Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 18:10 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-29

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. 2021-07-29
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 119,83
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 122,37
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 120,20
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 111,47
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 112,43
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 114,04
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 112,52
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 112,11
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 113,28
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 112,62
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 276,71
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 316,94
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 309,79
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 289,88
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) P 0,00
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 291,03
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 315,97
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 288,01
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 256,45
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 274,89
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 287,04
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 268,66
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 267,08
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 289,70
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 266,45
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 194,09
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 202,96
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 217,30
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 203,35
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 202,00
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 219,23
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 201,89
NN Subfundusz Japonia (L) A 220,40
NN Subfundusz Japonia (L) E 236,48
NN Subfundusz Japonia (L) F 246,75
NN Subfundusz Japonia (L) K 230,91
NN Subfundusz Japonia (L) S 222,40
NN Subfundusz Japonia (L) T 248,40
NN Subfundusz Japonia (L) W 228,29
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 198,55
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 216,14
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 221,24
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 198,61
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 207,85
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 225,67
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 203,51
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 136,82
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 156,69
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 153,18
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 143,34
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) P 0,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 143,90
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 156,23
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 142,17
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 94,02
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 102,03
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 105,21
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 95,22
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 96,47
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 106,31
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 96,94
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 200,25
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 217,66
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 220,05
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 207,37
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 206,73
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 218,08
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 205,66
NN Subfundusz Multi Factor (L) A 160,88
NN Subfundusz Multi Factor (L) F 178,56
NN Subfundusz Multi Factor (L) K 165,18
NN Subfundusz Multi Factor (L) S 167,74
NN Subfundusz Multi Factor (L) T 182,10
NN Subfundusz Multi Factor (L) W 164,25
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 88,32
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 93,95
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 95,65
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 91,46
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 90,56
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 94,74
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 90,60
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) A 128,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) E 132,61
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) F 136,87
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) K 132,08
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) P 0,00
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) S 132,04
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) T 133,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) W 131,42
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) A 105,88
NN Subfundusz Total Return (L) A 97,87
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 112,38
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 114,00
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 114,61
NN Subfundusz Konserwatywny A 274,20
NN Subfundusz Konserwatywny E 276,83
NN Subfundusz Konserwatywny F 282,61
NN Subfundusz Konserwatywny K 277,16
NN Subfundusz Konserwatywny P 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny S 276,46
NN Subfundusz Konserwatywny T 278,18
NN Subfundusz Konserwatywny W 275,59
NN Subfundusz Obligacji A 352,17
NN Subfundusz Obligacji E 383,43
NN Subfundusz Obligacji F 375,48
NN Subfundusz Obligacji I 352,85
NN Subfundusz Obligacji K 361,18
NN Subfundusz Obligacji P 355,31
NN Subfundusz Obligacji S 361,55
NN Subfundusz Obligacji T 368,22
NN Subfundusz Obligacji W 359,50
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 147,00
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 143,32
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 143,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 304,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 388,36
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 351,26
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 319,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 321,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 366,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 317,84
NN Subfundusz Zrównoważony A 387,29
NN Subfundusz Zrównoważony E 555,38
NN Subfundusz Zrównoważony F 460,62
NN Subfundusz Zrównoważony I 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony K 408,77
NN Subfundusz Zrównoważony P 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony S 413,71
NN Subfundusz Zrównoważony T 463,04
NN Subfundusz Zrównoważony W 407,68
NN Subfundusz Akcji A 380,53
NN Subfundusz Akcji E 561,80
NN Subfundusz Akcji F 462,74
NN Subfundusz Akcji I 380,59
NN Subfundusz Akcji K 401,14
NN Subfundusz Akcji P 380,59
NN Subfundusz Akcji S 407,63
NN Subfundusz Akcji T 467,47
NN Subfundusz Akcji W 400,66
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 284,02
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 191,30
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 203,59
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 217,82
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 201,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 192,60
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 196,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 201,13
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 113,26
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 113,43
NN Subfundusz Indeks Obligacji A 99,68
NN Subfundusz Indeks Obligacji P 99,74
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 135,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 139,23
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 145,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 139,43
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 139,31
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 143,65
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 138,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 145,12
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 149,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 156,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 149,53
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 149,21
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 155,17
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 148,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 147,54
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 153,80
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 160,71
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 152,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 152,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 159,92
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 151,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 147,91
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 154,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 163,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 153,82
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 153,18
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 162,44
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 151,90
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 147,14
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 154,58
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 164,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 153,70
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 153,03
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 163,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 151,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 148,09
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 155,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 165,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 154,97
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 154,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 165,30
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 152,89
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 118,09
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 119,33
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 119,14
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 118,55
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 119,06
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 120,59
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 120,16
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 A 338,35
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 F 338,40
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO A 414,61
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO F 416,08
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 415,22
NN (L) Senior Loans FIZ A 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AA 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AC 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AM 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AN 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ B 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ C 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ D 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ E 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ F 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ I 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ J 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ K 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ L 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Ł 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ N 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ O 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ P 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ R 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ S 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ T 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ U 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ W 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ X 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Y 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Z 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 11,23
NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 11,47
NN Subfundusz Emerytura 2035 A 11,72
NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 12,14
NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 12,88
NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 10,67

kom amp/


Kraj i świat

2024-06-10, godz. 17:50 Pawlak: przygotowałem wstępną wersję umowy ws. środków na zakup Pegasusa (opis) B. dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak zeznał, że przygotował wstępną wersję umowy ws. przekazania… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 B. rzecznik NATO : ugrupowania prawicowe pną się w górę, ale nie w sposób spektakularny Wybory do Parlamentu Europejskiego nie wniosły niczego nowego: ugrupowania prawicowe np. Marine Le Pen i Giorgii Meloni od kilku lat pną się w górę, ale nie… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 Rząd przyjął uchwałę ws. Tarczy Wschód Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek na wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku uchwałę ws. ustanowienia 'Narodowego Programu Odstraszania i Obrony - Tarcza… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 Kylie Minogue podpisała kontrakt z Netfliksem na produkcję poświęconego jej dokumentu Ostatnie miesiące wręcz obfitują w już gotowe albo zapowiadane produkcje dokumentalne poświęcone gwiazdom estrady. Zdaje się, że do tego grona dołączy… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 Wybory do PE/ Ekspertka: wyniki wyborów w Niemczech nie są wyjątkowo zaskakujące Wyniki wyborów do PE w Niemczech przekazują dużo ważnych informacji, 'ale same w sobie nie są wyjątkowo zaskakujące' - powiedziała w rozmowie z PAP dr… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 Prezydent na RBN: Polska powinna doprowadzić do ukarania sprawców morderstwa żołnierza (opis) Prezydent Andrzej Duda na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego podkreślił, że Polska powinna doprowadzić do ukarania sprawców morderstwa żołnierza, zmarłego… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 Czechy/ Premier: Rosja najprawdopodobniej stoi za próbą podpaleń w Pradze (opis) Premier Czech Petr Fiala powiedział w poniedziałek po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Państwa, że udaremniona przez służby próba podpaleń w Pradze została… » więcej 2024-06-10, godz. 17:50 Wybory do PE/ Komentator: wyniki wyborów do europarlamentu bardzo dobre dla Ukrainy Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego to świetna wiadomość dla Ukrainy. Wygrały partie proukraińskie i wspierające rozszerzenie UE; do tego wzrosły… » więcej 2024-06-10, godz. 17:40 Wybory do PE/ Pokoleniowa zmiana warty wśród przedstawicieli okręgu łódzkiego w PE Pokoleniowa zmiana warty nastąpi wśród przedstawicieli okręgu łódzkiego w Parlamencie Europejskim. B. szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego i b. premiera Marka… » więcej 2024-06-10, godz. 17:40 Rząd przyjął uchwałę ws. sytuacji na wschodniej granicy RP Rząd przyjął uchwałę ws. sytuacji na wschodniej granicy RP, którą przedłożyło MSWiA - poinformowało w poniedziałek Centrum Informacyjne Rządu. Praktyczną… » więcej
9101112131415
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »