Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-27, 19:40 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-26

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2021-07-26
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 105,86
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 193,11
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych E PLN 201,91
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 216,17
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 202,31
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych S PLN 200,95
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 218,10
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych W PLN 200,84
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 200,47
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 217,89
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 220,27
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 207,59
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego S PLN 206,93
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 218,30
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego W PLN 205,86
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 93,57
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 101,53
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 104,69
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 94,76
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 96,00
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania T PLN 105,79
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 96,46
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 276,45
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 316,62
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 309,47
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 289,60
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych S PLN 290,72
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 315,65
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych W PLN 287,70
NN (L) Indeks Surowców A PLN 196,90
NN (L) Indeks Surowców E PLN 214,34
NN (L) Indeks Surowców F PLN 219,38
NN (L) Indeks Surowców S PLN 206,11
NN (L) Indeks Surowców T PLN 223,78
NN (L) Indeks Surowców W PLN 201,80
NN (L) Japonia A PLN 219,88
NN (L) Japonia E PLN 235,89
NN (L) Japonia F PLN 246,13
NN (L) Japonia K PLN 230,34
NN (L) Japonia S PLN 221,84
NN (L) Japonia T PLN 247,78
NN (L) Japonia W PLN 227,71
NN (L) Konserwatywny Plus A PLN 119,86
NN (L) Konserwatywny Plus F PLN 122,39
NN (L) Konserwatywny Plus W PLN 120,23
NN (L) Multi Factor A PLN 162,42
NN (L) Multi Factor F PLN 180,26
NN (L) Multi Factor K PLN 166,76
NN (L) Multi Factor S PLN 169,33
NN (L) Multi Factor T PLN 183,83
NN (L) Multi Factor W PLN 165,81
NN (L) Obligacji Plus A PLN 111,44
NN (L) Obligacji Plus E PLN 112,40
NN (L) Obligacji Plus F PLN 114,01
NN (L) Obligacji Plus K PLN 112,48
NN (L) Obligacji Plus P PLN 112,08
NN (L) Obligacji Plus S PLN 113,24
NN (L) Obligacji Plus W PLN 112,59
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 87,56
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 93,15
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 94,82
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 90,68
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) S PLN 89,78
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 93,92
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) W PLN 89,82
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 135,61
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 155,29
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 151,81
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 142,07
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących S PLN 142,61
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 154,84
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących W PLN 140,90
NN (L) Spółek Dywidendowych USA E PLN 273,61
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 285,70
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 267,43
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 288,36
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 255,29
NN (L) Spółek Dywidendowych USA S PLN 265,83
NN (L) Spółek Dywidendowych USA W PLN 265,21
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 128,94
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji E PLN 132,58
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 136,84
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 132,06
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji S PLN 132,01
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 133,94
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji W PLN 131,39
NN (L) Total Return A PLN 98,06
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 411,68
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 411,08
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 412,52
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 338,85
NN SFIO Obligacji 2 F PLN 338,90
NN Subfundusz Akcji A PLN 377,15
NN Subfundusz Akcji E PLN 556,75
NN Subfundusz Akcji F PLN 458,56
NN Subfundusz Akcji I PLN 377,21
NN Subfundusz Akcji K PLN 397,57
NN Subfundusz Akcji P PLN 377,21
NN Subfundusz Akcji S PLN 403,94
NN Subfundusz Akcji T PLN 463,26
NN Subfundusz Akcji W PLN 397,04
NN Subfundusz Emerytura 2025 A PLN 11,24
NN Subfundusz Emerytura 2030 A PLN 11,46
NN Subfundusz Emerytura 2035 A PLN 11,70
NN Subfundusz Emerytura 2040 A PLN 12,03
NN Subfundusz Emerytura 2045 A PLN 12,03
NN Subfundusz Emerytura 2050 A PLN 12,02
NN Subfundusz Emerytura 2055 A PLN 12,09
NN Subfundusz Emerytura 2060 A PLN 12,84
NN Subfundusz Emerytura 2065 A PLN 10,64
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A PLN 112,78
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P PLN 112,95
NN Subfundusz Indeks Obligacji A PLN 99,85
NN Subfundusz Indeks Obligacji P PLN 99,90
NN Subfundusz Konserwatywny A PLN 274,28
NN Subfundusz Konserwatywny E PLN 276,91
NN Subfundusz Konserwatywny F PLN 282,69
NN Subfundusz Konserwatywny K PLN 277,24
NN Subfundusz Konserwatywny S PLN 276,54
NN Subfundusz Konserwatywny T PLN 278,26
NN Subfundusz Konserwatywny W PLN 275,67
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A PLN 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E PLN 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F PLN 146,99
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K PLN 144,21
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P PLN 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S PLN 144,21
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T PLN 143,32
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W PLN 143,60
NN Subfundusz Obligacji A PLN 352,73
NN Subfundusz Obligacji E PLN 383,98
NN Subfundusz Obligacji F PLN 376,00
NN Subfundusz Obligacji I PLN 353,37
NN Subfundusz Obligacji K PLN 361,69
NN Subfundusz Obligacji P PLN 355,81
NN Subfundusz Obligacji S PLN 362,05
NN Subfundusz Obligacji T PLN 368,75
NN Subfundusz Obligacji W PLN 360,00
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 135,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 139,22
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 145,08
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 139,42
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S PLN 139,30
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 143,64
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W PLN 138,39
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 144,96
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 149,23
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 156,17
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 149,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S PLN 149,04
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 154,99
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W PLN 148,03
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 147,23
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 153,47
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 160,36
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 152,28
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S PLN 151,86
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 159,57
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W PLN 150,70
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 147,55
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 154,17
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 162,61
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 153,44
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S PLN 152,79
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 162,02
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W PLN 151,51
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 146,70
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 154,11
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 163,61
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 153,23
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S PLN 152,56
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 163,26
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W PLN 151,14
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 147,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 155,24
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 164,63
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 154,45
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S PLN 153,74
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 164,74
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W PLN 152,36
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A PLN 116,19
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F PLN 117,70
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K PLN 117,55
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S PLN 118,92
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W PLN 118,75
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A PLN 117,27
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F PLN 118,13
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K PLN 118,65
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S PLN 120,17
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T PLN 117,53
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W PLN 119,75
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 189,64
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 201,81
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 215,91
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 199,96
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P PLN 190,92
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 194,97
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 199,36
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 304,21
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 387,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 350,66
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 304,22
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 318,73
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 304,22
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 321,12
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 366,09
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W PLN 317,29
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 385,67
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 552,94
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 458,58
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 386,28
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 407,01
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 386,28
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 411,87
NN Subfundusz Zrównoważony W PLN 405,87
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 461,00
NN Subfundusz średnich i Małych Spółek A PLN 284,09

kom mra


Kraj i świat

2021-09-18, godz. 22:50 KPRP: dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ozdobiły w sobotę tradycyjne wieńce dożynkowe Dziedziniec Pałacu Prezydenckiego ozdobiły w sobotę tradycyjne wieńce dożynkowe z trzynastu województw, które stanęły w szranki o nagrodę Prezydenta… » więcej 2021-09-18, godz. 22:50 ME siatkarzy - Drzyzga: o wygranej Słoweńców przesądziły cztery punkty Fabian Drzyzga podkreślił, że półfinałowy pojedynek mistrzostw Europy ze Słoweńcami, który polscy siatkarze przegrali 1:3, był bardzo zacięty. 'O wygranej… » więcej 2021-09-18, godz. 22:50 Liga włoska - 4. kolejka (aktl.) Wyniki meczów 4. kolejki włoskiej ekstraklasy piłkarskiej: sobotaGenoa 1 - Domenico Criscito 90+8-karnyFiorentina 2 - Riccardo Saponara 60, Giacomo Bonaventura… » więcej 2021-09-18, godz. 22:50 Gliński: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku łączy dbałość o historyczną oprawę z nowoczesną formułą dział… Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku stawia na połączenie dbałości o historyczną oprawę z nowoczesną formułą działania, bogatym programem wystawienniczym… » więcej 2021-09-18, godz. 22:40 1. liga piłkarska - 9. kolejka (tabela) Wyniki meczów 9. kolejki i tabela 1. ligi piłkarskiej: 2021-09-17:Resovia Rzeszów - Miedź Legnica nie odbył sięGKS Jastrzębie - Zagłębie Sosnowiec… » więcej 2021-09-18, godz. 22:40 Ekstraklasa piłkarska - Lechia - Piast 1:0 (opis2) Lechia Gdańsk - Piast Gliwice 1:0 (1:0). Bramki: 1:0 Łukasz Zwoliński (12). Żółta kartka - Lechia Gdańsk: Mateusz Żukowski. Sędzia: Tomasz Musiał… » więcej 2021-09-18, godz. 22:40 Komunikat Totalizatora Sportowego (18-09-2021) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje wylosowane liczby w dniu 2021-09-18 o godz. 21:50W zakładach Lotto wylosowano1… » więcej 2021-09-18, godz. 22:40 Komunikat Totalizatora Sportowego (18-09-2021) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2021-09-18 o godz. 21:50Lotto… » więcej 2021-09-18, godz. 22:30 USA/ Mieszkańcy Kalifornii chronią swoje domy przed pożarami aluminiowymi osłonami Lasy Kalifornii od kilku tygodni trawione są przez pożary. Niektórzy mieszkańcy stanu decydują się na chronienie swoich domów aluminiowymi ognioodpornymi… » więcej 2021-09-18, godz. 22:30 1. liga piłkarska - Korona - Sandecja 0:1 Korona Kielce - Sandecja Nowy Sącz 0:1 (0:1). Bramki: 0:1 Tomasz Boczek (12). Żółta kartka - Korona Kielce: Filipe Oliveira, Adam Frączczak. Sandecja… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »