NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-29
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | 2021-07-29 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | A | 119,83 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | F | 122,37 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | T | 0,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | W | 120,20 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | A | 111,47 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | E | 112,43 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | F | 114,04 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | K | 112,52 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | P | 112,11 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | S | 113,28 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | W | 112,62 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | A | 276,71 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | E | 316,94 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | F | 309,79 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | K | 289,88 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | S | 291,03 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | T | 315,97 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | W | 288,01 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | A | 256,45 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | E | 274,89 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | F | 287,04 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | K | 268,66 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | S | 267,08 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | T | 289,70 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | W | 266,45 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | A | 194,09 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | E | 202,96 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | F | 217,30 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | K | 203,35 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | S | 202,00 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | T | 219,23 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | W | 201,89 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | A | 220,40 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | E | 236,48 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | F | 246,75 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | K | 230,91 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | S | 222,40 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | T | 248,40 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | W | 228,29 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | A | 198,55 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | E | 216,14 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | F | 221,24 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | K | 198,61 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | S | 207,85 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | T | 225,67 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | W | 203,51 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | A | 136,82 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | E | 156,69 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | F | 153,18 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | K | 143,34 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | S | 143,90 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | T | 156,23 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | W | 142,17 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | A | 94,02 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | E | 102,03 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | F | 105,21 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | K | 95,22 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | S | 96,47 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | T | 106,31 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | W | 96,94 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | A | 200,25 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | E | 217,66 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | F | 220,05 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | K | 207,37 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | S | 206,73 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | T | 218,08 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | W | 205,66 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | A | 160,88 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | F | 178,56 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | K | 165,18 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | S | 167,74 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | T | 182,10 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | W | 164,25 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | A | 88,32 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | E | 93,95 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | F | 95,65 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | K | 91,46 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | S | 90,56 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | T | 94,74 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | W | 90,60 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | A | 128,97 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | E | 132,61 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | F | 136,87 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | K | 132,08 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | S | 132,04 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | T | 133,97 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | W | 131,42 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) | A | 105,88 |
| NN Subfundusz Total Return (L) | A | 97,87 |
| ING Subfundusz Pakiet Ostrożny | A | 112,38 |
| ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany | A | 114,00 |
| ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny | A | 114,61 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | 274,20 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | 276,83 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | 282,61 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | 277,16 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | 276,46 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | 278,18 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | 275,59 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | 352,17 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | 383,43 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | 375,48 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | 352,85 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | 361,18 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | 355,31 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | 361,55 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | 368,22 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | 359,50 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | 142,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | 147,00 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | 144,22 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | 144,22 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | 143,32 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | 143,60 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | 304,69 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | 388,36 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | 351,26 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | 304,70 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | 319,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | 304,70 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | 321,68 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | 366,72 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | 317,84 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | 387,29 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | 555,38 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | 460,62 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | 387,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | 408,77 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | 387,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | 413,71 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | 463,04 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | 407,68 |
| NN Subfundusz Akcji | A | 380,53 |
| NN Subfundusz Akcji | E | 561,80 |
| NN Subfundusz Akcji | F | 462,74 |
| NN Subfundusz Akcji | I | 380,59 |
| NN Subfundusz Akcji | K | 401,14 |
| NN Subfundusz Akcji | P | 380,59 |
| NN Subfundusz Akcji | S | 407,63 |
| NN Subfundusz Akcji | T | 467,47 |
| NN Subfundusz Akcji | W | 400,66 |
| NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | 284,02 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 191,30 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 203,59 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 217,82 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 201,71 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 192,60 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 196,71 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 201,13 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | 113,26 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | 113,43 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | 99,68 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | 99,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | 135,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | 139,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | 145,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | 139,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | 139,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | 143,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | 138,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | 145,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | 149,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | 156,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | 149,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | 149,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | 155,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | 148,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | 147,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | 153,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | 160,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | 152,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | 152,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | 159,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | 151,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | 147,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | 154,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | 163,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | 153,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | 153,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | 162,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | 151,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | 147,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | 154,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | 164,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | 153,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | 153,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | 163,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | 151,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | 148,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | 155,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | 165,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | 154,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | 154,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | 165,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | 152,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | 116,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | 118,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | 117,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | 119,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | 119,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | 117,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | 118,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | 119,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | 120,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | 117,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | 120,16 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | A | 338,35 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | F | 338,40 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | A | 414,61 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | F | 416,08 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | K | 415,22 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | A | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AA | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AC | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AM | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AN | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | B | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | C | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | D | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | E | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | F | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | I | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | J | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | K | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | L | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Ł | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | N | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | O | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | P | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | R | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | S | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | T | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | U | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | W | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | X | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Y | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Z | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO | A | 11,23 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO | A | 11,47 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | 11,72 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO | A | 12,06 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO | A | 12,07 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO | A | 12,07 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO | A | 12,14 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO | A | 12,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO | A | 10,67 |
kom amp/