Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 18:10 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-29

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. 2021-07-29
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 119,83
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 122,37
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 120,20
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 111,47
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 112,43
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 114,04
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 112,52
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 112,11
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 113,28
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 112,62
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 276,71
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 316,94
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 309,79
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 289,88
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) P 0,00
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 291,03
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 315,97
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 288,01
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 256,45
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 274,89
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 287,04
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 268,66
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 267,08
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 289,70
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 266,45
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 194,09
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 202,96
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 217,30
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 203,35
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 202,00
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 219,23
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 201,89
NN Subfundusz Japonia (L) A 220,40
NN Subfundusz Japonia (L) E 236,48
NN Subfundusz Japonia (L) F 246,75
NN Subfundusz Japonia (L) K 230,91
NN Subfundusz Japonia (L) S 222,40
NN Subfundusz Japonia (L) T 248,40
NN Subfundusz Japonia (L) W 228,29
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 198,55
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 216,14
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 221,24
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 198,61
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 207,85
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 225,67
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 203,51
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 136,82
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 156,69
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 153,18
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 143,34
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) P 0,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 143,90
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 156,23
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 142,17
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 94,02
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 102,03
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 105,21
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 95,22
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 96,47
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 106,31
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 96,94
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 200,25
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 217,66
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 220,05
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 207,37
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 206,73
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 218,08
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 205,66
NN Subfundusz Multi Factor (L) A 160,88
NN Subfundusz Multi Factor (L) F 178,56
NN Subfundusz Multi Factor (L) K 165,18
NN Subfundusz Multi Factor (L) S 167,74
NN Subfundusz Multi Factor (L) T 182,10
NN Subfundusz Multi Factor (L) W 164,25
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 88,32
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 93,95
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 95,65
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 91,46
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 90,56
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 94,74
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 90,60
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) A 128,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) E 132,61
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) F 136,87
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) K 132,08
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) P 0,00
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) S 132,04
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) T 133,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) W 131,42
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) A 105,88
NN Subfundusz Total Return (L) A 97,87
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 112,38
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 114,00
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 114,61
NN Subfundusz Konserwatywny A 274,20
NN Subfundusz Konserwatywny E 276,83
NN Subfundusz Konserwatywny F 282,61
NN Subfundusz Konserwatywny K 277,16
NN Subfundusz Konserwatywny P 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny S 276,46
NN Subfundusz Konserwatywny T 278,18
NN Subfundusz Konserwatywny W 275,59
NN Subfundusz Obligacji A 352,17
NN Subfundusz Obligacji E 383,43
NN Subfundusz Obligacji F 375,48
NN Subfundusz Obligacji I 352,85
NN Subfundusz Obligacji K 361,18
NN Subfundusz Obligacji P 355,31
NN Subfundusz Obligacji S 361,55
NN Subfundusz Obligacji T 368,22
NN Subfundusz Obligacji W 359,50
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 147,00
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 143,32
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 143,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 304,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 388,36
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 351,26
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 319,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 321,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 366,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 317,84
NN Subfundusz Zrównoważony A 387,29
NN Subfundusz Zrównoważony E 555,38
NN Subfundusz Zrównoważony F 460,62
NN Subfundusz Zrównoważony I 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony K 408,77
NN Subfundusz Zrównoważony P 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony S 413,71
NN Subfundusz Zrównoważony T 463,04
NN Subfundusz Zrównoważony W 407,68
NN Subfundusz Akcji A 380,53
NN Subfundusz Akcji E 561,80
NN Subfundusz Akcji F 462,74
NN Subfundusz Akcji I 380,59
NN Subfundusz Akcji K 401,14
NN Subfundusz Akcji P 380,59
NN Subfundusz Akcji S 407,63
NN Subfundusz Akcji T 467,47
NN Subfundusz Akcji W 400,66
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 284,02
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 191,30
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 203,59
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 217,82
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 201,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 192,60
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 196,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 201,13
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 113,26
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 113,43
NN Subfundusz Indeks Obligacji A 99,68
NN Subfundusz Indeks Obligacji P 99,74
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 135,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 139,23
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 145,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 139,43
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 139,31
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 143,65
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 138,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 145,12
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 149,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 156,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 149,53
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 149,21
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 155,17
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 148,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 147,54
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 153,80
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 160,71
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 152,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 152,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 159,92
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 151,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 147,91
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 154,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 163,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 153,82
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 153,18
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 162,44
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 151,90
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 147,14
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 154,58
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 164,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 153,70
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 153,03
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 163,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 151,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 148,09
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 155,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 165,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 154,97
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 154,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 165,30
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 152,89
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 118,09
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 119,33
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 119,14
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 118,55
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 119,06
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 120,59
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 120,16
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 A 338,35
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 F 338,40
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO A 414,61
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO F 416,08
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 415,22
NN (L) Senior Loans FIZ A 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AA 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AC 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AM 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AN 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ B 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ C 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ D 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ E 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ F 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ I 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ J 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ K 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ L 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Ł 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ N 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ O 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ P 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ R 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ S 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ T 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ U 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ W 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ X 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Y 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Z 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 11,23
NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 11,47
NN Subfundusz Emerytura 2035 A 11,72
NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 12,14
NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 12,88
NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 10,67

kom amp/


Kraj i świat

2024-06-12, godz. 16:20 Katar/ Blinken: porozumienie w sprawie rozejmu w Strefie Gazy wciąż możliwe do osiągnięcia Porozumienie w sprawie rozejmu w Strefie Gazy wciąż jest możliwe do osiągnięcia, ale nie ma gwarancji sukcesu, bo niektóre zmiany żądane przez Hamas nie… » więcej 2024-06-12, godz. 16:10 CBOS: Hołownia, Kosiniak-Kamysz i Trzaskowski liderami rankingu zaufania do polityków Największym zaufaniem po raz kolejny cieszy się lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia (54 proc.). Na drugim miejscu znalazł się wicepremier… » więcej 2024-06-12, godz. 16:10 Statuetki „Kryształowych Piór” przyznane. Oto laureaci 18. edycji ogólnopolskiego konkursu dla dziennikarzy (Me… Tegoroczna edycja konkursu dla dziennikarzy „Kryształowe Pióra” została rozstrzygnięta. Pierwszą nagrodę oraz statuetkę otrzymało dziewięcioro dziennikarzy… » więcej 2024-06-12, godz. 16:10 Konferencja w Senacie: kobiety mają prawo czuć się tak bezpiecznie, by wyrażać swe poglądy i oczekiwania Kobiety mają pełne prawo czuć się tak bezpiecznie, by wyrażać swoje poglądy i oczekiwania; trzeba m.in. zlikwidować nierówności w płacach kobiet i mężczyzn… » więcej 2024-06-12, godz. 16:00 Matysiak (Lewica) o prezydenckim projekcie: niepełny i niespełniający zadeklarowanych celów (krótka6) Projekt jest niepełny i nie spełnia zadeklarowanych celów - powiedziała Paulina Matysiak, przedstawiając stanowisko klubu Lewicy dot. prezydenckiego projektu… » więcej 2024-06-12, godz. 16:00 Prof. Drobniak: transformacja Śląska potrzebuje rozwoju w wymiarach: gospodarczym, społecznym, środowiskowym Transformacja energetyczna w woj. śląskim, aby była jednocześnie sprawiedliwa, potrzebuje rozwoju w wymiarach: gospodarczym społecznym czy środowiskowym… » więcej 2024-06-12, godz. 16:00 Francja/ Macron wezwał do jednoczenia sił umiarkowanych przeciw skrajnej lewicy i prawicy (opis) Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w środę do połączenia sił umiarkowanych z różnych stron sceny politycznej w obliczu ofensywy radykalnej lewicy… » więcej 2024-06-12, godz. 16:00 Konfederacja za dalszymi pracami nad prezydenckim projektem o działaniach organów władzy państwowej (krótka7) Klub Konfederacji wnosi o skierowanie do dalszych prac prezydenckiego projektu ustawy ws. działań władz na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa… » więcej 2024-06-12, godz. 16:00 MS: powołanie Prokuratora Europejskiego z Polski planowane jesienią Powołanie przez Radę UE jednego z kandydatów na stanowisko Prokuratora Europejskiego z Polski planowane jest jesienią - podało w środę Ministerstwo Sprawiedliwości… » więcej 2024-06-12, godz. 15:50 Bp Osial: powstanie zespół, który opracuje nową podstawę programową dla lekcji religii w szkole (krótka) Powstanie zespół, który opracuje nową podstawę programową dla lekcji religii w szkole - poinformował w środę na konferencji prasowej przewodniczący Komisji… » więcej
11121314151617
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »