Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-04, 08:40 Autor: PAP

IZFiA: maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny nie powinna przekraczać 20 proc.

Maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny – tzw. success fee – nie powinna przekraczać 20 proc. Jeśli fundusz ma znacząco niższe opłaty, wówczas opłata może wynosić nawet 40 proc. – wynika z opublikowanego w środę przez IZFiA standardu naliczenia takich opłat.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała w środę „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF – poinformowała Izba w środowej informacji prasowej


Jak zaznaczyła IZFiA w informacji prasowej, powodem publikacji standardu było ogłoszenie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wytycznych, dotyczące opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne w zależności od wypracowanego wyniku inwestycyjnego. Po publikacji stanowiska europejskiej nadzoru Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego dostosowania statutów funduszy do końca bieżącego roku.


„Standard wypracowany w środowisku IZFiA i udostępniony publicznie do wykorzystania ma charakter wymogów minimalnych. Dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), z wyłączeniem funduszy stosowanych w PPK (tj. zdefiniowanej daty)”- wskazano w informacji prasowej Izby.


Jak wynika z dokumentu, IZFiA sugeruje, że opłata za wynik powinna być ustalana w odniesieniu do benchmarku funduszu, który musi być spójny z faktyczną polityką inwestycyjną funduszu. Opłata za wynik powinna być pobierana w okresach rocznych.


„Maksymalna stawka opłaty za wynik powinna wynosić 20 proc. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobieranie wyższej stawki success fee, m.in. w przypadku znacząco niższej opłaty stałej (o min. 50 proc. w stosunku do średnich stawek rynkowych. Wówczas maksymalna stawka opłaty za wynik nie powinna przekraczać 40 proc.” – podano w standardzie


IZFiA zwróciła uwagę, że liczy, że dzięki standardowi będzie łatwiej zmieniać statuty funduszy inwestycyjnych.


„Mam nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy z UKNF wprowadzanie adekwatnych zmian do statutów z wykorzystaniem opracowanego przez nas dokumentu ułatwi TFI procedowanie zmian u nadzorcy, a ich treść będzie zrozumiała i przejrzysta dla inwestorów. Jest to jeszcze jeden krok w kierunku większej transparentności funduszy” - powiedziała, cytowana w informacji, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz. (PAP)


autor: Marek Siudaj


ms/ amac/


Kraj i świat

2024-06-25, godz. 17:40 Tour de France - Sepp Kuss nie wystartuje z powodu koronawirusa Sepp Kuss nie wrócił do formy po zakażeniu koronawirusem i nie wystartuje w rozpoczynającym się w sobotę kolarskim wyścigu Tour de France - poinformował… » więcej 2024-06-25, godz. 17:30 Podlaskie/ W lipcu wyrok w kilkuletnim procesie pseudokibiców piłkarskich Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku zakończył się we wtorek kilkuletni proces 46 osób związanych ze środowiskiem białostockich pseudokibiców piłkarskich… » więcej 2024-06-25, godz. 17:30 Hołownia: na najbliższym posiedzeniu Sejmu głosowanie ws. immunitetu Wosia, na następnym - Romanowskiego Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu Sejmu będzie głosowany wniosek o uchylenie immunitetu posłowi… » więcej 2024-06-25, godz. 17:30 ONZ/ Szef UNRWA: codziennie w Strefie Gazy 10 dzieci traci jedną lub obie nogi Każdego dnia średnio 10 dzieci traci nogę lub dwie, a są jeszcze dzieci, które tracą ręce - powiedział we wtorek szef agencji ONZ ds. pomocy uchodźcom… » więcej 2024-06-25, godz. 17:30 Sikorski: polsko-szwedzkie relacją są strategiczne, jesienią uaktualnienie wspólnej deklaracji (opis) Szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił we wtorek, że polsko-szwedzkie relacje są strategiczne i jesienią planowane jest podpisanie uaktualnionej wspólnej… » więcej 2024-06-25, godz. 17:30 Kartkówka z seksualności. Dlaczego wciąż tak mało wiemy i ze wstydem o niej rozmawiamy? (MediaRoom) Kiedy powstają komórki jajowe i plemniki, gdzie jest produkowany płyn będący składnikiem spermy, czy owulacja to pierwszy dzień cyklu miesięcznego? Na… » więcej 2024-06-25, godz. 17:20 ME 2024 - Francja - Polska (składy) O godz. 18 na stadionie w Dortmundzie rozpocznie się mecz piłkarskich mistrzostw Europy Francja - Polska. Drużyny przystąpią do gry w następujących składach:… » więcej 2024-06-25, godz. 17:20 Karpa-Świderek: wniosek o uchylenie immunitetu Mariuszowi Błaszczakowi skierowany do komisji regulaminowej W maju pełnomocnik oskarżyciela prywatnego skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego szefowi klubu PiS Mariuszowi Błaszczakowi; 18 czerwca… » więcej 2024-06-25, godz. 17:10 Wydarzenia sportowe w skrócie, wtorek 25 czerwca, 17.00 Przekazujemy skrót wydarzeń sportowych: Michał Probierz pozostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski po mistrzostwach Europy w Niemczech -… » więcej 2024-06-25, godz. 17:10 Sejm/ Komisja ds. projektów aborcyjnych poparła projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji Sejmowa komisja ds. aborcyjnych poparła we wtorek projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji ze zmianami zaproponowanymi przez posłankę Lewicy Annę Marię… » więcej
12131415161718
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »