NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-05-13
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-05-13 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,98 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,51 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 196,59 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 210,30 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 197,25 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 195,41 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 212,30 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 195,36 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,11 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 214,98 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 217,16 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 204,96 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 204,01 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,35 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 202,97 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 83,63 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 90,52 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 93,27 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 84,60 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 85,49 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 94,31 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 85,92 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 266,02 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 303,87 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 296,77 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 278,33 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 278,68 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 302,89 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 275,85 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 186,19 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 202,49 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 207,09 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 194,48 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 211,37 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 190,46 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 217,19 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 232,39 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 242,28 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 227,25 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 218,28 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 244,06 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 224,13 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,21 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,70 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,56 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 165,65 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 183,49 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 169,95 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 172,30 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 187,24 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 168,86 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,54 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,52 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,02 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,56 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,12 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,23 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,60 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,65 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,15 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,77 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,72 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,67 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,92 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 135,33 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 154,56 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 150,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 141,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 141,77 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 154,08 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 140,11 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 268,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 279,94 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 262,59 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 282,71 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 250,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 260,36 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 259,83 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 125,18 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 128,59 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 132,61 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 128,12 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 127,92 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 129,88 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 127,36 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,98 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 373,41 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 372,97 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 374,07 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,19 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,22 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 351,38 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 517,55 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 425,75 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 351,43 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 370,40 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 351,43 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 374,81 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 430,38 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 368,48 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,96 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,23 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,47 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,41 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,38 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,44 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,12 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,12 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 108,57 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 108,61 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 98,80 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 98,83 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,04 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 277,61 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 283,41 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,01 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,25 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,97 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 276,43 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,35 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,63 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,94 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,57 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,82 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,07 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,24 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,17 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,12 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 371,88 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,05 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,08 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,30 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,01 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 364,96 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 134,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 142,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 153,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 146,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 144,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 150,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 156,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 148,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 148,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 155,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 147,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 144,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 150,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 158,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 149,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 148,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 157,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 147,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 142,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 149,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 158,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 149,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 148,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 158,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 146,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 143,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 150,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 159,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 149,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 149,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 159,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 147,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 112,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 114,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 114,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 115,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 115,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 113,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 114,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 114,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 116,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 115,91 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 172,39 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 183,02 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 195,57 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 181,75 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 173,37 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 176,50 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 180,51 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 295,91 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 376,27 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 340,01 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 296,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 309,79 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 296,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 311,24 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 355,19 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 307,58 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 368,40 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 526,61 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 436,30 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 368,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 388,39 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 368,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 391,66 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 386,04 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 438,87 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 264,97 |
kom mra