Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 142,84 | 143,06 | -0,15 | 2021-07-27 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,57 | 236,63 | -0,03 | 2021-07-27 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 172,39 | 172,58 | -0,11 | 2021-07-27 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,02 | 20,00 | 0,10 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,04 | 20,03 | 0,05 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,04 | 20,03 | 0,05 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,67 | 18,67 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,69 | 18,68 | 0,05 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,69 | 18,68 | 0,05 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,80 | 22,80 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,81 | 22,80 | 0,04 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,81 | 22,80 | 0,04 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,95 | 9,96 | -0,10 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,95 | 9,96 | -0,10 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,96 | 9,97 | -0,10 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,35 | 11,34 | 0,09 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,36 | 11,35 | 0,09 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,36 | 11,35 | 0,09 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,08 | 11,06 | 0,18 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,08 | 11,07 | 0,09 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,08 | 11,07 | 0,09 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,02 | 8,03 | -0,12 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,02 | 8,03 | -0,12 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,02 | 8,03 | -0,12 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,98 | 17,97 | 0,06 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,51 | 13,47 | 0,30 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,52 | 13,48 | 0,30 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,52 | 13,48 | 0,30 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,62 | 8,62 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,14 | 15,49 | -2,26 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,13 | 15,47 | -2,20 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,15 | 15,49 | -2,19 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,38 | 10,55 | -1,61 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,40 | 10,57 | -1,61 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,38 | 10,55 | -1,61 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,94 | 9,94 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,99 | 9,99 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,50 | 13,49 | 0,07 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,50 | 13,49 | 0,07 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,50 | 13,49 | 0,07 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 16,98 | 17,16 | -1,05 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 16,95 | 17,13 | -1,05 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 16,99 | 17,17 | -1,05 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,63 | 16,62 | 0,06 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,65 | 16,64 | 0,06 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,67 | 16,66 | 0,06 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,37 | 15,41 | -0,26 | 2021-07-26 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,40 | 15,45 | -0,32 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,23 | 10,22 | 0,10 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,10 | 8,09 | 0,12 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,34 | 8,33 | 0,12 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,51 | 12,52 | -0,08 | 2021-07-26 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,52 | 12,53 | -0,08 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 175,87 | 175,46 | 0,23 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 218,49 | 218,89 | -0,18 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 73,19 | 72,36 | 1,15 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 145,15 | 145,28 | -0,09 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,59 | 129,45 | 0,11 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,47 | 161,41 | 0,04 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,93 | 115,90 | 0,03 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,64 | 176,64 | 0,00 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,88 | 154,67 | 0,14 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Selektywny | 137,00 | 137,28 | -0,20 | 2021-07-26 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 155,81 | 155,81 | 0,00 | 2021-07-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,51 | 98,45 | 0,06 | 2021-07-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,19 | 114,20 | -0,01 | 2021-07-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,88 | 109,89 | -0,01 | 2021-07-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,78 | 119,79 | -0,01 | 2021-07-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,29 | 116,23 | 0,05 | 2021-07-26 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,14 | 40,14 | 0,00 | 2021-07-26 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,12 | 36,13 | -0,03 | 2021-07-26 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,84 | 34,87 | -0,09 | 2021-07-26 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,44 | 194,54 | -0,05 | 2021-07-26 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,37 | 245,19 | 0,07 | 2021-07-26 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 573,92 | 574,09 | -0,03 | 2021-07-26 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,60 | 170,66 | -0,04 | 2021-07-26 |
| PKO Zrównoważony | 147,45 | 147,57 | -0,08 | 2021-07-26 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 312,46 | 312,35 | 0,04 | 2021-07-26 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,04 | 83,08 | -0,05 | 2021-07-26 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,79 | 53,66 | 0,24 | 2021-07-26 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,24 | 52,31 | -0,13 | 2021-07-26 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,57 | 58,54 | 0,05 | 2021-07-26 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,26 | 186,22 | 0,02 | 2021-07-26 |
| PZU SEJF+ | 67,32 | 67,32 | 0,00 | 2021-07-26 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,50 | 132,46 | 0,03 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 111,47 | 111,30 | 0,15 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 100,71 | 99,72 | 0,99 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 107,17 | 107,63 | -0,43 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GoldFund | 491,47 | 492,36 | -0,18 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,29 | 126,73 | -0,35 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 153,21 | 153,31 | -0,07 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 702,57 | 701,36 | 0,17 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 180,54 | 180,53 | 0,01 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 205,47 | 204,74 | 0,36 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GREEN | 942,24 | 936,63 | 0,60 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND GREEN USD | 242,13 | 241,08 | 0,44 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,77 | 115,73 | 0,03 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND RED EURO | 93,70 | 94,15 | -0,48 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND RED | 429,68 | 430,73 | -0,24 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND RED USD | 110,42 | 110,87 | -0,41 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 122,45 | 122,98 | -0,43 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER | 561,55 | 562,60 | -0,19 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER USD | 144,30 | 144,81 | -0,35 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,17 | 19,25 | -0,42 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 87,91 | 88,07 | -0,18 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,59 | 22,67 | -0,35 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,88 | 18,96 | -0,42 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 86,56 | 86,72 | -0,18 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,24 | 22,32 | -0,36 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,19 | 19,27 | -0,42 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 87,99 | 88,15 | -0,18 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,61 | 22,69 | -0,35 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 382,46 | 383,36 | -0,23 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,87 | 1753,75 | 0,01 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 450,69 | 451,40 | -0,16 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,06 | 123,06 | 0,00 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 105,20 | 104,82 | 0,36 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,52 | 27,64 | -0,43 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 126,21 | 126,43 | -0,17 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,43 | 32,54 | -0,34 | 2021-07-26 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 98,36 | 98,46 | -0,10 | 2021-07-26 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 183,17 | 183,08 | 0,05 | 2021-07-26 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,43 | 163,32 | 0,07 | 2021-07-26 |
| ESALIENS Strateg (A) | 264,23 | 263,85 | 0,14 | 2021-07-26 |
| ESALIENS Akcji (A) | 420,32 | 420,31 | 0,00 | 2021-07-26 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 227,52 | 227,75 | -0,10 | 2021-07-26 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,47 | 184,63 | -0,09 | 2021-07-26 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,27 | 161,34 | -0,04 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 137,30 | 137,50 | -0,15 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 163,64 | 163,45 | 0,12 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 119,22 | 119,09 | 0,11 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 150,74 | 150,75 | -0,01 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,56 | 149,50 | 0,04 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,38 | 154,32 | 0,04 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Obligacji | 126,33 | 126,23 | 0,08 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Stabilny | 163,91 | 163,84 | 0,04 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 51,02 | 50,92 | 0,20 | 2021-07-26 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,70 | 104,64 | 0,06 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Global Growth | 144,22 | 145,11 | -0,61 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Agresywny | 277,11 | 277,00 | 0,04 | 2021-07-26 |
| QUERCUS lev | 57,82 | 58,03 | -0,36 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,65 | 152,22 | 0,28 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Stabilny | 129,80 | 129,88 | -0,06 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Gold | 62,40 | 62,49 | -0,14 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,80 | 156,77 | 0,02 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,15 | 83,12 | 0,04 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,63 | 76,62 | 0,01 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Short | 54,61 | 54,52 | 0,17 | 2021-07-26 |
| QUERCUS Silver | 97,58 | 97,25 | 0,34 | 2021-07-26 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,66 | 386,44 | 0,06 | 2021-07-26 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 387,48 | 387,37 | 0,03 | 2021-07-26 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 240,36 | 239,96 | 0,17 | 2021-07-26 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 338,03 | 336,57 | 0,43 | 2021-07-23 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 360,97 | 360,91 | 0,02 | 2021-07-23 |
| SKARBIEC Waga | 303,85 | 302,92 | 0,31 | 2021-07-23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp