NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-26
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-07-26 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,86 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,11 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 201,91 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 216,17 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 202,31 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 200,95 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,10 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 200,84 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,47 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,89 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 220,27 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,59 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,93 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 218,30 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,86 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 93,57 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 101,53 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 104,69 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 94,76 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 96,00 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 105,79 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 96,46 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 276,45 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 316,62 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 309,47 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 289,60 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 290,72 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 315,65 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 287,70 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 196,90 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 214,34 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 219,38 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 206,11 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 223,78 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 201,80 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 219,88 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 235,89 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 246,13 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 230,34 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 221,84 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 247,78 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 227,71 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,86 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,39 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,23 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,42 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 180,26 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 166,76 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 169,33 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 183,83 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 165,81 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,44 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,40 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,01 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,48 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,08 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,24 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,59 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,56 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,15 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,82 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,68 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,78 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,92 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,82 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 135,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 155,29 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 151,81 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 142,07 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 142,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 154,84 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 140,90 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 273,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 285,70 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 267,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 288,36 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 255,29 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 265,83 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 265,21 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 128,94 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 132,58 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 136,84 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 132,06 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 132,01 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 133,94 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 131,39 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 98,06 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 411,68 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 411,08 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 412,52 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 338,85 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 338,90 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 377,15 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 556,75 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 458,56 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 377,21 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 397,57 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 377,21 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 403,94 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 463,26 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 397,04 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,24 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,46 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,70 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 12,03 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 12,03 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 12,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,64 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 112,78 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 112,95 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,85 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,90 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,69 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,24 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,54 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,67 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,99 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,21 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,21 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,32 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,60 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,73 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 383,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 376,00 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 353,37 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 361,69 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 355,81 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 362,05 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 368,75 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 360,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 139,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 145,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 139,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 138,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 149,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 156,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 149,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 149,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 148,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 147,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 160,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 152,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 154,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 162,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 154,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 163,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 153,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 163,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 151,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 164,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 118,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 120,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,75 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 189,64 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 201,81 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 215,91 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 199,96 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 190,92 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 194,97 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 199,36 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 304,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 387,70 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 350,66 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 304,22 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 318,73 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 304,22 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 321,12 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 366,09 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 317,29 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 385,67 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 552,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 458,58 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 386,28 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 407,01 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 386,28 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 411,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 405,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 461,00 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 284,09 |
kom mra