Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 18:10 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-29

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. 2021-07-29
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 119,83
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 122,37
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 120,20
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 111,47
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 112,43
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 114,04
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 112,52
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 112,11
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 113,28
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 112,62
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 276,71
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 316,94
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 309,79
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 289,88
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) P 0,00
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 291,03
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 315,97
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 288,01
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 256,45
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 274,89
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 287,04
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 268,66
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 267,08
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 289,70
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 266,45
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 194,09
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 202,96
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 217,30
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 203,35
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 202,00
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 219,23
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 201,89
NN Subfundusz Japonia (L) A 220,40
NN Subfundusz Japonia (L) E 236,48
NN Subfundusz Japonia (L) F 246,75
NN Subfundusz Japonia (L) K 230,91
NN Subfundusz Japonia (L) S 222,40
NN Subfundusz Japonia (L) T 248,40
NN Subfundusz Japonia (L) W 228,29
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 198,55
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 216,14
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 221,24
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 198,61
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 207,85
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 225,67
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 203,51
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 136,82
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 156,69
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 153,18
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 143,34
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) P 0,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 143,90
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 156,23
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 142,17
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 94,02
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 102,03
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 105,21
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 95,22
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 96,47
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 106,31
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 96,94
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 200,25
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 217,66
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 220,05
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 207,37
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 206,73
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 218,08
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 205,66
NN Subfundusz Multi Factor (L) A 160,88
NN Subfundusz Multi Factor (L) F 178,56
NN Subfundusz Multi Factor (L) K 165,18
NN Subfundusz Multi Factor (L) S 167,74
NN Subfundusz Multi Factor (L) T 182,10
NN Subfundusz Multi Factor (L) W 164,25
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 88,32
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 93,95
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 95,65
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 91,46
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 90,56
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 94,74
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 90,60
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) A 128,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) E 132,61
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) F 136,87
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) K 132,08
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) P 0,00
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) S 132,04
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) T 133,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) W 131,42
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) A 105,88
NN Subfundusz Total Return (L) A 97,87
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 112,38
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 114,00
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 114,61
NN Subfundusz Konserwatywny A 274,20
NN Subfundusz Konserwatywny E 276,83
NN Subfundusz Konserwatywny F 282,61
NN Subfundusz Konserwatywny K 277,16
NN Subfundusz Konserwatywny P 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny S 276,46
NN Subfundusz Konserwatywny T 278,18
NN Subfundusz Konserwatywny W 275,59
NN Subfundusz Obligacji A 352,17
NN Subfundusz Obligacji E 383,43
NN Subfundusz Obligacji F 375,48
NN Subfundusz Obligacji I 352,85
NN Subfundusz Obligacji K 361,18
NN Subfundusz Obligacji P 355,31
NN Subfundusz Obligacji S 361,55
NN Subfundusz Obligacji T 368,22
NN Subfundusz Obligacji W 359,50
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 147,00
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 143,32
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 143,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 304,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 388,36
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 351,26
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 319,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 321,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 366,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 317,84
NN Subfundusz Zrównoważony A 387,29
NN Subfundusz Zrównoważony E 555,38
NN Subfundusz Zrównoważony F 460,62
NN Subfundusz Zrównoważony I 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony K 408,77
NN Subfundusz Zrównoważony P 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony S 413,71
NN Subfundusz Zrównoważony T 463,04
NN Subfundusz Zrównoważony W 407,68
NN Subfundusz Akcji A 380,53
NN Subfundusz Akcji E 561,80
NN Subfundusz Akcji F 462,74
NN Subfundusz Akcji I 380,59
NN Subfundusz Akcji K 401,14
NN Subfundusz Akcji P 380,59
NN Subfundusz Akcji S 407,63
NN Subfundusz Akcji T 467,47
NN Subfundusz Akcji W 400,66
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 284,02
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 191,30
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 203,59
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 217,82
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 201,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 192,60
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 196,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 201,13
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 113,26
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 113,43
NN Subfundusz Indeks Obligacji A 99,68
NN Subfundusz Indeks Obligacji P 99,74
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 135,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 139,23
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 145,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 139,43
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 139,31
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 143,65
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 138,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 145,12
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 149,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 156,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 149,53
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 149,21
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 155,17
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 148,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 147,54
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 153,80
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 160,71
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 152,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 152,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 159,92
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 151,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 147,91
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 154,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 163,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 153,82
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 153,18
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 162,44
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 151,90
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 147,14
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 154,58
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 164,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 153,70
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 153,03
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 163,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 151,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 148,09
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 155,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 165,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 154,97
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 154,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 165,30
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 152,89
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 118,09
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 119,33
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 119,14
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 118,55
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 119,06
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 120,59
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 120,16
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 A 338,35
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 F 338,40
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO A 414,61
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO F 416,08
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 415,22
NN (L) Senior Loans FIZ A 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AA 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AC 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AM 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AN 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ B 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ C 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ D 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ E 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ F 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ I 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ J 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ K 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ L 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Ł 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ N 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ O 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ P 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ R 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ S 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ T 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ U 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ W 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ X 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Y 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Z 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 11,23
NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 11,47
NN Subfundusz Emerytura 2035 A 11,72
NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 12,14
NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 12,88
NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 10,67

kom amp/


Kraj i świat

2024-06-29, godz. 13:50 Hołownia: Pełczyńska-Nałęcz nową pierwszą wiceprzewodniczącą Polski 2050 (krótka) Europoseł Michał Kobosko złożył rezygnację z funkcji pierwszego wiceprezesa Polski 2050; w tej chwili bierze inną odpowiedzialność, ma zbudować naszą… » więcej 2024-06-29, godz. 13:50 Węgry/ Orban: pomimo podziału stanowisk w UE będziemy budować współpracę na prawicy Pomimo „haniebnego paktu” głównych partii w Parlamencie Europejskim o podziale władzy, będziemy budować współpracę pomiędzy ugrupowaniami europejskiej… » więcej 2024-06-29, godz. 13:50 Pomorskie/ We wszystkich czynnych kąpieliskach woda jest zdatna do kąpieli W sobotę po południu we wszystkich czynnych pomorskich kąpieliskach nad morzem i jeziorami woda nadaje się do kąpieli. Sanepid nie stwierdził zakwitu si… » więcej 2024-06-29, godz. 13:40 Ekstraklasa piłkarska - Cracovia pozyskała skrzydłowego Polonii Warszawa Bartosz Biedrzycki został nowym piłkarzem Cracovii - poinformował krakowski klub, występujący w ekstraklasie. 21-letni skrzydłowy został wykupiony z pierwszoligowej… » więcej 2024-06-29, godz. 13:40 UE/ Nowe sankcje na Białoruś za pomoc Rosji w inwazji na Ukrainę Rada UE przyjęła w sobotę nowe sankcje wymierzone w gospodarkę Białorusi, w tym w handel, usługi i transport. Powodem jest zaangażowanie reżimu Alaksandra… » więcej 2024-06-29, godz. 13:30 Serbia/ Policjant postrzelony przed ambasadą Izraela; MSW: to zamach terrorystyczny (krótka) Przed ambasadą Izraela w Belgradzie postrzelono w sobotę funkcjonariusza serbskiej policji - poinformowało MSW Serbii, określając atak jako terrorystyczny… » więcej 2024-06-29, godz. 13:10 Ekstraklasa piłkarska - porażka Stali Mielec w sobotnim sparingu Przygotowujący się do sezonu kstraklasy piłkarze PGE FKS Stali Mielec przegrali w sobotnim sparingu 0:1 (0:1) z trzecioligową Sandecją Nowy Sącz. Mecz rozegrano… » więcej 2024-06-29, godz. 13:10 ME 2024 - Gruzja: partia władzy podpina się pod sukces piłkarzy na Euro Gruzińska partia władzy próbuje ogrzać się w świetle spektakularnych sukcesów piłkarzy na Euro 2024. Oligarcha Iwaniszwili, będący szarą eminencją… » więcej 2024-06-29, godz. 13:10 Synoptyk IMGW: upał, noc tropikalna i gwałtowane burze Najbliższa noc na południowym zachodzie będzie tzw. nocą tropikalną. Temperatura nie spadnie tam poniżej 20 stopni - powiedziała PAP synoptyczka IMGW Anna… » więcej 2024-06-29, godz. 13:00 Formuła 1 - Verstappen wygrał sprint w Austrii Prowadzący w klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen (Red Bull), trzykrotny mistrz świata Formuły 1, wygrał sobotni sprint przed Grand Prix Austrii… » więcej
9101112131415
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »