Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 143,30 | 141,76 | 1,09 | 2021-07-02 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 235,46 | 235,97 | -0,22 | 2021-07-02 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 173,12 | 172,10 | 0,59 | 2021-07-02 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,12 | 19,88 | 1,21 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,14 | 19,90 | 1,21 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,14 | 19,90 | 1,21 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Stab, Wzrostu kat A | 18,66 | 18,59 | 0,38 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Stab, Wzrostu kat E | 18,68 | 18,60 | 0,43 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Stab, Wzrostu kat I | 18,68 | 18,60 | 0,43 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb, kat A | 22,74 | 22,74 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb, kat E | 22,74 | 22,74 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb, kat I | 22,74 | 22,74 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,01 | 9,93 | 0,81 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,00 | 9,93 | 0,70 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,02 | 9,94 | 0,80 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat A | 11,31 | 11,17 | 1,25 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat E | 11,32 | 11,18 | 1,25 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat I | 11,32 | 11,17 | 1,34 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,12 | 11,04 | 0,72 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,12 | 11,04 | 0,72 | 2021-07-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,12 | 11,04 | 0,72 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,07 | 7,99 | 1,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,07 | 7,99 | 1,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,07 | 7,99 | 1,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat, A | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat, B | 17,94 | 17,94 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat, E | 17,83 | 17,84 | -0,06 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat, I | 17,83 | 17,84 | -0,06 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,68 | 13,56 | 0,88 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,69 | 13,57 | 0,88 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,69 | 13,57 | 0,88 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,94 | 15,94 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,61 | 8,50 | 1,29 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, A | 16,11 | 16,11 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, E | 16,09 | 16,10 | -0,06 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, I | 16,12 | 16,12 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz A | 10,94 | 10,99 | -0,45 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz E | 10,96 | 11,01 | -0,45 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz I | 10,94 | 10,99 | -0,45 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz, A | 9,93 | 9,88 | 0,51 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz, E | 9,88 | 9,83 | 0,51 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz, I | 9,92 | 9,88 | 0,40 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat, kat, A | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat, E | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat, I | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Zrówn, Azjat, A | 17,71 | 17,71 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Zrówn, Azjat, E | 17,68 | 17,68 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Zrówn, Azjat, I | 17,72 | 17,72 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,51 | 16,43 | 0,49 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk, E | 16,52 | 16,44 | 0,49 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk, I | 16,54 | 16,46 | 0,49 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,37 | 15,37 | 0,00 | 2021-07-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,41 | 15,41 | 0,00 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,20 | 10,18 | 0,20 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,20 | 10,18 | 0,20 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,20 | 10,18 | 0,20 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A | 8,32 | 8,39 | -0,83 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, E | 8,55 | 8,62 | -0,81 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,30 | 12,27 | 0,24 | 2021-07-01 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,31 | 12,28 | 0,24 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 174,47 | 174,29 | 0,10 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 215,31 | 215,23 | 0,04 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 74,40 | 74,34 | 0,08 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 143,15 | 142,75 | 0,28 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 128,68 | 128,52 | 0,12 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 160,98 | 161,26 | -0,17 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,70 | 115,68 | 0,02 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,50 | 176,79 | -0,16 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 153,81 | 154,67 | -0,56 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Selektywny | 134,87 | 134,33 | 0,40 | 2021-07-01 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 154,23 | 154,16 | 0,05 | 2021-07-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,30 | 99,58 | -0,28 | 2021-07-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,65 | 113,65 | 0,00 | 2021-07-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,09 | 109,09 | 0,00 | 2021-07-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,66 | 119,56 | 0,08 | 2021-07-01 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,07 | 116,14 | -0,06 | 2021-07-01 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,05 | 39,67 | 0,96 | 2021-07-01 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,95 | 35,88 | 0,20 | 2021-07-01 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,61 | 34,43 | 0,52 | 2021-07-01 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT, A | 194,17 | 193,87 | 0,15 | 2021-07-01 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT, A | 246,06 | 246,73 | -0,27 | 2021-07-01 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT, A | 572,36 | 567,08 | 0,93 | 2021-07-01 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,24 | 169,54 | 0,41 | 2021-07-01 |
| PKO Zrównoważony | 146,98 | 146,17 | 0,55 | 2021-07-01 |
| PKO Akcji Małych i Śred, Spółek | 307,22 | 306,00 | 0,40 | 2021-07-01 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 82,15 | 81,47 | 0,83 | 2021-07-01 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,19 | 51,94 | 0,48 | 2021-07-01 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,83 | 51,68 | 0,29 | 2021-07-01 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,14 | 58,13 | 0,02 | 2021-07-01 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,06 | 185,28 | -0,12 | 2021-07-01 |
| PZU SEJF+ | 67,28 | 67,29 | -0,01 | 2021-07-01 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 131,38 | 131,05 | 0,25 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,11 | 112,32 | 0,70 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 103,45 | 103,61 | -0,15 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 105,95 | 105,24 | 0,67 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GoldFund | 478,76 | 475,79 | 0,62 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 125,50 | 125,09 | 0,33 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,88 | 149,27 | 0,41 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 677,28 | 674,80 | 0,37 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 177,54 | 177,42 | 0,07 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 204,30 | 204,49 | -0,09 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GREEN | 923,17 | 924,46 | -0,14 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND GREEN USD | 241,99 | 243,06 | -0,44 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,42 | 115,06 | 0,31 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND RED EURO | 93,64 | 92,91 | 0,79 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND RED | 423,13 | 420,03 | 0,74 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND RED USD | 110,92 | 110,43 | 0,44 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 126,50 | 125,18 | 1,05 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER | 571,63 | 565,90 | 1,01 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER USD | 149,84 | 148,78 | 0,71 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,79 | 19,59 | 1,02 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 89,44 | 88,56 | 0,99 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,44 | 23,28 | 0,69 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,49 | 19,29 | 1,04 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 88,07 | 87,21 | 0,99 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,09 | 22,93 | 0,70 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,81 | 19,61 | 1,02 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 89,52 | 88,64 | 0,99 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,47 | 23,30 | 0,73 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 388,13 | 386,98 | 0,30 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,86 | 1749,44 | 0,25 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 459,74 | 459,96 | -0,05 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,04 | 122,75 | 0,24 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 102,26 | 102,15 | 0,11 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,39 | 28,09 | 1,07 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 128,28 | 126,97 | 1,03 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,63 | 33,38 | 0,75 | 2021-07-01 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 95,22 | 94,87 | 0,37 | 2021-07-01 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 181,13 | 179,91 | 0,68 | 2021-07-01 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,25 | 162,09 | 0,10 | 2021-07-01 |
| ESALIENS Strateg (A) | 254,72 | 252,66 | 0,82 | 2021-07-01 |
| ESALIENS Akcji (A) | 412,27 | 409,25 | 0,74 | 2021-07-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 224,85 | 222,66 | 0,98 | 2021-07-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt, | 182,17 | 181,19 | 0,54 | 2021-07-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr, | 160,28 | 159,89 | 0,24 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Global Growth | 147,79 | 146,98 | 0,55 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Agresywny | 275,95 | 274,43 | 0,55 | 2021-07-01 |
| QUERCUS lev | 58,00 | 56,44 | 2,76 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,56 | 152,24 | 0,21 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Stabilny | 130,84 | 130,36 | 0,37 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Gold | 61,55 | 61,08 | 0,77 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,78 | 156,36 | 0,27 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,80 | 82,77 | 0,04 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,81 | 76,50 | 0,41 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Short | 54,71 | 55,14 | -0,78 | 2021-07-01 |
| QUERCUS Silver | 100,46 | 101,02 | -0,55 | 2021-07-01 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 385,84 | 385,85 | 0,00 | 2021-07-01 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 385,45 | 383,77 | 0,44 | 2021-07-01 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 238,42 | 236,65 | 0,75 | 2021-07-01 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 334,29 | 339,44 | -1,52 | 2021-06-30 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 360,99 | 360,91 | 0,02 | 2021-06-30 |
| SKARBIEC Waga | 297,12 | 297,95 | -0,28 | 2021-06-30 |
| CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 1613,93 | 1610,81 | 0,19 | 2021-07-01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/