NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-23
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-07-23 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 106,01 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 193,26 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 202,05 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 216,32 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 202,46 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 201,08 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 218,24 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 200,97 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,44 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,84 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 220,22 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,55 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,89 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 218,26 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,82 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 94,31 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 102,32 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 105,50 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 95,51 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 96,74 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 106,62 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 97,21 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 276,73 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 316,90 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 309,73 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 289,87 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 290,96 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 315,93 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 287,95 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 195,09 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 212,36 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 217,35 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 204,20 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 221,71 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 199,93 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 216,84 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 232,61 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 242,69 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 227,15 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 218,74 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 244,33 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 224,53 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,86 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,39 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,23 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,71 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 180,56 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 167,05 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 169,61 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 184,15 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 166,09 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,42 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,38 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,98 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,46 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,05 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,22 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,57 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,53 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,11 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,78 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,64 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,74 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,88 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 139,63 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 159,88 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,29 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,28 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 146,81 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,41 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 145,05 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 273,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 285,21 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 266,99 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 287,86 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 254,88 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 265,37 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 264,75 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 129,12 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 132,76 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 137,02 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 132,24 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 132,18 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 134,12 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 131,57 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 98,04 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 411,92 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 411,32 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 412,76 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 338,73 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 338,78 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 376,82 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 556,21 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 458,09 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 376,88 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 397,22 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 376,88 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 403,52 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 462,80 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 396,63 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,23 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,45 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,69 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 12,01 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 12,08 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,83 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,63 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 112,93 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 113,09 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,83 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,88 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,68 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,24 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,54 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,67 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,56 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,98 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,20 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,19 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,31 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,58 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,57 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 383,85 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 375,86 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 353,25 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 361,57 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 355,69 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 361,91 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 368,62 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 359,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 139,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 145,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 139,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 138,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 145,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 149,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 156,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 149,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 149,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 155,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 148,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 147,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 160,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 152,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 152,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 154,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 153,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 153,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 162,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 147,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 154,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 164,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 153,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 152,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 163,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 151,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 148,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 155,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 165,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 154,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 165,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 152,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 116,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 118,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 119,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 119,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 118,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 119,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 120,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 120,11 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 189,54 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 201,69 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 215,77 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 199,86 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 190,81 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 194,84 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 199,22 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 303,94 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 387,32 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 350,30 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 303,95 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 318,43 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 303,95 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 320,78 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 365,72 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 316,96 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 385,32 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 552,33 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 458,05 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 385,90 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 406,59 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 385,90 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 411,39 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 405,40 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 460,48 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 282,49 |
kom mra