Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 142,31 | 142,47 | -0,11 | 2021-06-22 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,77 | 236,54 | 0,10 | 2021-06-22 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 173,76 | 173,82 | -0,03 | 2021-06-22 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 19,94 | 19,93 | 0,05 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 19,97 | 19,96 | 0,05 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 19,97 | 19,96 | 0,05 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,58 | 18,58 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,60 | 18,60 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,59 | 18,59 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,65 | 22,65 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,66 | 22,65 | 0,04 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,66 | 22,66 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,80 | 9,82 | -0,20 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,80 | 9,82 | -0,20 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,81 | 9,83 | -0,20 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,29 | 11,32 | -0,27 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,30 | 11,33 | -0,26 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,30 | 11,33 | -0,26 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,79 | 10,80 | -0,09 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,79 | 10,81 | -0,19 | 2021-06-21 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,79 | 10,81 | -0,19 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,89 | 7,90 | -0,13 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 7,89 | 7,90 | -0,13 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,89 | 7,90 | -0,13 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,77 | 17,77 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,87 | 17,87 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,76 | 17,77 | -0,06 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,77 | 17,77 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,64 | 13,66 | -0,15 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,65 | 13,67 | -0,15 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,65 | 13,67 | -0,15 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,92 | 15,92 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,58 | 8,60 | -0,23 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,80 | 15,93 | -0,82 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,79 | 15,91 | -0,75 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,81 | 15,93 | -0,75 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,76 | 10,85 | -0,83 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,78 | 10,87 | -0,83 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,76 | 10,85 | -0,83 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,81 | 9,78 | 0,31 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,76 | 9,73 | 0,31 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,80 | 9,77 | 0,31 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,48 | 13,49 | -0,07 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,47 | 13,48 | -0,07 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,48 | 13,48 | 0,00 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,45 | 17,55 | -0,57 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,42 | 17,52 | -0,57 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,47 | 17,56 | -0,51 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,21 | 16,12 | 0,56 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,23 | 16,13 | 0,62 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,25 | 16,15 | 0,62 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,02 | 15,03 | -0,07 | 2021-06-21 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,05 | 15,07 | -0,13 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,16 | 10,17 | -0,10 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,15 | 10,16 | -0,10 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,16 | 10,17 | -0,10 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,27 | 8,26 | 0,12 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,49 | 8,48 | 0,12 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,23 | 12,25 | -0,16 | 2021-06-21 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,24 | 12,26 | -0,16 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 168,90 | 170,86 | -1,15 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 208,69 | 210,01 | -0,63 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 76,37 | 75,94 | 0,57 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 139,09 | 139,82 | -0,52 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,96 | 127,56 | -0,47 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,10 | 161,10 | 0,00 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,53 | 115,57 | -0,03 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,67 | 176,67 | 0,00 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,70 | 154,69 | 0,01 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Selektywny | 129,81 | 130,74 | -0,71 | 2021-06-21 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 151,97 | 152,36 | -0,26 | 2021-06-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,23 | 99,38 | -0,15 | 2021-06-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,93 | 114,06 | -0,11 | 2021-06-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,94 | 109,06 | -0,11 | 2021-06-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,11 | 119,03 | 0,07 | 2021-06-21 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,80 | 115,82 | -0,02 | 2021-06-21 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 39,68 | 39,68 | 0,00 | 2021-06-21 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,76 | 35,76 | 0,00 | 2021-06-21 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,30 | 34,27 | 0,09 | 2021-06-21 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,17 | 193,36 | -0,10 | 2021-06-21 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,21 | 246,18 | 0,01 | 2021-06-21 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 562,09 | 564,41 | -0,41 | 2021-06-21 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 169,70 | 169,76 | -0,04 | 2021-06-21 |
| PKO Zrównoważony | 146,54 | 146,60 | -0,04 | 2021-06-21 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 304,23 | 304,27 | -0,01 | 2021-06-21 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 81,31 | 81,39 | -0,10 | 2021-06-21 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 51,42 | 51,56 | -0,27 | 2021-06-21 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,09 | 51,06 | 0,06 | 2021-06-21 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,06 | 58,12 | -0,10 | 2021-06-21 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 184,95 | 185,10 | -0,08 | 2021-06-21 |
| PZU SEJF+ | 67,25 | 67,25 | 0,00 | 2021-06-21 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 130,72 | 130,86 | -0,11 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 111,57 | 111,59 | -0,02 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,98 | 105,66 | 0,30 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 106,60 | 104,80 | 1,72 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GoldFund | 484,43 | 476,86 | 1,59 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,77 | 124,84 | 1,55 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,12 | 148,47 | -1,58 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 664,00 | 675,60 | -1,72 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 173,76 | 176,87 | -1,76 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 200,20 | 201,88 | -0,83 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GREEN | 909,75 | 918,63 | -0,97 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND GREEN USD | 238,07 | 240,49 | -1,01 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,97 | 114,97 | 0,00 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,08 | 92,28 | -0,22 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND RED | 418,44 | 419,91 | -0,35 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND RED USD | 109,50 | 109,93 | -0,39 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 122,79 | 123,79 | -0,81 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER | 557,99 | 563,26 | -0,94 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER USD | 146,02 | 147,46 | -0,98 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,22 | 19,37 | -0,77 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 87,32 | 88,14 | -0,93 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 22,85 | 23,07 | -0,95 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,92 | 19,07 | -0,79 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 85,99 | 86,79 | -0,92 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,50 | 22,72 | -0,97 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,23 | 19,39 | -0,83 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 87,40 | 88,22 | -0,93 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 22,87 | 23,10 | -1,00 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 384,98 | 384,45 | 0,14 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1749,41 | 1749,36 | 0,00 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 457,79 | 457,97 | -0,04 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,72 | 122,71 | 0,01 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 100,73 | 100,43 | 0,30 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,52 | 27,75 | -0,83 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 125,06 | 126,25 | -0,94 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,73 | 33,05 | -0,97 | 2021-06-21 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,10 | 93,90 | 0,21 | 2021-06-21 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 179,63 | 179,94 | -0,17 | 2021-06-21 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,09 | 162,23 | -0,09 | 2021-06-21 |
| ESALIENS Strateg (A) | 250,49 | 249,05 | 0,58 | 2021-06-21 |
| ESALIENS Akcji (A) | 398,49 | 397,00 | 0,38 | 2021-06-21 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 220,83 | 221,25 | -0,19 | 2021-06-21 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 179,87 | 179,94 | -0,04 | 2021-06-21 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 159,29 | 159,44 | -0,09 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 133,00 | 131,79 | 0,92 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 162,29 | 161,19 | 0,68 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 119,39 | 118,95 | 0,37 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 145,61 | 146,24 | -0,43 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,77 | 147,56 | 0,14 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,53 | 153,60 | -0,05 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Obligacji | 125,51 | 125,37 | 0,11 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Stabilny | 161,15 | 160,74 | 0,26 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,57 | 50,71 | -0,28 | 2021-06-21 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,06 | 104,06 | 0,00 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Global Growth | 145,09 | 145,58 | -0,34 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Agresywny | 271,72 | 273,10 | -0,51 | 2021-06-21 |
| QUERCUS lev | 56,53 | 56,30 | 0,41 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,26 | 150,77 | 0,32 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Stabilny | 130,03 | 130,16 | -0,10 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Gold | 61,60 | 60,94 | 1,08 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,33 | 156,32 | 0,01 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,70 | 82,70 | 0,00 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,48 | 76,47 | 0,01 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Short | 55,20 | 55,33 | -0,23 | 2021-06-21 |
| QUERCUS Silver | 100,34 | 99,80 | 0,54 | 2021-06-21 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 384,69 | 384,69 | 0,00 | 2021-06-21 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 381,91 | 381,91 | 0,00 | 2021-06-21 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 237,08 | 237,08 | 0,00 | 2021-06-21 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 335,00 | 333,71 | 0,39 | 2021-06-18 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,52 | 361,81 | -0,08 | 2021-06-18 |
| SKARBIEC Waga | 292,04 | 291,16 | 0,30 | 2021-06-18 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/