NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-03-03
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-03-03 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 454,88 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,43 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 176,57 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 183,68 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 196,35 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 184,54 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 182,37 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 198,32 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 182,38 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 196,89 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 213,33 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 215,32 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 203,51 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 202,28 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 213,65 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 201,26 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 82,83 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 89,44 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 92,08 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 83,69 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 84,37 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 93,17 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 84,82 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 253,06 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 288,35 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 281,39 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 264,46 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 264,13 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 287,36 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 261,50 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 173,29 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 188,30 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 192,43 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 180,64 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 196,52 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 176,95 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 216,19 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 230,75 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 240,39 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 225,94 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 216,50 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 242,29 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 222,35 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,59 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,04 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,94 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 159,29 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 176,12 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 163,31 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 165,31 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 179,83 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 162,15 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,91 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,90 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,91 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,44 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,49 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,88 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,71 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,07 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,61 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,71 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,53 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,82 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,60 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 142,57 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 162,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 158,54 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 149,00 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 148,80 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,89 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 147,12 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 244,25 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 254,64 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 239,34 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 257,31 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 229,02 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 236,74 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 236,32 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 124,39 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 127,65 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 131,53 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 127,21 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 126,89 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 128,90 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 126,36 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 351,58 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 351,18 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 352,11 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,94 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,94 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 331,31 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 486,96 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 400,13 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 331,38 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 349,26 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 331,38 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 352,05 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 404,71 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 346,17 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,81 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 10,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 10,91 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 10,85 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 10,92 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,57 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,00 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 106,54 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 106,44 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,00 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,92 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,44 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,25 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,89 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,07 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,80 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,30 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,49 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,24 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,39 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,49 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 142,93 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,01 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 351,99 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,78 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,16 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,73 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,61 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,82 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,13 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,45 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 142,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 146,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 153,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 146,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 145,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 143,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 149,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 155,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 147,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 147,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 154,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 146,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 142,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 149,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 156,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 148,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 147,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 156,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 146,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 141,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 148,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 157,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 147,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 146,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 156,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 145,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 142,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 149,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 157,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 148,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 147,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 157,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 145,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 111,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 112,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 112,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 113,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 113,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 112,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 112,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 113,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 114,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 114,47 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 165,56 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 175,50 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 187,32 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 174,65 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 166,45 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 168,94 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 172,82 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 291,10 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 369,26 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 333,38 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 291,28 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 304,44 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 291,28 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 305,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 348,47 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 301,52 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 356,31 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 507,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 420,36 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 356,65 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 375,28 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 356,65 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 377,17 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 371,83 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 423,09 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 247,72 |
kom amp/