Radio Opole » Kraj i świat
2021-07-30, 18:10 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-29

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. 2021-07-29
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) A 119,83
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) F 122,37
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) T 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) W 120,20
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) A 111,47
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) E 112,43
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) F 114,04
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) K 112,52
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) P 112,11
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) S 113,28
NN Subfundusz Obligacji Plus (L) W 112,62
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) A 276,71
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) E 316,94
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) F 309,79
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) K 289,88
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) P 0,00
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) S 291,03
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) T 315,97
NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) W 288,01
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) A 256,45
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) E 274,89
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) F 287,04
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) K 268,66
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) S 267,08
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) T 289,70
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) W 266,45
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) A 194,09
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) E 202,96
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) F 217,30
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) K 203,35
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) S 202,00
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) T 219,23
NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) W 201,89
NN Subfundusz Japonia (L) A 220,40
NN Subfundusz Japonia (L) E 236,48
NN Subfundusz Japonia (L) F 246,75
NN Subfundusz Japonia (L) K 230,91
NN Subfundusz Japonia (L) S 222,40
NN Subfundusz Japonia (L) T 248,40
NN Subfundusz Japonia (L) W 228,29
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) A 198,55
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) E 216,14
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) F 221,24
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) K 198,61
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) S 207,85
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) T 225,67
NN Subfundusz Indeks Surowców (L) W 203,51
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) A 136,82
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) E 156,69
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) F 153,18
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) K 143,34
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) P 0,00
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) S 143,90
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) T 156,23
NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) W 142,17
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) A 94,02
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) E 102,03
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) F 105,21
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) K 95,22
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) S 96,47
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) T 106,31
NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) W 96,94
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) A 200,25
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) E 217,66
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) F 220,05
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) K 207,37
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) S 206,73
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) T 218,08
NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) W 205,66
NN Subfundusz Multi Factor (L) A 160,88
NN Subfundusz Multi Factor (L) F 178,56
NN Subfundusz Multi Factor (L) K 165,18
NN Subfundusz Multi Factor (L) S 167,74
NN Subfundusz Multi Factor (L) T 182,10
NN Subfundusz Multi Factor (L) W 164,25
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) A 88,32
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) E 93,95
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) F 95,65
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) K 91,46
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) S 90,56
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) T 94,74
NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) W 90,60
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) A 128,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) E 132,61
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) F 136,87
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) K 132,08
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) P 0,00
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) S 132,04
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) T 133,97
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) W 131,42
NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) A 105,88
NN Subfundusz Total Return (L) A 97,87
ING Subfundusz Pakiet Ostrożny A 112,38
ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany A 114,00
ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny A 114,61
NN Subfundusz Konserwatywny A 274,20
NN Subfundusz Konserwatywny E 276,83
NN Subfundusz Konserwatywny F 282,61
NN Subfundusz Konserwatywny K 277,16
NN Subfundusz Konserwatywny P 0,00
NN Subfundusz Konserwatywny S 276,46
NN Subfundusz Konserwatywny T 278,18
NN Subfundusz Konserwatywny W 275,59
NN Subfundusz Obligacji A 352,17
NN Subfundusz Obligacji E 383,43
NN Subfundusz Obligacji F 375,48
NN Subfundusz Obligacji I 352,85
NN Subfundusz Obligacji K 361,18
NN Subfundusz Obligacji P 355,31
NN Subfundusz Obligacji S 361,55
NN Subfundusz Obligacji T 368,22
NN Subfundusz Obligacji W 359,50
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F 147,00
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P 141,77
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S 144,22
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T 143,32
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W 143,60
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A 304,69
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E 388,36
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F 351,26
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K 319,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P 304,70
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S 321,68
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T 366,72
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W 317,84
NN Subfundusz Zrównoważony A 387,29
NN Subfundusz Zrównoważony E 555,38
NN Subfundusz Zrównoważony F 460,62
NN Subfundusz Zrównoważony I 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony K 408,77
NN Subfundusz Zrównoważony P 387,94
NN Subfundusz Zrównoważony S 413,71
NN Subfundusz Zrównoważony T 463,04
NN Subfundusz Zrównoważony W 407,68
NN Subfundusz Akcji A 380,53
NN Subfundusz Akcji E 561,80
NN Subfundusz Akcji F 462,74
NN Subfundusz Akcji I 380,59
NN Subfundusz Akcji K 401,14
NN Subfundusz Akcji P 380,59
NN Subfundusz Akcji S 407,63
NN Subfundusz Akcji T 467,47
NN Subfundusz Akcji W 400,66
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek A 284,02
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A 191,30
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E 203,59
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F 217,82
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K 201,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P 192,60
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S 196,71
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W 201,13
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A 113,26
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P 113,43
NN Subfundusz Indeks Obligacji A 99,68
NN Subfundusz Indeks Obligacji P 99,74
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A 135,84
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E 139,23
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F 145,09
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K 139,43
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S 139,31
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T 143,65
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W 138,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A 145,12
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E 149,40
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F 156,35
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K 149,53
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S 149,21
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T 155,17
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W 148,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A 147,54
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E 153,80
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F 160,71
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K 152,60
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S 152,19
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T 159,92
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W 151,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A 147,91
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E 154,56
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F 163,03
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K 153,82
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S 153,18
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T 162,44
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W 151,90
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A 147,14
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E 154,58
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F 164,12
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K 153,70
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S 153,03
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T 163,76
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W 151,60
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A 148,09
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E 155,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F 165,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K 154,97
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S 154,27
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T 165,30
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W 152,89
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A 116,57
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F 118,09
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S 119,33
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W 119,14
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F 118,55
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K 119,06
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S 120,59
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T 117,94
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W 120,16
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 A 338,35
NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 F 338,40
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO A 414,61
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO F 416,08
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K 415,22
NN (L) Senior Loans FIZ A 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AA 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AC 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AM 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ AN 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ B 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ C 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ D 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ E 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ F 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ I 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ J 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ K 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ L 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Ł 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ N 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ O 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ P 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ R 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ S 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ T 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ U 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ W 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ X 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Y 11,44
NN (L) Senior Loans FIZ Z 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO A 11,23
NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO A 11,47
NN Subfundusz Emerytura 2035 A 11,72
NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO A 12,06
NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO A 12,07
NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO A 12,14
NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO A 12,88
NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO A 10,67

