95,20 | 92,94 | 2,43 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND RED | 435,35 | 426,26 | 2,13 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND RED USD | 113,34 | 110,38 | 2,68 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 126,20 | 120,77 | 4,50 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER | 577,14 | 553,91 | 4,19 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER USD | 150,26 | 143,44 | 4,75 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,74 | 18,91 | 4,39 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 90,26 | 86,74 | 4,06 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,50 | 22,46 | 4,63 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,44 | 18,62 | 4,40 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 88,88 | 85,41 | 4,06 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,14 | 22,12 | 4,61 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,75 | 18,93 | 4,33 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 90,34 | 86,82 | 4,05 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,52 | 22,48 | 4,63 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 383,32 | 382,26 | 0,28 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1752,94 | 1753,28 | -0,02 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 456,38 | 454,02 | 0,52 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,03 | 123,03 | 0,00 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 105,03 | 105,44 | -0,39 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,36 | 27,15 | 4,46 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 129,69 | 124,51 | 4,16 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,76 | 32,24 | 4,71 | 2021-07-30 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 98,47 | 98,53 | -0,06 | 2021-07-30 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 184,24 | 184,57 | -0,18 | 2021-07-30 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,67 | 163,82 | -0,09 | 2021-07-30 |
| ESALIENS Strateg (A) | 264,83 | 265,79 | -0,36 | 2021-07-30 |
| ESALIENS Akcji (A) | 422,57 | 423,46 | -0,21 | 2021-07-30 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 228,19 | 229,18 | -0,43 | 2021-07-30 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,01 | 184,45 | -0,24 | 2021-07-30 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,25 | 161,35 | -0,06 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,38 | 137,37 | -0,72 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 164,88 | 165,96 | -0,65 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,00 | 120,01 | -0,01 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 151,22 | 151,46 | -0,16 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,39 | 149,56 | -0,11 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,20 | 154,15 | 0,03 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Obligacji | 126,13 | 126,06 | 0,06 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Stabilny | 163,74 | 164,16 | -0,26 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 51,16 | 51,07 | 0,18 | 2021-07-30 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,79 | 104,80 | -0,01 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Global Growth | 143,80 | 144,40 | -0,42 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Agresywny | 277,45 | 278,45 | -0,36 | 2021-07-30 |
| QUERCUS lev | 58,98 | 58,98 | 0,00 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,23 | 152,68 | -0,29 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Stabilny | 130,60 | 130,93 | -0,25 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Gold | 62,73 | 63,43 | -1,10 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,84 | 156,83 | 0,01 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,94 | 82,87 | 0,08 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,64 | 76,63 | 0,01 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Short | 54,23 | 54,03 | 0,37 | 2021-07-30 |
| QUERCUS Silver | 98,20 | 99,21 | -1,02 | 2021-07-30 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,08 | 385,82 | 0,07 | 2021-07-30 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 389,33 | 389,85 | -0,13 | 2021-07-30 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 242,38 | 243,02 | -0,26 | 2021-07-30 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 341,93 | 339,62 | 0,68 | 2021-07-29 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,24 | 361,30 | -0,02 | 2021-07-29 |
| SKARBIEC Waga | 303,93 | 303,19 | 0,24 | 2021-07-29 |
| CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1635,55 | 1613,93 | 1,34 | 2021-07-30 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/