Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 135,19 | 133,50 | 1,27 | 2021-05-06 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 237,60 | 237,61 | 0,00 | 2021-05-06 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 168,99 | 167,00 | 1,19 | 2021-05-06 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 18,40 | 18,07 | 1,83 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 18,42 | 18,09 | 1,82 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 18,42 | 18,09 | 1,82 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,23 | 18,12 | 0,61 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,24 | 18,14 | 0,55 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,24 | 18,14 | 0,55 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,76 | 22,75 | 0,04 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,76 | 22,76 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,77 | 22,76 | 0,04 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,38 | 9,30 | 0,86 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,37 | 9,30 | 0,75 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,39 | 9,31 | 0,86 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 18,02 | 18,02 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,28 | 18,28 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,45 | 10,28 | 1,65 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,46 | 10,29 | 1,65 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,46 | 10,28 | 1,75 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,04 | 9,99 | 0,50 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,04 | 9,99 | 0,50 | 2021-05-05 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,04 | 9,99 | 0,50 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,33 | 7,25 | 1,10 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,33 | 7,25 | 1,10 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,92 | 7,91 | 0,13 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,93 | 17,92 | 0,06 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 18,03 | 18,02 | 0,06 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,93 | 17,92 | 0,06 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,11 | 12,97 | 1,08 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,12 | 12,98 | 1,08 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,12 | 12,98 | 1,08 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,98 | 15,98 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,95 | 7,81 | 1,79 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,70 | 15,83 | -0,82 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,68 | 15,81 | -0,82 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,70 | 15,83 | -0,82 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,61 | 10,57 | 0,38 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,63 | 10,59 | 0,38 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,61 | 10,58 | 0,28 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,74 | 9,66 | 0,83 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,68 | 9,61 | 0,73 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,73 | 9,65 | 0,83 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,46 | 13,46 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,45 | 13,46 | -0,07 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,46 | 13,46 | 0,00 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,43 | 17,54 | -0,63 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,40 | 17,51 | -0,63 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,44 | 17,55 | -0,63 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,18 | 16,13 | 0,31 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,20 | 16,15 | 0,31 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,22 | 16,17 | 0,31 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,61 | 14,56 | 0,34 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,62 | 14,57 | 0,34 | 2021-05-05 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,64 | 14,60 | 0,27 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,06 | 10,03 | 0,30 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,05 | 10,03 | 0,20 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,06 | 10,03 | 0,30 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,74 | 7,66 | 1,04 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,92 | 7,84 | 1,02 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,93 | 11,84 | 0,76 | 2021-05-05 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,94 | 11,84 | 0,84 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 167,50 | 168,72 | -0,72 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 196,52 | 197,09 | -0,29 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 77,12 | 76,81 | 0,40 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 133,97 | 133,07 | 0,68 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,33 | 126,51 | -0,14 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 162,11 | 162,10 | 0,01 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,95 | 114,86 | 0,08 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,10 | 176,09 | 0,01 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,84 | 155,80 | 0,03 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Selektywny | 123,81 | 122,17 | 1,34 | 2021-05-05 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 149,54 | 149,08 | 0,31 | 2021-05-05 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 98,73 | 98,59 | 0,14 | 2021-05-05 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 112,20 | 111,96 | 0,21 | 2021-05-05 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,08 | 109,07 | 0,01 | 2021-05-05 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,64 | 118,54 | 0,08 | 2021-05-05 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,53 | 115,38 | 0,13 | 2021-05-05 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 36,93 | 36,30 | 1,74 | 2021-05-05 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,20 | 34,99 | 0,60 | 2021-05-05 |
| Santander FIO Zrównoważony | 33,15 | 32,86 | 0,88 | 2021-05-05 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 192,28 | 191,87 | 0,21 | 2021-05-05 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 247,32 | 247,22 | 0,04 | 2021-05-05 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 532,70 | 523,46 | 1,77 | 2021-05-05 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 165,54 | 164,51 | 0,63 | 2021-05-05 |
| PKO Zrównoważony | 140,94 | 139,44 | 1,08 | 2021-05-05 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 288,23 | 285,19 | 1,07 | 2021-05-05 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 77,43 | 76,49 | 1,23 | 2021-05-05 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 48,58 | 48,17 | 0,85 | 2021-05-05 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,85 | 49,78 | 0,14 | 2021-05-05 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,42 | 58,35 | 0,12 | 2021-05-05 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,12 | 185,92 | 0,11 | 2021-05-05 |
| PZU SEJF+ | 67,46 | 67,46 | 0,00 | 2021-05-05 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 129,00 | 128,31 | 0,54 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 107,31 | 105,39 | 1,82 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 108,23 | 107,71 | 0,48 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 107,16 | 106,49 | 0,63 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GoldFund | 490,28 | 484,96 | 1,10 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 128,56 | 127,82 | 0,58 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,05 | 150,46 | -1,60 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 677,38 | 685,19 | -1,14 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 177,62 | 180,60 | -1,65 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 200,83 | 202,56 | -0,85 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GREEN | 918,82 | 922,45 | -0,39 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND GREEN USD | 240,93 | 243,13 | -0,90 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,94 | 114,88 | 0,05 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,66 | 96,06 | -1,46 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND RED | 433,07 | 437,47 | -1,01 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND RED USD | 113,56 | 115,31 | -1,52 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 99,47 | 99,32 | 0,15 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 126,35 | 129,20 | -2,21 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER | 578,06 | 588,36 | -1,75 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER USD | 151,58 | 155,08 | -2,26 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,72 | 20,16 | -2,18 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 90,22 | 91,81 | -1,73 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,66 | 24,20 | -2,23 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,42 | 19,86 | -2,22 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 88,85 | 90,42 | -1,74 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,30 | 23,83 | -2,22 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,74 | 20,18 | -2,18 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 90,32 | 91,91 | -1,73 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,68 | 24,23 | -2,27 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 383,28 | 384,93 | -0,43 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,60 | 1752,94 | 0,04 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 459,83 | 462,03 | -0,48 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 123,05 | 123,02 | 0,02 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,27 | 28,91 | -2,21 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 129,35 | 131,65 | -1,75 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,92 | 34,70 | -2,25 | 2021-05-05 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,00 | 95,72 | 0,29 | 2021-05-05 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 169,34 | 166,90 | 1,46 | 2021-05-05 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 159,01 | 158,25 | 0,48 | 2021-05-05 |
| ESALIENS Strateg (A) | 245,26 | 242,04 | 1,33 | 2021-05-05 |
| ESALIENS Akcji (A) | 394,51 | 389,41 | 1,31 | 2021-05-05 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 207,22 | 204,45 | 1,35 | 2021-05-05 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 174,39 | 172,74 | 0,96 | 2021-05-05 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 156,57 | 155,67 | 0,58 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 133,82 | 133,45 | 0,28 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 162,28 | 159,05 | 2,03 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 117,63 | 117,02 | 0,52 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 137,39 | 135,97 | 1,04 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,85 | 147,69 | 0,11 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,31 | 154,24 | 0,05 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Obligacji | 125,59 | 125,54 | 0,04 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Stabilny | 161,80 | 161,41 | 0,24 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,08 | 50,43 | -0,69 | 2021-05-05 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,04 | 103,96 | 0,08 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Global Growth | 142,98 | 142,78 | 0,14 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Agresywny | 252,27 | 249,37 | 1,16 | 2021-05-05 |
| QUERCUS lev | 48,46 | 46,32 | 4,62 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Global Balanced | 149,41 | 149,09 | 0,21 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Stabilny | 128,30 | 127,88 | 0,33 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Gold | 62,14 | 61,82 | 0,52 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,08 | 156,06 | 0,01 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,09 | 83,07 | 0,02 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,59 | 76,58 | 0,01 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Short | 60,76 | 62,20 | -2,32 | 2021-05-05 |
| QUERCUS Silver | 103,16 | 103,17 | -0,01 | 2021-05-05 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 387,96 | 387,78 | 0,05 | 2021-05-05 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 367,28 | 363,93 | 0,92 | 2021-05-05 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 218,77 | 216,11 | 1,23 | 2021-05-05 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 310,39 | 314,19 | -1,21 | 2021-05-04 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,27 | 365,22 | 0,01 | 2021-05-04 |
| SKARBIEC Waga | 287,35 | 290,54 | -1,10 | 2021-05-04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/