NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-28
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | 2021-07-28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | A | 119,85 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | F | 122,39 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | T | 0,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) | W | 120,22 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | A | 111,47 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | E | 112,44 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | F | 114,04 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | K | 112,52 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | P | 112,11 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | S | 113,28 |
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) | W | 112,63 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | A | 276,36 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | E | 316,53 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | F | 309,39 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | K | 289,52 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | S | 290,65 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | T | 315,57 |
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) | W | 287,64 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | A | 254,83 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | E | 273,13 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | F | 285,21 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | K | 266,95 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | S | 265,38 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | T | 287,85 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) | W | 264,75 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | A | 192,98 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | E | 201,80 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | F | 216,06 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | K | 202,19 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | S | 200,84 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | T | 217,97 |
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) | W | 200,73 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | A | 220,03 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | E | 236,07 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | F | 246,33 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | K | 230,52 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | S | 222,02 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | T | 247,97 |
| NN Subfundusz Japonia (L) | W | 227,90 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | A | 196,03 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | E | 213,39 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | F | 218,42 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | K | 196,09 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | S | 205,21 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | T | 222,79 |
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) | W | 200,92 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | A | 135,57 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | E | 155,25 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | F | 151,78 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | K | 142,03 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | S | 142,58 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | T | 154,80 |
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) | W | 140,87 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | A | 93,77 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | E | 101,75 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | F | 104,93 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | K | 94,97 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | S | 96,21 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | T | 106,03 |
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) | W | 96,67 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | A | 200,18 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | E | 217,58 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | F | 219,96 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | K | 207,29 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | S | 206,65 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | T | 218,00 |
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) | W | 205,58 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | A | 161,20 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | F | 178,91 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | K | 165,51 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | S | 168,07 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | T | 182,46 |
| NN Subfundusz Multi Factor (L) | W | 164,57 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | A | 87,50 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | E | 93,08 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | F | 94,76 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | K | 90,62 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | S | 89,72 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | T | 93,86 |
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) | W | 89,76 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | A | 128,81 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | E | 132,45 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | F | 136,70 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | K | 131,92 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | S | 131,87 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | T | 133,80 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) | W | 131,26 |
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) | A | 105,75 |
| NN Subfundusz Total Return (L) | A | 98,17 |
| ING Subfundusz Pakiet Ostrożny | A | 112,41 |
| ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany | A | 113,65 |
| ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny | A | 113,99 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | 274,27 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | 276,90 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | 282,68 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | 277,23 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | P | 0,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | 276,53 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | 278,25 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | 275,66 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | 352,69 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | 383,95 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | 375,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | 353,33 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | 361,66 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | 355,78 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | 362,03 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | 368,72 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | 359,98 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | 142,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | 147,00 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | 144,22 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | 141,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | 144,22 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | 143,32 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | 143,60 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | 304,32 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | 387,88 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | 350,82 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | 304,34 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | 318,86 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | 304,34 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | 321,27 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | 366,26 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | 317,44 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | 386,06 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | 553,56 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | 459,10 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | 386,68 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | 407,44 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | 386,68 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | 412,34 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | 461,52 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | 406,34 |
| NN Subfundusz Akcji | A | 377,96 |
| NN Subfundusz Akcji | E | 557,99 |
| NN Subfundusz Akcji | F | 459,59 |
| NN Subfundusz Akcji | I | 378,02 |
| NN Subfundusz Akcji | K | 398,43 |
| NN Subfundusz Akcji | P | 378,02 |
| NN Subfundusz Akcji | S | 404,85 |
| NN Subfundusz Akcji | T | 464,30 |
| NN Subfundusz Akcji | W | 397,94 |
| NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | 283,35 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | 190,36 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | 202,59 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | 216,74 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | 200,72 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | 191,65 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | 195,73 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | 200,13 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | 112,64 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | 112,81 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | 99,89 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | 99,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | 135,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | 139,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | 145,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | 139,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | 139,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | 143,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | 138,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | 144,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | 149,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | 156,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | 149,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | 148,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | 154,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | 147,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | 147,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | 153,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | 160,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | 152,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | 151,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | 159,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | 150,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | 147,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | 153,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | 162,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | 153,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | 152,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | 161,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | 151,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | 146,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | 153,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | 163,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | 152,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | 152,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | 162,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | 150,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | 147,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | 154,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | 164,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | 154,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | 153,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | 164,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | 152,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | 115,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | 117,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | 117,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | 118,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | 118,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | 117,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | 117,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | 118,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | 119,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | 117,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | 119,49 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | A | 338,79 |
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 | F | 338,84 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | A | 411,93 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | F | 413,38 |
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO | K | 412,54 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | A | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AA | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AC | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AM | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | AN | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | B | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | C | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | D | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | E | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | F | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | I | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | J | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | K | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | L | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Ł | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | N | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | O | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | P | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | R | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | S | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | T | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | U | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | W | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | X | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Y | 11,44 |
| NN (L) Senior Loans FIZ | Z | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO | A | 11,23 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO | A | 11,45 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | 11,70 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO | A | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO | A | 12,03 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO | A | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO | A | 12,09 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO | A | 12,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO | A | 10,64 |
kom amp/