Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 129,15 | 128,93 | 0,17 | 2021-04-09 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 237,52 | 237,96 | -0,18 | 2021-04-09 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 161,81 | 162,01 | -0,12 | 2021-04-09 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 17,61 | 17,68 | -0,40 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 17,63 | 17,70 | -0,40 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 17,63 | 17,70 | -0,40 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,00 | 18,02 | -0,11 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,01 | 18,03 | -0,11 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,01 | 18,03 | -0,11 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,76 | 22,75 | 0,04 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,77 | 22,76 | 0,04 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,17 | 9,14 | 0,33 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,16 | 9,14 | 0,22 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,17 | 9,15 | 0,22 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,16 | 10,21 | -0,49 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,16 | 10,22 | -0,59 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,16 | 10,22 | -0,59 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,98 | 9,88 | 1,01 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,98 | 9,89 | 0,91 | 2021-04-08 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,98 | 9,88 | 1,01 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,09 | 7,08 | 0,14 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,91 | 17,91 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 18,01 | 18,01 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,91 | 17,90 | 0,06 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,91 | 17,91 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 12,75 | 12,57 | 1,43 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 12,76 | 12,58 | 1,43 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 12,76 | 12,58 | 1,43 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,71 | 7,76 | -0,64 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji NE kat I | 7,72 | 7,76 | -0,52 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,87 | 15,84 | 0,19 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,86 | 15,82 | 0,25 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,88 | 15,84 | 0,25 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,79 | 10,73 | 0,56 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,81 | 10,75 | 0,56 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,79 | 10,73 | 0,56 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,59 | 9,55 | 0,42 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,53 | 9,50 | 0,32 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,58 | 9,54 | 0,42 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,46 | 13,44 | 0,15 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,45 | 13,44 | 0,07 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,45 | 13,44 | 0,07 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,56 | 17,53 | 0,17 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,53 | 17,50 | 0,17 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,57 | 17,54 | 0,17 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,81 | 15,76 | 0,32 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,82 | 15,77 | 0,32 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 15,84 | 15,79 | 0,32 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,79 | 14,72 | 0,48 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,80 | 14,72 | 0,54 | 2021-04-08 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,83 | 14,75 | 0,54 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 9,98 | 9,96 | 0,20 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 9,97 | 9,96 | 0,10 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 9,98 | 9,96 | 0,20 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,67 | 7,61 | 0,79 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,67 | 7,61 | 0,79 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,84 | 11,78 | 0,51 | 2021-04-08 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,85 | 11,79 | 0,51 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 166,59 | 166,90 | -0,19 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 199,74 | 198,08 | 0,84 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 77,12 | 75,43 | 2,24 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 133,45 | 132,78 | 0,50 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 125,79 | 125,83 | -0,03 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 162,00 | 162,07 | -0,04 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,57 | 114,54 | 0,03 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,61 | 175,60 | 0,01 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,79 | 155,85 | -0,04 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Selektywny | 123,27 | 122,59 | 0,55 | 2021-04-08 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 149,60 | 149,36 | 0,16 | 2021-04-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,30 | 98,13 | 0,17 | 2021-04-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 110,86 | 110,76 | 0,09 | 2021-04-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,09 | 109,06 | 0,03 | 2021-04-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,55 | 118,37 | 0,15 | 2021-04-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 114,95 | 114,82 | 0,11 | 2021-04-08 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 35,83 | 35,93 | -0,28 | 2021-04-08 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 34,98 | 34,98 | 0,00 | 2021-04-08 |
| Santander FIO Zrównoważony | 32,85 | 32,91 | -0,18 | 2021-04-08 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 192,37 | 192,27 | 0,05 | 2021-04-08 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 247,06 | 247,37 | -0,13 | 2021-04-08 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 520,13 | 520,23 | -0,02 | 2021-04-08 |
| GAMMA (kat. A) | 269,06 | 269,13 | -0,03 | 2021-04-08 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 107,90 | 107,48 | 0,39 | 2021-04-08 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 90,48 | 90,86 | -0,42 | 2021-04-08 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 146,98 | 147,03 | -0,03 | 2021-04-08 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 257,34 | 257,40 | -0,02 | 2021-04-08 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 199,88 | 199,93 | -0,03 | 2021-04-08 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 267,59 | 267,99 | -0,15 | 2021-04-08 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,20 | 177,21 | -0,01 | 2021-04-08 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,71 | 108,72 | -0,01 | 2021-04-08 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 163,77 | 164,16 | -0,24 | 2021-04-08 |
| PKO Zrównoważony | 138,23 | 138,72 | -0,35 | 2021-04-08 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 283,04 | 282,59 | 0,16 | 2021-04-08 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 76,40 | 76,32 | 0,10 | 2021-04-08 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 47,97 | 47,62 | 0,73 | 2021-04-08 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 50,35 | 50,26 | 0,18 | 2021-04-08 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,12 | 58,06 | 0,10 | 2021-04-08 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,20 | 185,05 | 0,08 | 2021-04-08 |
| PZU SEJF+ | 67,42 | 67,42 | 0,00 | 2021-04-08 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 127,97 | 127,84 | 0,10 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 106,48 | 106,27 | 0,20 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 107,44 | 105,02 | 2,30 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 104,44 | 101,86 | 2,53 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GoldFund | 476,05 | 467,50 | 1,83 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 124,08 | 121,08 | 2,48 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,90 | 145,17 | 0,50 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 665,03 | 666,27 | -0,19 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 173,34 | 172,56 | 0,45 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 201,24 | 201,22 | 0,01 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GREEN | 917,25 | 923,55 | -0,68 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND GREEN USD | 239,09 | 239,19 | -0,04 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,41 | 114,45 | -0,03 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND RED EURO | 93,44 | 92,75 | 0,74 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND RED | 425,91 | 425,70 | 0,05 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND RED USD | 111,02 | 110,25 | 0,70 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 99,45 | 99,19 | 0,26 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 121,28 | 120,48 | 0,66 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER | 552,81 | 552,98 | -0,03 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER USD | 144,09 | 143,22 | 0,61 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 18,91 | 18,79 | 0,64 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 86,20 | 86,22 | -0,02 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,47 | 22,33 | 0,63 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,62 | 18,50 | 0,65 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 84,89 | 84,92 | -0,04 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,13 | 21,99 | 0,64 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 18,93 | 18,81 | 0,64 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 86,30 | 86,32 | -0,02 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,49 | 22,36 | 0,58 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 384,00 | 381,44 | 0,67 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1750,32 | 1750,68 | -0,02 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 456,23 | 453,41 | 0,62 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,84 | 122,86 | -0,02 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,05 | 26,87 | 0,67 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 123,30 | 123,33 | -0,02 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,14 | 31,94 | 0,63 | 2021-04-08 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,39 | 96,16 | 0,24 | 2021-04-08 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 165,19 | 164,90 | 0,18 | 2021-04-08 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 157,80 | 157,71 | 0,06 | 2021-04-08 |
| ESALIENS Strateg (A) | 243,03 | 243,80 | -0,32 | 2021-04-08 |
| ESALIENS Akcji (A) | 398,79 | 398,11 | 0,17 | 2021-04-08 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 205,32 | 205,45 | -0,06 | 2021-04-08 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 173,15 | 173,06 | 0,05 | 2021-04-08 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 155,92 | 155,86 | 0,04 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 137,48 | 135,97 | 1,11 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 163,24 | 162,62 | 0,38 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,62 | 119,90 | 0,60 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 132,73 | 132,52 | 0,16 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,27 | 149,06 | 0,14 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,30 | 154,23 | 0,05 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Obligacji | 126,04 | 126,05 | -0,01 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Stabilny | 164,94 | 164,34 | 0,37 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,33 | 50,26 | 0,14 | 2021-04-08 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,11 | 104,10 | 0,01 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Global Growth | 145,92 | 146,08 | -0,11 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Agresywny | 243,16 | 240,19 | 1,24 | 2021-04-08 |
| QUERCUS lev | 45,46 | 46,38 | -1,98 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Global Balanced | 147,17 | 147,01 | 0,11 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Stabilny | 127,58 | 126,66 | 0,73 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Gold | 61,22 | 60,64 | 0,96 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,94 | 155,94 | 0,00 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,79 | 82,83 | -0,05 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,43 | 76,43 | 0,00 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Short | 63,04 | 62,38 | 1,06 | 2021-04-08 |
| QUERCUS Silver | 99,66 | 98,54 | 1,14 | 2021-04-08 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 388,89 | 388,88 | 0,00 | 2021-04-08 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 365,33 | 364,80 | 0,15 | 2021-04-08 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 216,33 | 216,65 | -0,15 | 2021-04-08 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 309,24 | 310,13 | -0,29 | 2021-04-07 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,60 | 365,52 | 0,02 | 2021-04-07 |
| SKARBIEC Waga | 291,35 | 291,14 | 0,07 | 2021-04-07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/