Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 142,47 | 143,97 | -1,04 | 2021-06-17 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,50 | 236,89 | -0,16 | 2021-06-17 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 174,01 | 175,68 | -0,95 | 2021-06-17 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,00 | 19,98 | 0,10 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,03 | 20,00 | 0,15 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,03 | 20,00 | 0,15 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,62 | 18,61 | 0,05 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,63 | 18,62 | 0,05 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,63 | 18,62 | 0,05 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,67 | 22,66 | 0,04 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,67 | 22,67 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,67 | 22,67 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,85 | 9,82 | 0,31 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,85 | 9,81 | 0,41 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,86 | 9,83 | 0,31 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,40 | 11,43 | -0,26 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,41 | 11,44 | -0,26 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,40 | 11,43 | -0,26 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,89 | 10,85 | 0,37 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-16 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,89 | 10,86 | 0,28 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,93 | 7,90 | 0,38 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 7,93 | 7,90 | 0,38 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,93 | 7,90 | 0,38 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,79 | 17,80 | -0,06 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,89 | 17,90 | -0,06 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,79 | 17,79 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,79 | 17,80 | -0,06 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,78 | 13,72 | 0,44 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,79 | 13,73 | 0,44 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,79 | 13,73 | 0,44 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,92 | 0,06 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,67 | 8,69 | -0,23 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,93 | 16,08 | -0,93 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,91 | 16,07 | -1,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,94 | 16,09 | -0,93 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,83 | 10,86 | -0,28 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,85 | 10,88 | -0,28 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,83 | 10,86 | -0,28 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,94 | 9,94 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,89 | 9,89 | 0,00 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,93 | 9,94 | -0,10 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,51 | 13,54 | -0,22 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,51 | 13,53 | -0,15 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,51 | 13,54 | -0,22 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,60 | 17,73 | -0,73 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,56 | 17,70 | -0,79 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,61 | 17,74 | -0,73 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,42 | 16,46 | -0,24 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,43 | 16,47 | -0,24 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,45 | 16,49 | -0,24 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,06 | 15,09 | -0,20 | 2021-06-16 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,10 | 15,12 | -0,13 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,16 | 10,15 | 0,10 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,35 | 8,34 | 0,12 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,57 | 8,55 | 0,23 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,38 | 12,38 | 0,00 | 2021-06-16 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,39 | 12,38 | 0,08 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 170,71 | 172,05 | -0,78 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 212,09 | 212,44 | -0,16 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 81,41 | 82,48 | -1,30 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 140,11 | 139,96 | 0,11 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 127,49 | 127,96 | -0,37 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,19 | 161,24 | -0,03 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,68 | 115,76 | -0,07 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,63 | 176,64 | -0,01 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,10 | 155,02 | 0,05 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Selektywny | 130,76 | 130,57 | 0,15 | 2021-06-16 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 152,60 | 152,51 | 0,06 | 2021-06-16 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 101,22 | 101,09 | 0,13 | 2021-06-16 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,83 | 113,95 | -0,11 | 2021-06-16 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,12 | 109,29 | -0,16 | 2021-06-16 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,23 | 119,33 | -0,08 | 2021-06-16 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,19 | 116,27 | -0,07 | 2021-06-16 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 39,71 | 39,77 | -0,15 | 2021-06-16 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,74 | 35,79 | -0,14 | 2021-06-16 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,19 | 34,24 | -0,15 | 2021-06-16 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 193,63 | 193,68 | -0,03 | 2021-06-16 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,74 | 247,21 | -0,19 | 2021-06-16 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 565,15 | 563,77 | 0,24 | 2021-06-16 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 169,96 | 170,14 | -0,11 | 2021-06-16 |
| PKO Zrównoważony | 146,84 | 147,11 | -0,18 | 2021-06-16 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 305,64 | 306,70 | -0,35 | 2021-06-16 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 82,18 | 82,59 | -0,50 | 2021-06-16 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,16 | 52,29 | -0,25 | 2021-06-16 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,21 | 51,32 | -0,21 | 2021-06-16 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,28 | 58,26 | 0,03 | 2021-06-16 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 185,51 | 185,47 | 0,02 | 2021-06-16 |
| PZU SEJF+ | 67,26 | 67,26 | 0,00 | 2021-06-16 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 131,55 | 131,78 | -0,17 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 112,93 | 113,72 | -0,69 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 113,76 | 114,76 | -0,87 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 115,78 | 115,38 | 0,35 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GoldFund | 524,32 | 522,75 | 0,30 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 140,43 | 139,96 | 0,34 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 161,46 | 162,85 | -0,85 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 731,15 | 737,81 | -0,90 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 195,83 | 197,54 | -0,87 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 210,14 | 210,76 | -0,29 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GREEN | 951,61 | 954,88 | -0,34 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND GREEN USD | 254,88 | 255,66 | -0,31 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,01 | 115,00 | 0,01 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND RED EURO | 96,84 | 97,46 | -0,64 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND RED | 438,53 | 441,55 | -0,68 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND RED USD | 117,46 | 118,22 | -0,64 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 137,74 | 139,83 | -1,49 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER | 623,76 | 633,51 | -1,54 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER USD | 167,07 | 169,62 | -1,50 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 21,50 | 21,82 | -1,47 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 97,35 | 98,86 | -1,53 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 26,07 | 26,47 | -1,51 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 21,17 | 21,49 | -1,49 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 95,86 | 97,35 | -1,53 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 25,67 | 26,06 | -1,50 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 21,52 | 21,84 | -1,47 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 97,44 | 98,95 | -1,53 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 26,10 | 26,49 | -1,47 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 386,38 | 386,19 | 0,05 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1749,72 | 1749,66 | 0,00 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 468,64 | 468,46 | 0,04 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,73 | 122,72 | 0,01 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 100,66 | 101,45 | -0,78 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 30,92 | 31,40 | -1,53 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 140,04 | 142,25 | -1,55 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,51 | 38,09 | -1,52 | 2021-06-16 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 95,58 | 96,84 | -1,30 | 2021-06-16 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 180,55 | 180,92 | -0,20 | 2021-06-16 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 162,51 | 162,60 | -0,06 | 2021-06-16 |
| ESALIENS Strateg (A) | 250,66 | 251,29 | -0,25 | 2021-06-16 |
| ESALIENS Akcji (A) | 401,69 | 403,67 | -0,49 | 2021-06-16 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 221,53 | 221,68 | -0,07 | 2021-06-16 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 180,42 | 180,55 | -0,07 | 2021-06-16 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 159,65 | 159,67 | -0,01 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 132,96 | 133,57 | -0,46 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 164,44 | 164,53 | -0,05 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 120,88 | 121,02 | -0,12 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 146,97 | 146,24 | 0,50 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,95 | 148,21 | -0,18 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,72 | 153,73 | -0,01 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Obligacji | 125,44 | 125,57 | -0,10 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Stabilny | 161,52 | 161,98 | -0,28 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,79 | 50,88 | -0,18 | 2021-06-16 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,12 | 104,24 | -0,12 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Global Growth | 144,81 | 145,08 | -0,19 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Agresywny | 272,92 | 271,86 | 0,39 | 2021-06-16 |
| QUERCUS lev | 56,89 | 56,60 | 0,51 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,83 | 152,09 | -0,17 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Stabilny | 130,98 | 130,84 | 0,11 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Gold | 62,43 | 64,07 | -2,56 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,30 | 156,32 | -0,01 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,82 | 82,80 | 0,02 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,48 | 76,47 | 0,01 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Short | 55,03 | 55,19 | -0,29 | 2021-06-16 |
| QUERCUS Silver | 104,07 | 106,93 | -2,67 | 2021-06-16 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 385,45 | 385,49 | -0,01 | 2021-06-16 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 383,27 | 383,76 | -0,13 | 2021-06-16 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 237,86 | 238,05 | -0,08 | 2021-06-16 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 336,34 | 340,41 | -1,20 | 2021-06-15 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,81 | 361,81 | 0,00 | 2021-06-15 |
| SKARBIEC Waga | 293,03 | 294,15 | -0,38 | 2021-06-15 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/