Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-27, 17:40 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 142,84 143,06 -0,15 2021-07-27
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 236,57 236,63 -0,03 2021-07-27
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 172,39 172,58 -0,11 2021-07-27
MetLife FIO Akcji kat A 20,02 20,00 0,10 2021-07-26
MetLife FIO Akcji kat E 20,04 20,03 0,05 2021-07-26
MetLife FIO Akcji kat I 20,04 20,03 0,05 2021-07-26
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 18,67 18,67 0,00 2021-07-26
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 18,69 18,68 0,05 2021-07-26
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 18,69 18,68 0,05 2021-07-26
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,80 22,80 0,00 2021-07-26
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,81 22,80 0,04 2021-07-26
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,81 22,80 0,04 2021-07-26
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 9,95 9,96 -0,10 2021-07-26
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 9,95 9,96 -0,10 2021-07-26
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 9,96 9,97 -0,10 2021-07-26
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,99 17,99 0,00 2021-07-26
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,99 17,99 0,00 2021-07-26
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,25 18,25 0,00 2021-07-26
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 11,35 11,34 0,09 2021-07-26
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 11,36 11,35 0,09 2021-07-26
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 11,36 11,35 0,09 2021-07-26
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 11,08 11,06 0,18 2021-07-26
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 11,08 11,07 0,09 2021-07-26
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 11,08 11,07 0,09 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 8,02 8,03 -0,12 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Polskich kat E 8,02 8,03 -0,12 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Polskich kat I 8,02 8,03 -0,12 2021-07-26
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,91 7,91 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,87 17,87 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,98 17,97 0,06 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,87 17,87 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,87 17,87 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 13,51 13,47 0,30 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 13,52 13,48 0,30 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 13,52 13,48 0,30 2021-07-26
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,94 15,94 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,94 15,94 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,92 15,92 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Akcji NE kat A 8,62 8,62 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 15,14 15,49 -2,26 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 15,13 15,47 -2,20 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 15,15 15,49 -2,19 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,38 10,55 -1,61 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,40 10,57 -1,61 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,38 10,55 -1,61 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 10,00 10,00 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,94 9,94 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,99 9,99 0,00 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,50 13,49 0,07 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,50 13,49 0,07 2021-07-26
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,50 13,49 0,07 2021-07-26
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 16,98 17,16 -1,05 2021-07-26
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 16,95 17,13 -1,05 2021-07-26
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 16,99 17,17 -1,05 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 16,63 16,62 0,06 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 16,65 16,64 0,06 2021-07-26
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 16,67 16,66 0,06 2021-07-26
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 15,37 15,41 -0,26 2021-07-26
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 15,40 15,45 -0,32 2021-07-26
Metlife Sub Multistrategia A 10,23 10,23 0,00 2021-07-26
Metlife Sub Multistrategia E 10,23 10,22 0,10 2021-07-26
Metlife Sub Multistrategia I 10,23 10,23 0,00 2021-07-26
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 8,10 8,09 0,12 2021-07-26
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 8,34 8,33 0,12 2021-07-26
Metlife Sub Akcji Europejskich A 12,51 12,52 -0,08 2021-07-26
Metlife Sub Akcji Europejskich E 12,52 12,53 -0,08 2021-07-26
Allianz Sub Akcji Globalnych 175,87 175,46 0,23 2021-07-26
Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 218,49 218,89 -0,18 2021-07-26
Allianz Sub Akcji Rynku Złota 73,19 72,36 1,15 2021-07-26
Allianz Sub Aktywnej Alokacji 145,15 145,28 -0,09 2021-07-26
Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 129,59 129,45 0,11 2021-07-26
Allianz Sub Konserwatywny 161,47 161,41 0,04 2021-07-26
Allianz Sub Obligacji Globalnych 115,93 115,90 0,03 2021-07-26
Allianz Sub Obligacji Plus 176,64 176,64 0,00 2021-07-26
Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 154,88 154,67 0,14 2021-07-26
Allianz Sub Selektywny 137,00 137,28 -0,20 2021-07-26
Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 155,81 155,81 0,00 2021-07-26
Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 98,51 98,45 0,06 2021-07-26
Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 114,19 114,20 -0,01 2021-07-26
Allianz SFIO PIMCO Global Bond 109,88 109,89 -0,01 2021-07-26
Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 119,78 119,79 -0,01 2021-07-26
Allianz SFIO PIMCO Income 116,29 116,23 0,05 2021-07-26
Santander FIO Akcji Polskich 40,14 40,14 0,00 2021-07-26
Santander FIO Stabilnego Wzrostu 36,12 36,13 -0,03 2021-07-26
Santander FIO Zrównoważony 34,84 34,87 -0,09 2021-07-26
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 194,44 194,54 -0,05 2021-07-26
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 245,37 245,19 0,07 2021-07-26
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 573,92 574,09 -0,03 2021-07-26
PKO Stabilnego Wzrostu 170,60 170,66 -0,04 2021-07-26
PKO Zrównoważony 147,45 147,57 -0,08 2021-07-26
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 312,46 312,35 0,04 2021-07-26
PZU Akcji KRAKOWIAK 83,04 83,08 -0,05 2021-07-26
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 53,79 53,66 0,24 2021-07-26
PZU Aktywny Akcji Globalnych 52,24 52,31 -0,13 2021-07-26
PZU Dłużny Aktywny 58,57 58,54 0,05 2021-07-26
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 186,26 186,22 0,02 2021-07-26
PZU SEJF+ 67,32 67,32 0,00 2021-07-26
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 132,50 132,46 0,03 2021-07-26
SUPERFUND AKCYJNY 111,47 111,30 0,15 2021-07-26
SUPERFUND ALTERNATYWNY 100,71 99,72 0,99 2021-07-26
SUPERFUND GoldFund EUR 107,17 107,63 -0,43 2021-07-26
SUPERFUND GoldFund 491,47 492,36 -0,18 2021-07-26
SUPERFUND GoldFund USD 126,29 126,73 -0,35 2021-07-26
SUPERFUND GoldFuture EUR 153,21 153,31 -0,07 2021-07-26
SUPERFUND GoldFuture PLN 702,57 701,36 0,17 2021-07-26
SUPERFUND GoldFuture USD 180,54 180,53 0,01 2021-07-26
SUPERFUND GREEN EURO 205,47 204,74 0,36 2021-07-26
SUPERFUND GREEN 942,24 936,63 0,60 2021-07-26
SUPERFUND GREEN USD 242,13 241,08 0,44 2021-07-26
SUPERFUND OBLIGACYJNY 115,77 115,73 0,03 2021-07-26
SUPERFUND RED EURO 93,70 94,15 -0,48 2021-07-26
SUPERFUND RED 429,68 430,73 -0,24 2021-07-26
SUPERFUND RED USD 110,42 110,87 -0,41 2021-07-26
SUPERFUND SILVER EUR 122,45 122,98 -0,43 2021-07-26
SUPERFUND SILVER 561,55 562,60 -0,19 2021-07-26
SUPERFUND SILVER USD 144,30 144,81 -0,35 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,17 19,25 -0,42 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW PSI 87,91 88,07 -0,18 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 22,59 22,67 -0,35 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 18,88 18,96 -0,42 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW ST 86,56 86,72 -0,18 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW ST USD 22,24 22,32 -0,36 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,19 19,27 -0,42 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW INT 87,99 88,15 -0,18 2021-07-26
SUPERFUND SILVER POW INT USD 22,61 22,69 -0,35 2021-07-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 382,46 383,36 -0,23 2021-07-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1753,87 1753,75 0,01 2021-07-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 450,69 451,40 -0,16 2021-07-26
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 123,06 123,06 0,00 2021-07-26
SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR 105,20 104,82 0,36 2021-07-26
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,52 27,64 -0,43 2021-07-26
SUPERFUND TREND Podstawowy 126,21 126,43 -0,17 2021-07-26
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 32,43 32,54 -0,34 2021-07-26
SUPERFUND Ucits Green EUR 98,36 98,46 -0,10 2021-07-26
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 183,17 183,08 0,05 2021-07-26
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 163,43 163,32 0,07 2021-07-26
ESALIENS Strateg (A) 264,23 263,85 0,14 2021-07-26
ESALIENS Akcji (A) 420,32 420,31 0,00 2021-07-26
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 227,52 227,75 -0,10 2021-07-26
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 184,47 184,63 -0,09 2021-07-26
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 161,27 161,34 -0,04 2021-07-26
Noble Fund Akcji Amerykańskich 137,30 137,50 -0,15 2021-07-26
Noble Fund Akcji Europejskich 163,64 163,45 0,12 2021-07-26
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 119,22 119,09 0,11 2021-07-26
Noble Fund Akcji Polskich 150,74 150,75 -0,01 2021-07-26
Noble Fund Emerytalny 149,56 149,50 0,04 2021-07-26
Noble Fund Konserwatywny 154,38 154,32 0,04 2021-07-26
Noble Fund Obligacji 126,33 126,23 0,08 2021-07-26
Noble Fund Stabilny 163,91 163,84 0,04 2021-07-26
Noble Fund Strategii Mieszanych 51,02 50,92 0,20 2021-07-26
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,70 104,64 0,06 2021-07-26
QUERCUS Global Growth 144,22 145,11 -0,61 2021-07-26
QUERCUS Agresywny 277,11 277,00 0,04 2021-07-26
QUERCUS lev 57,82 58,03 -0,36 2021-07-26
QUERCUS Global Balanced 152,65 152,22 0,28 2021-07-26
QUERCUS Stabilny 129,80 129,88 -0,06 2021-07-26
QUERCUS Gold 62,40 62,49 -0,14 2021-07-26
QUERCUS Ochrony Kapitału 156,80 156,77 0,02 2021-07-26
QUERCUS Obligacji Skarbowych 83,15 83,12 0,04 2021-07-26
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,63 76,62 0,01 2021-07-26
QUERCUS Short 54,61 54,52 0,17 2021-07-26
QUERCUS Silver 97,58 97,25 0,34 2021-07-26
Subfundusz Generali Korona Obligacje 386,66 386,44 0,06 2021-07-26
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 387,48 387,37 0,03 2021-07-26
Subfundusz Generali Korona Akcje 240,36 239,96 0,17 2021-07-26
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 338,03 336,57 0,43 2021-07-23
SKARBIEC Konserwatywny 360,97 360,91 0,02 2021-07-23
SKARBIEC Waga 303,85 302,92 0,31 2021-07-23

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN


znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.


mra/ amp


Kraj i świat

2024-06-26, godz. 00:20 Francja/ Ceny, wiek emerytalny i imigracja głównymi tematami pierwszej debaty przed wyborami (opis) Sposoby na poprawienie siły nabywczej Francuzów, kwestie wieku emerytalnego i imigracji - wokół tych tematów koncentrowała się we wtorek pierwsza telewizyjna… » więcej 2024-06-26, godz. 00:10 ME 2024 - Anglia - Słowenia 0:0 (opinie) Po meczu Anglia - Słowenia (0:0) powiedzieli: Gareth Southgate (trener reprezentacji Anglii): 'Jestem dumny z moich piłkarzy. Całkowicie kontrowaliśmy wydarzenia… » więcej 2024-06-26, godz. 00:10 Ranking: Uniwersytet Warszawski najlepszą polską uczelnią publiczną Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w XXV Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024. Tuż za nim znalazł się Uniwersytet Jagielloński, a na 3… » więcej 2024-06-26, godz. 00:10 ME 2024 - Dania - Serbia 0:0 (opinie) Po meczu Dania - Serbia (0:0) powiedzieli: Kasper Hjulmand (trener reprezentacji Danii): 'Spodziewaliśmy się, że ten mecz może tak wyglądać. Szkoda, że… » więcej 2024-06-26, godz. 00:00 ME 2024 - remis Polaków na pożegnanie, Austria najlepsza w grupie Polscy piłkarze na pożegnanie z mistrzostwami Europy zremisowali w Dortmundzie z Francuzami 1:1. Najlepszym zawodnikiem meczu uznano bramkarza Łukasza Skorupskiego… » więcej 2024-06-25, godz. 23:50 W. Brytania/ Aresztowano cztery osoby, które wdarły się na teren domu premiera Sunaka Czterech mężczyzn aresztowano we wtorek pod zarzutem wtargnięcia na teren posiadłości otaczającej prywatny dom brytyjskiego premiera Rishiego Sunaka na terenie… » więcej 2024-06-25, godz. 23:40 ME 2024 - Dania - Serbia 0:0 (opis) Grupa C: Dania - Serbia 0:0. Żółta kartka - Dania: Jonas Wind, Morten Hjulmand. Serbia: Nikola Milenkovic, Aleksandar Mitrovic. Sędzia: Francois Letexier… » więcej 2024-06-25, godz. 23:40 ME 2024 - o kolejności w grupie C zdecydowały wyniki z... eliminacji Wyniki osiągnięte w... eliminacjach mistrzostw Europy przez Danię i Słowenię zdecydowały, która z tych drużyn zajęła drugie, a która trzecie miejsce… » więcej 2024-06-25, godz. 23:30 ME 2024 - Anglia - Słowenia 0:0 (opis) Grupa C: Anglia - Słowenia 0:0. Żółta kartka - Anglia: Kieran Trippier, Marc Guehi, Phil Foden. Słowenia: Erik Janza, Jaka Bijol. Sędzia: Clement Turpin… » więcej 2024-06-25, godz. 23:30 Rumunia/ Szefowa MSZ w środę w Warszawie weźmie udział w spotkaniu Trilogu Polska-Rumunia-Turcja Minister spraw zagranicznych Rumunii Luminita Odobescu weźmie w środę w Warszawie udział w spotkaniu z szefami dyplomacji Polski i Turcji w ramach formatu… » więcej
3456789
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »