Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-27, 14:10 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-23

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2021-07-23
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 106,01
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 193,26
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych E PLN 202,05
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 216,32
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 202,46
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych S PLN 201,08
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 218,24
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych W PLN 200,97
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 200,44
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 217,84
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 220,22
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 207,55
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego S PLN 206,89
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 218,26
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego W PLN 205,82
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 94,31
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 102,32
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 105,50
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 95,51
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 96,74
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania T PLN 106,62
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 97,21
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 276,73
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 316,90
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 309,73
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 289,87
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych S PLN 290,96
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 315,93
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych W PLN 287,95
NN (L) Indeks Surowców A PLN 195,09
NN (L) Indeks Surowców E PLN 212,36
NN (L) Indeks Surowców F PLN 217,35
NN (L) Indeks Surowców S PLN 204,20
NN (L) Indeks Surowców T PLN 221,71
NN (L) Indeks Surowców W PLN 199,93
NN (L) Japonia A PLN 216,84
NN (L) Japonia E PLN 232,61
NN (L) Japonia F PLN 242,69
NN (L) Japonia K PLN 227,15
NN (L) Japonia S PLN 218,74
NN (L) Japonia T PLN 244,33
NN (L) Japonia W PLN 224,53
NN (L) Konserwatywny Plus A PLN 119,86
NN (L) Konserwatywny Plus F PLN 122,39
NN (L) Konserwatywny Plus W PLN 120,23
NN (L) Multi Factor A PLN 162,71
NN (L) Multi Factor F PLN 180,56
NN (L) Multi Factor K PLN 167,05
NN (L) Multi Factor S PLN 169,61
NN (L) Multi Factor T PLN 184,15
NN (L) Multi Factor W PLN 166,09
NN (L) Obligacji Plus A PLN 111,42
NN (L) Obligacji Plus E PLN 112,38
NN (L) Obligacji Plus F PLN 113,98
NN (L) Obligacji Plus K PLN 112,46
NN (L) Obligacji Plus P PLN 112,05
NN (L) Obligacji Plus S PLN 113,22
NN (L) Obligacji Plus W PLN 112,57
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 87,53
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 93,11
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 94,78
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 90,64
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) S PLN 89,74
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 93,88
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) W PLN 89,78
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 139,63
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 159,88
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 156,29
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 146,28
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących S PLN 146,81
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 159,41
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących W PLN 145,05
NN (L) Spółek Dywidendowych USA E PLN 273,15
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 285,21
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 266,99
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 287,86
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 254,88
NN (L) Spółek Dywidendowych USA S PLN 265,37
NN (L) Spółek Dywidendowych USA W PLN 264,75
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 129,12
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji E PLN 132,76
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 137,02
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 132,24
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji S PLN 132,18
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 134,12
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji W PLN 131,57
NN (L) Total Return A PLN 98,04
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 411,92
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 411,32
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 412,76
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 338,73
NN SFIO Obligacji 2 F PLN 338,78
NN Subfundusz Akcji A PLN 376,82
NN Subfundusz Akcji E PLN 556,21
NN Subfundusz Akcji F PLN 458,09
NN Subfundusz Akcji I PLN 376,88
NN Subfundusz Akcji K PLN 397,22
NN Subfundusz Akcji P PLN 376,88
NN Subfundusz Akcji S PLN 403,52
NN Subfundusz Akcji T PLN 462,80
NN Subfundusz Akcji W PLN 396,63
NN Subfundusz Emerytura 2025 A PLN 11,23
NN Subfundusz Emerytura 2030 A PLN 11,45
NN Subfundusz Emerytura 2035 A PLN 11,69
NN Subfundusz Emerytura 2040 A PLN 12,02
NN Subfundusz Emerytura 2045 A PLN 12,02
NN Subfundusz Emerytura 2050 A PLN 12,01
NN Subfundusz Emerytura 2055 A PLN 12,08
NN Subfundusz Emerytura 2060 A PLN 12,83
NN Subfundusz Emerytura 2065 A PLN 10,63
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A PLN 112,93
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P PLN 113,09
NN Subfundusz Indeks Obligacji A PLN 99,83
NN Subfundusz Indeks Obligacji P PLN 99,88
NN Subfundusz Konserwatywny A PLN 274,28
NN Subfundusz Konserwatywny E PLN 276,91
NN Subfundusz Konserwatywny F PLN 282,68
NN Subfundusz Konserwatywny K PLN 277,24
NN Subfundusz Konserwatywny S PLN 276,54
NN Subfundusz Konserwatywny T PLN 278,26
NN Subfundusz Konserwatywny W PLN 275,67
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A PLN 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E PLN 142,56
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F PLN 146,98
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K PLN 144,20
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P PLN 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S PLN 144,19
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T PLN 143,31
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W PLN 143,58
NN Subfundusz Obligacji A PLN 352,57
NN Subfundusz Obligacji E PLN 383,85
NN Subfundusz Obligacji F PLN 375,86
NN Subfundusz Obligacji I PLN 353,25
NN Subfundusz Obligacji K PLN 361,57
NN Subfundusz Obligacji P PLN 355,69
NN Subfundusz Obligacji S PLN 361,91
NN Subfundusz Obligacji T PLN 368,62
NN Subfundusz Obligacji W PLN 359,86
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 135,83
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 139,22
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 145,07
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 139,42
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S PLN 139,29
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 143,63
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W PLN 138,38
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 145,08
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 149,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 156,29
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 149,48
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S PLN 149,15
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 155,11
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W PLN 148,14
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 147,49
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 153,74
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 160,63
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 152,54
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S PLN 152,12
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 159,85
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W PLN 150,96
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 147,86
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 154,49
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 162,94
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 153,76
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S PLN 153,10
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 162,36
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W PLN 151,82
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 147,09
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 154,51
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 164,03
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 153,63
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S PLN 152,94
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 163,67
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W PLN 151,52
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 148,04
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 155,70
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 165,11
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 154,91
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S PLN 154,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 165,22
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W PLN 152,81
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A PLN 116,53
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F PLN 118,03
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K PLN 117,90
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S PLN 119,26
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W PLN 119,09
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A PLN 117,64
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F PLN 118,49
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K PLN 119,02
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S PLN 120,53
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T PLN 117,89
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W PLN 120,11
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 189,54
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 201,69
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 215,77
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 199,86
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P PLN 190,81
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 194,84
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 199,22
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 303,94
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 387,32
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 350,30
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 303,95
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 318,43
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 303,95
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 320,78
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 365,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W PLN 316,96
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 385,32
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 552,33
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 458,05
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 385,90
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 406,59
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 385,90
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 411,39
NN Subfundusz Zrównoważony W PLN 405,40
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 460,48
NN Subfundusz średnich i Małych Spółek A PLN 282,49

kom mra


Kraj i świat

2021-09-25, godz. 11:40 Para prezydencka zachęca do udziału w kolejnej edycji akcji sadzenia drzew Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zachęcają do udziału w kolejnej edycji akcji sadzenia drzew - sadziMY. Wspólnie zadbajmy… » więcej 2021-09-25, godz. 11:30 Ordynator oddziału zakaźnego szpitala południowego: u nas są głównie niezaszczepieni 30 i 40-latkowie Na oddziale zakaźnym szpitala Południowego przebywają głównie niezaszczepieni przeciw covid 30 i 40-latkowie - poinformowała w sobotę ordynator oddziału… » więcej 2021-09-25, godz. 11:30 MŚ w kolarstwie - triumf Backstedt w wyścigu ze startu wspólnego juniorek Brytyjka Zoe Backstedt zwyciężyła w belgijskim Leuven w mistrzostwach świata w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego juniorek. Wyprzedziła na finiszu Amerykankę… » więcej 2021-09-25, godz. 11:30 Formuła 1 - w Soczi ulewa zalała tor wyścigowy, odwołano trzeci trening Intensywne nocne opady deszczu z piątku na sobotę doprowadziły do zalania ulicznego toru Formuły 1 w Soczi, na którym w niedzielę ma się odbyć wyścig… » więcej 2021-09-25, godz. 11:30 Mazowieckie/ W Płocku będą pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Jeszcze we wrześniu na ulicach Płocka stanie 24 pojemników na małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie. To wspólny… » więcej 2021-09-25, godz. 11:20 Ponad 19 mln 367 tys. osób w Polsce jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, jest… » więcej 2021-09-25, godz. 11:20 Pracownicy jednostek kultury w Bogatyni: Nasza działalność będzie zagrożona, gdy kompleks w Turowie przestanie fu… Zależy nam, żeby kopalnia funkcjonowała dalej, bo to jest nasza 'matka żywicielka'. Gdyby kompleks przestał działać, także nasza działalność byłaby… » więcej 2021-09-25, godz. 11:00 MZ: ostatniej doby wykonano ponad 42,3 tys. testów, wykryto 917 zakażeń koronawirusem Ostatniej doby wykonano ponad 42,3 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, w tym blisko 26,5 tys. antygenowych - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Wykryto… » więcej 2021-09-25, godz. 11:00 Poznań/ Szef Centrum Szyfrów Enigma: nie jesteśmy muzeum Choć Centrum Szyfrów Enigma opowiada pewną historię, w tym przypadku historię sukcesu polskich kryptologów, nie jesteśmy placówką muzealną - powiedział… » więcej 2021-09-25, godz. 10:40 Liga angielska - Solskjaer: Ronaldo może grać do czterdziestki Na tak wysokim poziomie jak obecnie Cristiano Ronaldo może grać nawet w wieku 40 lat - uważa trener zespołu angielskiej ekstraklasy piłkarskiej Manchesteru… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »