Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-04, 08:40 Autor: PAP

IZFiA: maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny nie powinna przekraczać 20 proc.

Maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny – tzw. success fee – nie powinna przekraczać 20 proc. Jeśli fundusz ma znacząco niższe opłaty, wówczas opłata może wynosić nawet 40 proc. – wynika z opublikowanego w środę przez IZFiA standardu naliczenia takich opłat.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała w środę „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF – poinformowała Izba w środowej informacji prasowej


Jak zaznaczyła IZFiA w informacji prasowej, powodem publikacji standardu było ogłoszenie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wytycznych, dotyczące opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne w zależności od wypracowanego wyniku inwestycyjnego. Po publikacji stanowiska europejskiej nadzoru Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego dostosowania statutów funduszy do końca bieżącego roku.


„Standard wypracowany w środowisku IZFiA i udostępniony publicznie do wykorzystania ma charakter wymogów minimalnych. Dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), z wyłączeniem funduszy stosowanych w PPK (tj. zdefiniowanej daty)”- wskazano w informacji prasowej Izby.


Jak wynika z dokumentu, IZFiA sugeruje, że opłata za wynik powinna być ustalana w odniesieniu do benchmarku funduszu, który musi być spójny z faktyczną polityką inwestycyjną funduszu. Opłata za wynik powinna być pobierana w okresach rocznych.


„Maksymalna stawka opłaty za wynik powinna wynosić 20 proc. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobieranie wyższej stawki success fee, m.in. w przypadku znacząco niższej opłaty stałej (o min. 50 proc. w stosunku do średnich stawek rynkowych. Wówczas maksymalna stawka opłaty za wynik nie powinna przekraczać 40 proc.” – podano w standardzie


IZFiA zwróciła uwagę, że liczy, że dzięki standardowi będzie łatwiej zmieniać statuty funduszy inwestycyjnych.


„Mam nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy z UKNF wprowadzanie adekwatnych zmian do statutów z wykorzystaniem opracowanego przez nas dokumentu ułatwi TFI procedowanie zmian u nadzorcy, a ich treść będzie zrozumiała i przejrzysta dla inwestorów. Jest to jeszcze jeden krok w kierunku większej transparentności funduszy” - powiedziała, cytowana w informacji, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz. (PAP)


autor: Marek Siudaj


ms/ amac/


Kraj i świat

2024-06-16, godz. 06:10 Mazowieckie/ Utrudnienia na drogach w Ostrołęce i okolicach w związku z finałem Tour de Kurpie W związku z finałem wyścigu kolarskiego Tour de Kurpie, w niedzielę na ulicach Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego (Mazowieckie) ruch może być utrudniony… » więcej 2024-06-16, godz. 06:10 Premier jedzie do Brukseli na negocjacje ws. najważniejszych unijnych stanowisk W przeddzień nieformalnego szczytu Rady Europejskiej premier Donald Tusk udaje się do Brukseli, by rozmawiać o obsadzie najważniejszych stanowisk w UE. W poniedziałek… » więcej 2024-06-16, godz. 06:10 100 lat temu urodził się Adam Hanuszkiewicz 16 czerwca 1924 r. urodził się Adam Hanuszkiewicz, jedna z najważniejszych i najbarwniejszych - zdaniem Jana Englerta - postaci w historii teatru polskiego… » więcej 2024-06-16, godz. 06:10 Liga NHL - wynik Wynik sobotniego meczu finału hokejowej ligi NHL: Edmonton Oilers - Florida Panthers 8:1(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-1 dla Panthers) (PAP)… » więcej 2024-06-16, godz. 06:00 ME 2024 - polscy piłkarze wchodzą do gry, na początek Holandia Polscy piłkarze niedzielnym meczem z Holandią w Hamburgu o godz. 15 rozpoczną udział w mistrzostwach Europy. Zagrają bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego… » więcej 2024-06-16, godz. 05:50 Prognoza pogody na 16 i 17 czerwca Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Północno-Wschodnia i Południowa są w zasięgu wyżów. Pozostałe obszary Europy są pod wpływem… » więcej 2024-06-16, godz. 04:20 USA/ Trump zapowiedział, że położy kres prośbom prezydenta Zełenskiego o pieniądze Podczas wiecu przedwyborczego w Detroit kandydat Republikanów na urząd prezydenta Donald Trump określił lidera Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego mianem 'najlepszego… » więcej 2024-06-16, godz. 03:10 Niemcy/ Policja zapobiegła zamieszkom w Dortmundzie z udziałem kibiców piłkarskich Tysiące kibiców z Włoch i Albanii w sobotę w Dortmundzie spokojnie oczekiwało na mecz piłkarskich Mistrzostw Europy z udziałem drużyn narodowych obu krajów… » więcej 2024-06-16, godz. 03:00 USA/ Donald Trump skrytykował Joe Bidena na spotkaniu przedwyborczym w Detroit Na sobotnim przedwyborczym wiecu w Detroit w stanie Michigan Donald Trump skrytykował administrację Joe Bidena za wysoką inflację oraz wzrost przestępczości… » więcej 2024-06-16, godz. 01:20 Szwajcaria/ Projekt konkluzji po szczycie ws. pokoju na Ukrainie: konieczne jest zabezpieczenie elektrowni jądrowych… Konieczne jest zabezpieczenie instalacji jądrowych, w tym zaporoskiej elektrowni, pod kontrolą Ukrainy. Kluczowe są także nieprzerwane dostawy żywności… » więcej
12131415161718
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »