Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 18:10 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-29

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. 2021-07-29
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 119,83
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 122,37
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 120,20
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 111,47
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 112,43
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 114,04
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 112,52
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 112,11
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 113,28
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 112,62
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 276,71
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 316,94
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 309,79
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 289,88
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) P 0,00
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 291,03
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 315,97
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 288,01
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 256,45
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 274,89
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 287,04
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 268,66
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 267,08
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 289,70
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 266,45
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 194,09
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 202,96
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 217,30
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 203,35
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 202,00
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 219,23
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 201,89
NN Subfundusz Japonia (L) A 220,40
NN Subfundusz Japonia (L) E 236,48
NN Subfundusz Japonia (L) F 246,75
NN Subfundusz Japonia (L) K 230,91
NN Subfundusz Japonia (L) S 222,40
NN Subfundusz Japonia (L) T 248,40
NN Subfundusz Japonia (L) W 228,29
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 198,55
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 216,14
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 221,24
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 198,61
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 207,85
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 225,67
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 203,51
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 136,82
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 156,69
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 153,18
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 143,34
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) P 0,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 143,90
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 156,23
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 142,17
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 94,02
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 102,03
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 105,21
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 95,22
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 96,47
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 106,31
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 96,94
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 200,25
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 217,66
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 220,05
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 207,37
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 206,73
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 218,08
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 205,66
NN Subfundusz Multi Factor (L) A 160,88
NN Subfundusz Multi Factor (L) F 178,56
NN Subfundusz Multi Factor (L) K 165,18
NN Subfundusz Multi Factor (L) S 167,74
NN Subfundusz Multi Factor (L) T 182,10
NN Subfundusz Multi Factor (L) W 164,25
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 88,32
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 93,95
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 95,65
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 91,46
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 90,56
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 94,74
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 90,60
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) A 128,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) E 132,61
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) F 136,87
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) K 132,08
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) P 0,00
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) S 132,04
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) T 133,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) W 131,42
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) A 105,88
NN Subfundusz Total Return (L) A 97,87
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 112,38
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 114,00
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 114,61
NN Subfundusz Konserwatywny A 274,20
NN Subfundusz Konserwatywny E 276,83
NN Subfundusz Konserwatywny F 282,61
NN Subfundusz Konserwatywny K 277,16
NN Subfundusz Konserwatywny P 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny S 276,46
NN Subfundusz Konserwatywny T 278,18
NN Subfundusz Konserwatywny W 275,59
NN Subfundusz Obligacji A 352,17
NN Subfundusz Obligacji E 383,43
NN Subfundusz Obligacji F 375,48
NN Subfundusz Obligacji I 352,85
NN Subfundusz Obligacji K 361,18
NN Subfundusz Obligacji P 355,31
NN Subfundusz Obligacji S 361,55
NN Subfundusz Obligacji T 368,22
NN Subfundusz Obligacji W 359,50
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 147,00
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 143,32
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 143,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 304,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 388,36
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 351,26
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 319,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 321,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 366,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 317,84
NN Subfundusz Zrównoważony A 387,29
NN Subfundusz Zrównoważony E 555,38
NN Subfundusz Zrównoważony F 460,62
NN Subfundusz Zrównoważony I 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony K 408,77
NN Subfundusz Zrównoważony P 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony S 413,71
NN Subfundusz Zrównoważony T 463,04
NN Subfundusz Zrównoważony W 407,68
NN Subfundusz Akcji A 380,53
NN Subfundusz Akcji E 561,80
NN Subfundusz Akcji F 462,74
NN Subfundusz Akcji I 380,59
NN Subfundusz Akcji K 401,14
NN Subfundusz Akcji P 380,59
NN Subfundusz Akcji S 407,63
NN Subfundusz Akcji T 467,47
NN Subfundusz Akcji W 400,66
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 284,02
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 191,30
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 203,59
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 217,82
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 201,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 192,60
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 196,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 201,13
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 113,26
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 113,43
NN Subfundusz Indeks Obligacji A 99,68
NN Subfundusz Indeks Obligacji P 99,74
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 135,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 139,23
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 145,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 139,43
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 139,31
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 143,65
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 138,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 145,12
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 149,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 156,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 149,53
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 149,21
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 155,17
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 148,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 147,54
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 153,80
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 160,71
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 152,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 152,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 159,92
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 151,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 147,91
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 154,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 163,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 153,82
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 153,18
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 162,44
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 151,90
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 147,14
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 154,58
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 164,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 153,70
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 153,03
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 163,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 151,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 148,09
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 155,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 165,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 154,97
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 154,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 165,30
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 152,89
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 118,09
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 119,33
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 119,14
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 118,55
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 119,06
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 120,59
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 120,16
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 A 338,35
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 F 338,40
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO A 414,61
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO F 416,08
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 415,22
NN (L) Senior Loans FIZ A 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AA 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AC 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AM 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AN 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ B 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ C 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ D 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ E 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ F 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ I 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ J 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ K 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ L 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Ł 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ N 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ O 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ P 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ R 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ S 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ T 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ U 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ W 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ X 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Y 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Z 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 11,23
NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 11,47
NN Subfundusz Emerytura 2035 A 11,72
NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 12,14
NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 12,88
NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 10,67

kom amp/


Kraj i świat

2021-09-28, godz. 15:10 MKiŚ: 1 października ruszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników (opis) Od 1 października ruszy nowa odsłona programu Agroenergia, w ramach której rolnicy będą mogli otrzymać dotacje i pożyczki m.in. do instalacji paneli fotowoltaicznych… » więcej 2021-09-28, godz. 15:10 W sosnowieckim szpitalu powstanie oddział kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Kliniczny Oddział Perinatologii i Ginekologii Onkologicznej powstanie w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim dzięki współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym… » więcej 2021-09-28, godz. 15:10 Miłkowski: będzie poprawka dająca farmaceutom możliwość wykonywania szczepień przeciw grypie Oczekujemy, że na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu zostanie zgłoszona poprawka dająca farmaceutom możliwość wykonywania szczepień przeciw grypie… » więcej 2021-09-28, godz. 15:10 Bromber po spotkaniu w "Dialogu": było merytoryczne, szukamy kompromisu (krótka) Spotkanie było merytoryczne, szukamy kompromisu - stwierdził po wtorkowych rozmowach z przedstawicielami Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony… » więcej 2021-09-28, godz. 15:10 Rząd planuje zmiany ustawy o OZE m.in. w obszarach biometanu i klastrów W II kwartale 2022 r. rząd planuje przyjąć projekt nowelizacji ustawy o OZE - wynika z wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt… » więcej 2021-09-28, godz. 15:10 Rosja/ Nowa sprawa karna wobec Nawalnego, tym razem o ekstremizm Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej wszczął nową sprawę karną wobec opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i jego współpracowników. Sprawa dotyczy powołania… » więcej 2021-09-28, godz. 15:10 Czechy/ Najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od 24 maja br. Ministerstwo zdrowia Czech poinformowało we wtorek o rosnącej liczbie zakażeń nowym wariantem koronawirusa. W poniedziałek przybyły 672 przypadki, tj. o… » więcej 2021-09-28, godz. 15:00 Dania/ Niepublikowane nagranie z Lennonem na kasecie trafiło na aukcję W Danii na aukcję trafiła we wtorek kaseta z niepublikowanym dotąd, ponad półgodzinnym nagraniem z Johnem Lennonem, byłym członkiem The Beatles - przekazał… » więcej 2021-09-28, godz. 15:00 Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej konstruują kask, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej pracuje nad konstrukcją kasku, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo rowerzystom i narciarzom. Przedsięwzięcie… » więcej 2021-09-28, godz. 15:00 Białystok/ Zdigitalizowane cenne polonika przekazane do Archiwum Państwowemu Pół miliona zdigitalizowanych poloników pochodzących z archiwów w Mińsku i we Lwowie przekazali we wtorek historycy Uniwersytetu w Białymstoku do Archiwum… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »