Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 135,04 | 136,87 | -1,34 | 2021-05-11 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 237,32 | 237,59 | -0,11 | 2021-05-11 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 168,60 | 170,68 | -1,22 | 2021-05-11 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 18,98 | 18,78 | 1,06 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 19,00 | 18,80 | 1,06 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 19,00 | 18,80 | 1,06 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,37 | 18,34 | 0,16 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,38 | 18,35 | 0,16 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,38 | 18,35 | 0,16 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,71 | 22,76 | -0,22 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,71 | 22,76 | -0,22 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,71 | 22,77 | -0,26 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,52 | 9,46 | 0,63 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,51 | 9,46 | 0,53 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,53 | 9,47 | 0,63 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 18,00 | 18,02 | -0,11 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 18,00 | 18,02 | -0,11 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,26 | 18,28 | -0,11 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,70 | 10,66 | 0,38 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,71 | 10,67 | 0,37 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,71 | 10,66 | 0,47 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 10,26 | 10,17 | 0,88 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,26 | 10,18 | 0,79 | 2021-05-10 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,26 | 10,18 | 0,79 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,51 | 7,45 | 0,81 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,51 | 7,45 | 0,81 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,92 | 7,93 | -0,13 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,89 | 17,92 | -0,17 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,99 | 18,02 | -0,17 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,89 | 17,92 | -0,17 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,89 | 17,92 | -0,17 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,31 | 13,12 | 1,45 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,32 | 13,13 | 1,45 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,32 | 13,13 | 1,45 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,95 | 15,97 | -0,13 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,95 | 15,98 | -0,19 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,93 | 15,95 | -0,13 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,14 | 8,11 | 0,37 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,61 | 15,68 | -0,45 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,59 | 15,66 | -0,45 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,62 | 15,69 | -0,45 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,62 | 10,70 | -0,75 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,64 | 10,72 | -0,75 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,63 | 10,70 | -0,65 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,85 | 9,85 | 0,00 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,84 | 9,84 | 0,00 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,51 | 13,52 | -0,07 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,50 | 13,51 | -0,07 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,51 | 13,52 | -0,07 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,44 | 17,48 | -0,23 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,41 | 17,45 | -0,23 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,45 | 17,49 | -0,23 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,37 | 16,40 | -0,18 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,39 | 16,42 | -0,18 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,41 | 16,44 | -0,18 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,53 | 14,67 | -0,95 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,53 | 14,67 | -0,95 | 2021-05-10 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,56 | 14,70 | -0,95 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,08 | 10,09 | -0,10 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,03 | 7,96 | 0,88 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,22 | 8,15 | 0,86 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,02 | 12,02 | 0,00 | 2021-05-10 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,03 | 12,02 | 0,08 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 168,68 | 167,13 | 0,93 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 200,47 | 199,26 | 0,61 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 80,36 | 81,24 | -1,08 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 136,67 | 135,85 | 0,60 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,73 | 126,40 | 0,26 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,78 | 162,09 | -0,19 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,21 | 115,21 | 0,00 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,12 | 176,13 | -0,01 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 155,83 | 155,96 | -0,08 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Selektywny | 127,02 | 126,03 | 0,79 | 2021-05-10 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 150,93 | 150,49 | 0,29 | 2021-05-10 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 100,57 | 100,34 | 0,23 | 2021-05-10 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 112,77 | 112,79 | -0,02 | 2021-05-10 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,11 | 109,13 | -0,02 | 2021-05-10 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,71 | 118,73 | -0,02 | 2021-05-10 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,88 | 115,90 | -0,02 | 2021-05-10 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 37,92 | 37,56 | 0,96 | 2021-05-10 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,32 | 35,34 | -0,06 | 2021-05-10 |
| Santander FIO Zrównoważony | 33,38 | 33,39 | -0,03 | 2021-05-10 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 192,52 | 192,47 | 0,03 | 2021-05-10 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 248,05 | 248,00 | 0,02 | 2021-05-10 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 547,41 | 542,48 | 0,91 | 2021-05-10 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 167,09 | 166,68 | 0,25 | 2021-05-10 |
| PKO Zrównoważony | 143,09 | 142,43 | 0,46 | 2021-05-10 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 295,87 | 292,41 | 1,18 | 2021-05-10 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 79,46 | 78,81 | 0,82 | 2021-05-10 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 49,93 | 49,13 | 1,63 | 2021-05-10 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 50,45 | 50,28 | 0,34 | 2021-05-10 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,47 | 58,55 | -0,14 | 2021-05-10 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,29 | 186,49 | -0,11 | 2021-05-10 |
| PZU SEJF+ | 67,38 | 67,45 | -0,10 | 2021-05-10 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 130,38 | 130,04 | 0,26 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 108,72 | 108,49 | 0,21 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 113,28 | 113,29 | -0,01 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 113,22 | 112,58 | 0,57 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GoldFund | 516,64 | 515,22 | 0,28 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 137,80 | 136,08 | 1,26 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 157,38 | 153,66 | 2,42 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 718,12 | 703,22 | 2,12 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 191,53 | 185,74 | 3,12 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 208,47 | 204,63 | 1,88 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GREEN | 951,28 | 936,46 | 1,58 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND GREEN USD | 253,72 | 247,34 | 2,58 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,91 | 114,98 | -0,06 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND RED EURO | 97,39 | 96,77 | 0,64 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND RED | 444,41 | 442,88 | 0,35 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND RED USD | 118,53 | 116,98 | 1,33 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 99,42 | 100,19 | -0,77 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 134,71 | 132,58 | 1,61 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER | 614,69 | 606,76 | 1,31 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER USD | 163,95 | 160,26 | 2,30 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 21,04 | 20,70 | 1,64 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 96,01 | 94,75 | 1,33 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 25,61 | 25,03 | 2,32 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 20,72 | 20,39 | 1,62 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 94,55 | 93,32 | 1,32 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 25,22 | 24,65 | 2,31 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 21,06 | 20,73 | 1,59 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 96,11 | 94,86 | 1,32 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 25,63 | 25,05 | 2,32 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 384,17 | 383,27 | 0,23 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1753,01 | 1754,01 | -0,06 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 467,56 | 463,28 | 0,92 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,96 | 123,07 | -0,09 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 30,20 | 29,71 | 1,65 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 137,81 | 135,96 | 1,36 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,76 | 35,91 | 2,37 | 2021-05-10 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 96,92 | 97,01 | -0,09 | 2021-05-10 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 173,89 | 172,01 | 1,09 | 2021-05-10 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 160,39 | 159,79 | 0,38 | 2021-05-10 |
| ESALIENS Strateg (A) | 247,69 | 247,49 | 0,08 | 2021-05-10 |
| ESALIENS Akcji (A) | 397,52 | 397,46 | 0,02 | 2021-05-10 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 211,83 | 210,15 | 0,80 | 2021-05-10 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 176,55 | 176,07 | 0,27 | 2021-05-10 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 157,72 | 157,37 | 0,22 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 131,51 | 135,60 | -3,02 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 161,10 | 162,75 | -1,01 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 116,68 | 117,91 | -1,04 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 140,39 | 139,23 | 0,83 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Emerytalny | 147,29 | 148,21 | -0,62 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,98 | 154,30 | -0,21 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Obligacji | 125,48 | 125,64 | -0,13 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Stabilny | 160,44 | 162,50 | -1,27 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,24 | 50,13 | 0,22 | 2021-05-10 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,10 | 104,13 | -0,03 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Global Growth | 141,58 | 143,70 | -1,48 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Agresywny | 258,31 | 255,58 | 1,07 | 2021-05-10 |
| QUERCUS lev | 51,33 | 50,73 | 1,18 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Global Balanced | 149,74 | 150,70 | -0,64 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Stabilny | 129,84 | 128,82 | 0,79 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Gold | 63,62 | 63,62 | 0,00 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,04 | 156,08 | -0,03 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,99 | 83,08 | -0,11 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,49 | 76,58 | -0,12 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Short | 58,74 | 59,22 | -0,81 | 2021-05-10 |
| QUERCUS Silver | 105,90 | 106,84 | -0,88 | 2021-05-10 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 387,13 | 388,02 | -0,23 | 2021-05-10 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 371,46 | 370,83 | 0,17 | 2021-05-10 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 223,71 | 222,10 | 0,72 | 2021-05-10 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 321,81 | 316,78 | 1,59 | 2021-05-07 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,17 | 365,21 | -0,01 | 2021-05-07 |
| SKARBIEC Waga | 291,77 | 288,52 | 1,13 | 2021-05-07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/