Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-04, 08:40 Autor: PAP

IZFiA: maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny nie powinna przekraczać 20 proc.

Maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny – tzw. success fee – nie powinna przekraczać 20 proc. Jeśli fundusz ma znacząco niższe opłaty, wówczas opłata może wynosić nawet 40 proc. – wynika z opublikowanego w środę przez IZFiA standardu naliczenia takich opłat.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała w środę „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF – poinformowała Izba w środowej informacji prasowej


Jak zaznaczyła IZFiA w informacji prasowej, powodem publikacji standardu było ogłoszenie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wytycznych, dotyczące opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne w zależności od wypracowanego wyniku inwestycyjnego. Po publikacji stanowiska europejskiej nadzoru Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego dostosowania statutów funduszy do końca bieżącego roku.


„Standard wypracowany w środowisku IZFiA i udostępniony publicznie do wykorzystania ma charakter wymogów minimalnych. Dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), z wyłączeniem funduszy stosowanych w PPK (tj. zdefiniowanej daty)”- wskazano w informacji prasowej Izby.


Jak wynika z dokumentu, IZFiA sugeruje, że opłata za wynik powinna być ustalana w odniesieniu do benchmarku funduszu, który musi być spójny z faktyczną polityką inwestycyjną funduszu. Opłata za wynik powinna być pobierana w okresach rocznych.


„Maksymalna stawka opłaty za wynik powinna wynosić 20 proc. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobieranie wyższej stawki success fee, m.in. w przypadku znacząco niższej opłaty stałej (o min. 50 proc. w stosunku do średnich stawek rynkowych. Wówczas maksymalna stawka opłaty za wynik nie powinna przekraczać 40 proc.” – podano w standardzie


IZFiA zwróciła uwagę, że liczy, że dzięki standardowi będzie łatwiej zmieniać statuty funduszy inwestycyjnych.


„Mam nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy z UKNF wprowadzanie adekwatnych zmian do statutów z wykorzystaniem opracowanego przez nas dokumentu ułatwi TFI procedowanie zmian u nadzorcy, a ich treść będzie zrozumiała i przejrzysta dla inwestorów. Jest to jeszcze jeden krok w kierunku większej transparentności funduszy” - powiedziała, cytowana w informacji, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz. (PAP)


autor: Marek Siudaj


ms/ amac/


Kraj i świat

2021-09-20, godz. 21:50 Węgry/ Osiem osób rannych w wybuchu w elektrowni wodnej Osiem osób zostało rannych w wyniku wybuchu, do którego doszło w poniedziałek po południu w elektrowni wodnej w mieście Kiskoere, około 100 km na wschód… » więcej 2021-09-20, godz. 21:50 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie otwarty (opis) Pokaz 'Zezowatego szczęścia' Andrzeja Munka zainaugurował w poniedziałek wieczorem 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To był twórca bardzo… » więcej 2021-09-20, godz. 21:40 W. Brytania/ "The Sun" przypomina postać Witolda Pileckiego Postać rotmistrza Witolda Pileckiego przybliżył w poniedziałek swoim czytelnikom brytyjski dziennik 'The Sun'. W niedzielę minęło 81 lat od czasu, gdy Pilecki… » więcej 2021-09-20, godz. 21:40 Turniej WTA w Ostrawie - Linette wygrała z Dodin Magda Linette pokonała Francuzkę Oceane Dodin 6:2, 7:6 (7-3) w pierwszej rundzie halowego turnieju tenisowego WTA na kortach twardych w Ostrawie (pula nagród… » więcej 2021-09-20, godz. 21:30 Liban/ Nowy rząd Nadżiba Mikatiego uzyskał wotum zaufania Nowy rząd Libanu, kierowany przez Nadżiba Mikatiego, uzyskał w poniedziałek wotum zaufania w parlamencie. Głównym punktem jego programu jest zaradzenie niszczycielskiemu… » więcej 2021-09-20, godz. 21:30 Dera o sytuacji na granicy z Białorusią: bronimy granicy europejskiej, robimy to, co do nas należy Bronimy granicy europejskiej, robimy to, co do nas należy - powiedział w poniedziałek prezydencki minister Andrzej Dera, odnosząc się do sytuacji na granicy… » więcej 2021-09-20, godz. 21:20 Ekstraklasa koszykarzy - Śląsk - Astoria 90:81 Śląsk Wrocław - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 90:81 (17:22, 22:14, 24:20, 27:25). Punkty: Śląsk Wrocław: Strahinja Jovanovic 23, Cyril Langevine… » więcej 2021-09-20, godz. 21:20 Ekstraklasa koszykarzy - 3. kolejka (tabela) Wyniki meczów 3. kolejki i tabela ekstraklasy koszykarzy: 2021-09-16:GTK Gliwice - Legia Warszawa 78:75 (19:22, 17:20, 22:20, 20:13) 2021-09-17:Enea Zastal… » więcej 2021-09-20, godz. 21:20 Niedzielski: zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia i trzeba rozmawiać o tym, jak te środki podzielić Zdecydowaliśmy, że zwiększymy nakłady na ochronę zdrowia i teraz trzeba zastanowić się, jaka część z tej kwoty ma być przeznaczona na wzrost wynagrodzeń… » więcej 2021-09-20, godz. 21:10 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oficjalnie otwarty (krótka) Pokaz 'Zezowatego szczęścia' Andrzeja Munka zainaugurował w poniedziałek wieczorem 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To był twórca bardzo… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »