NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-30
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | 2021-07-30 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | A | 119,84 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | F | 122,38 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | W | 120,21 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | A | 111,50 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | E | 112,46 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | F | 114,07 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | K | 112,54 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | P | 112,14 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | S | 113,31 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | W | 112,65 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | A | 276,49 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | E | 316,71 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | F | 309,57 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | K | 289,66 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | S | 290,82 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | T | 315,74 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | W | 287,80 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | A | 256,22 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | E | 274,64 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | F | 286,79 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | K | 268,42 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | S | 266,85 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | T | 289,45 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | W | 266,22 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | A | 193,31 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | E | 202,15 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | F | 216,44 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | K | 202,54 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | S | 201,20 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | T | 218,36 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | W | 201,09 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | A | 217,39 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | E | 233,25 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | F | 243,39 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | K | 227,76 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | S | 219,37 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | T | 245,01 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | W | 225,18 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | A | 196,32 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | E | 213,72 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | F | 218,76 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | K | 196,38 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | S | 205,52 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | T | 223,13 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | W | 201,23 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | A | 135,52 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | E | 155,21 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | F | 151,74 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | K | 141,99 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | S | 142,54 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | T | 154,76 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | W | 140,83 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | A | 94,23 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | E | 102,26 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | F | 105,46 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | K | 95,44 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | S | 96,70 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | T | 106,56 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | W | 97,16 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | A | 200,23 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | E | 217,65 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | F | 220,04 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | K | 207,35 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | S | 206,72 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | T | 218,06 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | W | 205,65 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | A | 160,34 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | F | 177,97 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | K | 164,63 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | S | 167,19 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | T | 181,50 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | W | 163,70 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | A | 88,15 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | E | 93,78 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | F | 95,47 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | K | 91,29 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | S | 90,40 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | T | 94,57 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | W | 90,44 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | A | 128,80 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | E | 132,44 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | F | 136,70 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | K | 131,91 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | S | 131,87 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | T | 133,80 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | W | 131,25 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) | A | 105,74 |
| NN Subfundusz Total Return (L) | A | 97,89 |
| ING Subfundusz Pakiet Ostrożny | A | 112,36 |
| ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany | A | 113,84 |
| ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny | A | 114,38 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | 274,20 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | 276,83 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | 282,60 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | 277,16 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | 276,46 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | 278,18 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | 275,59 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | 352,26 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | 383,51 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | 375,56 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | 352,92 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | 361,25 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | 355,37 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | 361,63 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | 368,30 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | 359,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | 141,79 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | 142,59 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | 147,03 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | 144,24 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | 141,79 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | 144,24 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | 143,34 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | 143,63 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | 304,48 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | 388,11 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | 351,04 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | 304,50 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | 319,04 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | 304,50 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | 321,48 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | 366,48 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | 317,64 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | 386,84 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | 554,76 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | 460,11 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | 387,50 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | 408,30 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | 387,50 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | 413,25 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | 462,53 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | 407,23 |
| NN Subfundusz Akcji | A | 379,70 |
| NN Subfundusz Akcji | E | 560,59 |
| NN Subfundusz Akcji | F | 461,75 |
| NN Subfundusz Akcji | I | 379,76 |
| NN Subfundusz Akcji | K | 400,26 |
| NN Subfundusz Akcji | P | 379,76 |
| NN Subfundusz Akcji | S | 406,76 |
| NN Subfundusz Akcji | T | 466,47 |
| NN Subfundusz Akcji | W | 399,81 |
| NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | 285,02 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 191,24 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 203,54 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 217,77 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 201,65 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 192,54 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 196,65 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 201,08 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | 112,89 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | 113,06 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | 99,73 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | 99,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | 135,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | 139,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | 145,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | 139,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | 139,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | 143,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | 138,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | 144,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | 149,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | 156,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | 149,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | 149,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | 154,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | 147,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | 147,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | 153,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | 160,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | 152,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | 151,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | 159,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | 150,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | 147,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | 154,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | 162,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | 153,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | 152,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | 161,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | 151,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | 146,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | 154,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | 163,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | 153,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | 152,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | 163,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | 151,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | 147,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | 155,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | 164,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | 154,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | 153,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | 164,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | 152,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | 116,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | 117,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | 117,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | 118,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | 118,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | 117,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | 118,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | 118,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | 120,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | 117,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | 119,67 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | A | 338,41 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | F | 338,47 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | A | 413,60 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | F | 415,06 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | K | 414,21 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | A | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AA | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AC | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AM | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AN | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | B | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | C | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | D | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | E | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | F | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | I | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | J | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | K | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | L | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Ł | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | N | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | O | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | P | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | R | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | S | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | T | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | U | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | W | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | X | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Y | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Z | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO | A | 11,21 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO | A | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | 11,69 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO | A | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO | A | 12,03 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO | A | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO | A | 12,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO | A | 12,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO | A | 10,64 |
kom mra