NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-21
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-21 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,41 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 194,93 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 203,57 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 217,86 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 204,10 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 202,48 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 219,86 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 202,40 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 199,93 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,14 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,43 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 206,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,14 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,53 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,08 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 89,69 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 97,21 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 100,20 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 90,78 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 91,86 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 101,28 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 92,31 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 272,72 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 311,95 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 304,79 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 285,52 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 286,27 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 310,97 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 283,33 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 187,54 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 204,06 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 208,78 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 196,11 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 213,03 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 192,03 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 219,04 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 234,70 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 244,79 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 229,34 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 220,59 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 246,50 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 226,46 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,91 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,42 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,27 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 166,34 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 184,44 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 170,72 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 173,22 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 188,15 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 169,69 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,35 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,31 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,86 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,38 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,95 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,09 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,45 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,28 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,84 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,49 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,38 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,42 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,61 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,46 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 142,45 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 162,92 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 159,20 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 149,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 149,52 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 162,43 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 147,76 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 265,62 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 277,25 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 259,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 279,90 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 248,13 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 257,91 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 257,35 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,07 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,59 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 134,73 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,09 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 129,97 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 131,92 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,38 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,36 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 401,94 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 401,41 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 402,71 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,83 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,87 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 370,87 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 546,90 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 450,18 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 370,92 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 390,95 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 370,92 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 396,45 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 454,93 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 389,71 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,10 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,30 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,53 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,83 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,82 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,81 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,61 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,45 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,22 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,33 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 98,99 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,03 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,32 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,69 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,27 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,55 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,27 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,70 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,56 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,34 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,70 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,96 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,56 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,90 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,08 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,31 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,57 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 372,50 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,34 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,49 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,68 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,65 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,44 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,23 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 152,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 150,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 158,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 149,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 146,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 161,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 152,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 151,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 150,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 145,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 153,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 162,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 152,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 151,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 162,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 146,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 154,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 163,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 153,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 152,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 163,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 151,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 115,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 116,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 116,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 116,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 117,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 117,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 119,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 116,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 118,98 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 185,21 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 196,88 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 210,51 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 195,28 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 186,37 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 190,04 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 194,34 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 301,41 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 383,80 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 346,98 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 301,54 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 315,74 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 301,54 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 317,69 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 362,36 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 313,92 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 380,52 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 544,90 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 451,69 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 381,14 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 401,47 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 381,14 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 405,59 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 399,72 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 454,21 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 279,08 |
kom mra