kom amp/


Kraj i świat

2024-06-26, godz. 20:00 Mołdawia/ Media: przeciwnicy eurointegracji ruszyli do walki z referendum Mai Sandu Przeciwnicy przystąpienia Mołdawii do UE ruszyli do walki z zainicjowanym przez prezydent Maię Sandu referendum w sprawie wpisania eurointegracji do konstytucji… » więcej 2024-06-26, godz. 19:50 ME 2024 - Foden tymczasowo opuścił reprezentację Anglii Phil Foden tymczasowo opuścił piłkarską reprezentację Anglii na Euro 2024 ze względu na 'nagłą sytuację rodzinną' - poinformowal w środę rzecznik angielskiej… » więcej 2024-06-26, godz. 19:50 Ekstraklasa piłkarska – Cracovia wypożyczyła bramkarza Bramkarz Jakub Burek najbliższy sezon ekstraklasy spędzi w Cracovii - poinformował krakowski klub. Piłkarz ten został wypożyczony z Wisły Płock z opcją… » więcej 2024-06-26, godz. 19:50 Rosja/ Około 70 rannych w wypadku pociągu w Republice Komi Około 70 osób zostało rannych w środę w wypadku pociągu pasażerskiego w Republice Komi na północy Rosji. Wykoleiło się dziewięć z 14 wagonów pociągu… » więcej 2024-06-26, godz. 19:50 Ekstraklasa piłkarska – wygrany sparing Śląska Wrocław Śląsk Wrocław w pierwszym sparingowym meczu podczas zgrupowania w Austrii pokonał 1:0 (1:0) wicemistrza Rumunii - CFR Cluj. Zwycięskiego gola dla zespołu… » więcej 2024-06-26, godz. 19:50 Niemcy/ Rząd zatwierdził propozycję realizacji Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie Rząd RFN zatwierdził w środę propozycję realizacji Domu Polsko-Niemieckiego w Berlinie, przedstawioną przez ministrę stanu ds. kultury Claudię Roth. Chodzi… » więcej 2024-06-26, godz. 19:40 Daria Gosek-Popiołek: należy lepiej chronić polskich twórców (krótka 5) 'Procedujemy dziś bardzo ważną ustawę. Ochrona praw twórców to interes nas wszystkich - to interes społeczny. Należy lepiej chronić polskich twórców'… » więcej 2024-06-26, godz. 19:40 Opolskie/ Odblokowana dk 46 w Kamienicy (aktl.) Służby drogowe odblokowały drogę krajową nr 46 w Kamienicy, gdzie doszło do zderzenia czterech samochodów. Jak przekazał dyżurny KW PSP w Opolu, w wyniku… » więcej 2024-06-26, godz. 19:30 Posłowie Trzeciej Drogi: nie pozwólmy na okradanie twórców z ich własnych dzieł (krótka4) Nie pozwólmy na okradanie twórców z ich własnych dzieł; polskie prawo autorskie od dawna wymagało nowelizacji - mówili w środę w Sejmie podczas drugiego… » więcej 2024-06-26, godz. 19:20 Ekstraklasa piłkarska – porażka i remis GKS Katowice Piłkarze beniaminka ekstraklasy GKS Katowice przegrali z Polonią Bytom 0:2 (0:1) i zremisowali z GKS Jastrzębie 2:2 (1:0) w środowych sparingach rozegranych… » więcej
11121314151617
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »