Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 135,21 | 135,19 | 0,01 | 2021-05-07 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 237,60 | 237,60 | 0,00 | 2021-05-07 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 169,36 | 168,99 | 0,22 | 2021-05-07 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 18,44 | 18,40 | 0,22 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 18,46 | 18,42 | 0,22 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 18,46 | 18,42 | 0,22 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,23 | 18,23 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,25 | 18,24 | 0,05 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,25 | 18,24 | 0,05 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,75 | 22,76 | -0,04 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,76 | 22,77 | -0,04 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,37 | 9,38 | -0,11 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,37 | 9,37 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,38 | 9,39 | -0,11 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,53 | 10,45 | 0,77 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,53 | 10,46 | 0,67 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,53 | 10,46 | 0,67 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,05 | 10,04 | 0,10 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,06 | 10,04 | 0,20 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,06 | 10,04 | 0,20 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,34 | 7,33 | 0,14 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,34 | 7,33 | 0,14 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,92 | 17,93 | -0,06 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 18,02 | 18,03 | -0,06 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,92 | 17,93 | -0,06 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,02 | 13,11 | -0,69 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,03 | 13,12 | -0,69 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,03 | 13,12 | -0,69 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,98 | 15,98 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,00 | 7,95 | 0,63 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,68 | 15,70 | -0,13 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,67 | 15,68 | -0,06 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,69 | 15,70 | -0,06 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,65 | 10,61 | 0,38 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,67 | 10,63 | 0,38 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,65 | 10,61 | 0,38 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,77 | 9,74 | 0,31 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,71 | 9,68 | 0,31 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,76 | 9,73 | 0,31 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,46 | 0,22 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,48 | 13,45 | 0,22 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,48 | 13,46 | 0,15 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,49 | 17,43 | 0,34 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,46 | 17,40 | 0,34 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,51 | 17,44 | 0,40 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,25 | 16,18 | 0,43 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,26 | 16,20 | 0,37 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,28 | 16,22 | 0,37 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,49 | 14,61 | -0,82 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,50 | 14,62 | -0,82 | 2021-05-06 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,53 | 14,64 | -0,75 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,07 | 10,06 | 0,10 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,06 | 10,05 | 0,10 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,07 | 10,06 | 0,10 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,81 | 7,74 | 0,90 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,99 | 7,92 | 0,88 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,93 | 11,93 | 0,00 | 2021-05-06 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,93 | 11,94 | -0,08 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 167,31 | 167,50 | -0,11 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 196,72 | 196,52 | 0,10 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 79,76 | 77,12 | 3,42 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 134,09 | 133,97 | 0,09 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,26 | 126,33 | -0,06 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 162,14 | 162,11 | 0,02 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,05 | 114,95 | 0,09 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,13 | 176,10 | 0,02 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 156,00 | 155,84 | 0,10 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Selektywny | 123,79 | 123,81 | -0,02 | 2021-05-06 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 149,53 | 149,54 | -0,01 | 2021-05-06 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,54 | 98,73 | 0,82 | 2021-05-06 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 112,44 | 112,20 | 0,21 | 2021-05-06 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,08 | 109,08 | 0,00 | 2021-05-06 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,64 | 118,64 | 0,00 | 2021-05-06 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,61 | 115,53 | 0,07 | 2021-05-06 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 36,93 | 36,93 | 0,00 | 2021-05-06 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,17 | 35,20 | -0,09 | 2021-05-06 |
| Santander FIO Zrównoważony | 33,11 | 33,15 | -0,12 | 2021-05-06 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 191,80 | 192,28 | -0,25 | 2021-05-06 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 247,48 | 247,32 | 0,06 | 2021-05-06 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 531,69 | 532,70 | -0,19 | 2021-05-06 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 165,52 | 165,54 | -0,01 | 2021-05-06 |
| PKO Zrównoważony | 141,01 | 140,94 | 0,05 | 2021-05-06 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 288,26 | 288,23 | 0,01 | 2021-05-06 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 77,34 | 77,43 | -0,12 | 2021-05-06 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 48,47 | 48,58 | -0,23 | 2021-05-06 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,93 | 49,85 | 0,16 | 2021-05-06 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,47 | 58,42 | 0,09 | 2021-05-06 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,27 | 186,12 | 0,08 | 2021-05-06 |
| PZU SEJF+ | 67,46 | 67,46 | 0,00 | 2021-05-06 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 129,04 | 129,00 | 0,03 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 106,58 | 107,31 | -0,68 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 112,72 | 108,23 | 4,15 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 110,60 | 107,16 | 3,21 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GoldFund | 506,87 | 490,28 | 3,38 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 133,16 | 128,56 | 3,58 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,34 | 148,05 | 0,87 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 684,42 | 677,38 | 1,04 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 179,80 | 177,62 | 1,23 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 202,06 | 200,83 | 0,61 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GREEN | 926,01 | 918,82 | 0,78 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND GREEN USD | 243,26 | 240,93 | 0,97 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,99 | 114,94 | 0,04 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,89 | 94,66 | 0,24 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND RED | 434,88 | 433,07 | 0,42 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND RED USD | 114,24 | 113,56 | 0,60 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 99,99 | 99,47 | 0,52 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 126,72 | 126,35 | 0,29 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER | 580,76 | 578,06 | 0,47 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER USD | 152,57 | 151,58 | 0,65 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,78 | 19,72 | 0,30 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 90,64 | 90,22 | 0,47 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,81 | 23,66 | 0,63 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,48 | 19,42 | 0,31 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 89,27 | 88,85 | 0,47 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,45 | 23,30 | 0,64 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,80 | 19,74 | 0,30 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 90,74 | 90,32 | 0,47 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,84 | 23,68 | 0,68 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 382,74 | 383,28 | -0,14 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1754,06 | 1753,60 | 0,03 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 460,79 | 459,83 | 0,21 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,07 | 123,05 | 0,02 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,36 | 28,27 | 0,32 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 129,97 | 129,35 | 0,48 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,14 | 33,92 | 0,65 | 2021-05-06 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,25 | 96,00 | 0,26 | 2021-05-06 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 169,64 | 169,34 | 0,18 | 2021-05-06 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 159,10 | 159,01 | 0,06 | 2021-05-06 |
| ESALIENS Strateg (A) | 244,57 | 245,26 | -0,28 | 2021-05-06 |
| ESALIENS Akcji (A) | 390,93 | 394,51 | -0,91 | 2021-05-06 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 206,99 | 207,22 | -0,11 | 2021-05-06 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 174,23 | 174,39 | -0,09 | 2021-05-06 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 156,44 | 156,57 | -0,08 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 133,77 | 133,82 | -0,04 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 160,40 | 162,28 | -1,16 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 115,96 | 117,63 | -1,42 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 136,61 | 137,39 | -0,57 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,71 | 147,85 | -0,09 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,29 | 154,31 | -0,01 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Obligacji | 125,63 | 125,59 | 0,03 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Stabilny | 161,27 | 161,80 | -0,33 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,20 | 50,08 | 0,24 | 2021-05-06 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,09 | 104,04 | 0,05 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Global Growth | 142,56 | 142,98 | -0,29 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Agresywny | 252,64 | 252,27 | 0,15 | 2021-05-06 |
| QUERCUS lev | 47,77 | 48,46 | -1,42 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Global Balanced | 149,56 | 149,41 | 0,10 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Stabilny | 128,44 | 128,30 | 0,11 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Gold | 63,11 | 62,14 | 1,56 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,07 | 156,08 | -0,01 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,07 | 83,09 | -0,02 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,58 | 76,59 | -0,01 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Short | 61,21 | 60,76 | 0,74 | 2021-05-06 |
| QUERCUS Silver | 106,49 | 103,16 | 3,23 | 2021-05-06 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 387,90 | 387,96 | -0,02 | 2021-05-06 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 366,74 | 367,28 | -0,15 | 2021-05-06 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 218,40 | 218,77 | -0,17 | 2021-05-06 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 316,35 | 310,39 | 1,92 | 2021-05-05 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,38 | 365,27 | 0,03 | 2021-05-05 |
| SKARBIEC Waga | 287,88 | 287,35 | 0,18 | 2021-05-05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/