Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 143,06 | 142,33 | 0,51 | 2021-07-26 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,63 | 236,31 | 0,14 | 2021-07-26 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 172,58 | 171,89 | 0,40 | 2021-07-26 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,00 | 19,88 | 0,60 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,03 | 19,91 | 0,60 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,03 | 19,91 | 0,60 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,67 | 18,62 | 0,27 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,68 | 18,64 | 0,21 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,68 | 18,64 | 0,21 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,80 | 22,79 | 0,04 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,80 | 22,79 | 0,04 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,80 | 22,79 | 0,04 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,96 | 9,91 | 0,50 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,96 | 9,91 | 0,50 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,97 | 9,92 | 0,50 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,34 | 11,34 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,35 | 11,35 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,35 | 11,35 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,06 | 11,02 | 0,36 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,07 | 11,02 | 0,45 | 2021-07-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,07 | 11,02 | 0,45 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,03 | 7,98 | 0,63 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,03 | 7,98 | 0,63 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,03 | 7,98 | 0,63 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,87 | 17,86 | 0,06 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,97 | 17,96 | 0,06 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,87 | 17,86 | 0,06 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,87 | 17,86 | 0,06 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,47 | 13,44 | 0,22 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,48 | 13,45 | 0,22 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,48 | 13,45 | 0,22 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,91 | 0,06 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,62 | 8,62 | 0,00 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,49 | 15,64 | -0,96 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,47 | 15,62 | -0,96 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,49 | 15,64 | -0,96 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,55 | 10,65 | -0,94 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,57 | 10,68 | -1,03 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,55 | 10,66 | -1,03 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 10,00 | 9,93 | 0,70 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,94 | 9,88 | 0,61 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,99 | 9,92 | 0,71 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,51 | -0,15 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,49 | 13,50 | -0,07 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,49 | 13,50 | -0,07 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,16 | 17,26 | -0,58 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,13 | 17,23 | -0,58 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,17 | 17,27 | -0,58 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,62 | 16,52 | 0,61 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,64 | 16,53 | 0,67 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,66 | 16,55 | 0,66 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,41 | 15,35 | 0,39 | 2021-07-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,45 | 15,39 | 0,39 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,23 | 10,22 | 0,10 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,22 | 10,21 | 0,10 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,23 | 10,22 | 0,10 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,09 | 8,07 | 0,25 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,33 | 8,31 | 0,24 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,52 | 12,42 | 0,81 | 2021-07-23 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,53 | 12,43 | 0,80 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 175,46 | 175,14 | 0,18 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 218,89 | 218,13 | 0,35 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 72,36 | 73,04 | -0,93 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 145,28 | 144,76 | 0,36 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 129,45 | 129,22 | 0,18 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,41 | 161,30 | 0,07 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,90 | 115,82 | 0,07 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,64 | 176,62 | 0,01 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,67 | 154,55 | 0,08 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Selektywny | 137,28 | 136,67 | 0,45 | 2021-07-23 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 155,81 | 155,36 | 0,29 | 2021-07-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,45 | 98,52 | -0,07 | 2021-07-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 114,20 | 114,20 | 0,00 | 2021-07-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,89 | 109,84 | 0,05 | 2021-07-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,79 | 119,70 | 0,08 | 2021-07-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,23 | 116,08 | 0,13 | 2021-07-23 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,14 | 39,92 | 0,55 | 2021-07-23 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 36,13 | 36,02 | 0,31 | 2021-07-23 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,87 | 34,71 | 0,46 | 2021-07-23 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,54 | 194,30 | 0,12 | 2021-07-23 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,19 | 244,71 | 0,20 | 2021-07-23 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 574,09 | 570,19 | 0,68 | 2021-07-23 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,66 | 170,35 | 0,18 | 2021-07-23 |
| PKO Zrównoważony | 147,57 | 147,11 | 0,31 | 2021-07-23 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 312,35 | 311,20 | 0,37 | 2021-07-23 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,08 | 82,65 | 0,52 | 2021-07-23 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 53,66 | 53,57 | 0,17 | 2021-07-23 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 52,31 | 52,30 | 0,02 | 2021-07-23 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,54 | 58,50 | 0,07 | 2021-07-23 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,22 | 186,05 | 0,09 | 2021-07-23 |
| PZU SEJF+ | 67,32 | 67,31 | 0,01 | 2021-07-23 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 132,46 | 132,07 | 0,30 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 111,30 | 111,90 | -0,54 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,72 | 100,39 | -0,67 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 107,63 | 108,09 | -0,43 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GoldFund | 492,36 | 494,75 | -0,48 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,73 | 127,51 | -0,61 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 153,31 | 151,59 | 1,13 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 701,36 | 693,87 | 1,08 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 180,53 | 178,83 | 0,95 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 204,74 | 203,20 | 0,76 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GREEN | 936,63 | 930,10 | 0,70 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND GREEN USD | 241,08 | 239,71 | 0,57 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,73 | 115,64 | 0,08 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,15 | 93,83 | 0,34 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND RED | 430,73 | 429,49 | 0,29 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND RED USD | 110,87 | 110,69 | 0,16 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 122,98 | 121,17 | 1,49 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER | 562,60 | 554,64 | 1,44 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER USD | 144,81 | 142,94 | 1,31 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,25 | 18,97 | 1,48 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 88,07 | 86,83 | 1,43 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,67 | 22,38 | 1,30 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,96 | 18,68 | 1,50 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 86,72 | 85,50 | 1,43 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,32 | 22,04 | 1,27 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,27 | 18,98 | 1,53 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 88,15 | 86,90 | 1,44 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,69 | 22,40 | 1,29 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 383,36 | 383,08 | 0,07 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,75 | 1753,48 | 0,02 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 451,40 | 451,92 | -0,12 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,06 | 123,04 | 0,02 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 104,82 | 104,73 | 0,09 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,64 | 27,22 | 1,54 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 126,43 | 124,59 | 1,48 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,54 | 32,11 | 1,34 | 2021-07-23 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 98,46 | 98,21 | 0,25 | 2021-07-23 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 183,08 | 182,42 | 0,36 | 2021-07-23 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,32 | 163,06 | 0,16 | 2021-07-23 |
| ESALIENS Strateg (A) | 263,85 | 261,81 | 0,78 | 2021-07-23 |
| ESALIENS Akcji (A) | 420,31 | 417,22 | 0,74 | 2021-07-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 227,75 | 226,47 | 0,57 | 2021-07-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 184,63 | 183,90 | 0,40 | 2021-07-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 161,34 | 161,02 | 0,20 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 137,50 | 136,49 | 0,74 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 163,45 | 162,24 | 0,75 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 119,09 | 118,76 | 0,28 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 150,75 | 149,74 | 0,67 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,50 | 149,07 | 0,29 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,32 | 154,32 | 0,00 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Obligacji | 126,23 | 125,95 | 0,22 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Stabilny | 163,84 | 163,06 | 0,48 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,92 | 50,89 | 0,06 | 2021-07-23 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,64 | 104,57 | 0,07 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Global Growth | 145,11 | 145,03 | 0,06 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Agresywny | 277,00 | 276,17 | 0,30 | 2021-07-23 |
| QUERCUS lev | 58,03 | 57,54 | 0,85 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,22 | 151,86 | 0,24 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Stabilny | 129,88 | 129,92 | -0,03 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Gold | 62,49 | 62,60 | -0,18 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,77 | 156,67 | 0,06 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,12 | 83,01 | 0,13 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,62 | 76,68 | -0,08 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Short | 54,52 | 54,76 | -0,44 | 2021-07-23 |
| QUERCUS Silver | 97,25 | 97,81 | -0,57 | 2021-07-23 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 386,44 | 386,02 | 0,11 | 2021-07-23 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 387,37 | 386,33 | 0,27 | 2021-07-23 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 239,96 | 238,39 | 0,66 | 2021-07-23 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 336,57 | 338,34 | -0,52 | 2021-07-22 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 360,91 | 361,14 | -0,06 | 2021-07-22 |
| SKARBIEC Waga | 302,92 | 303,07 | -0,05 | 2021-07-22 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp