NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-04-23
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-04-23 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,93 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 185,57 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 193,38 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 206,83 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,11 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 192,16 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 208,83 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 192,13 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,15 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 214,93 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 217,06 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 204,95 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 203,92 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,29 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 202,88 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 88,27 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 95,48 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 98,36 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 89,26 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 90,14 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 99,47 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 90,61 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 266,98 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 304,76 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 297,57 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 279,24 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 279,39 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 303,75 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 276,57 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 179,74 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 195,43 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 199,83 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 187,64 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 203,99 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 183,77 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 220,29 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 235,54 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 245,51 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 230,42 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 221,16 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 247,35 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 227,11 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,59 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,08 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,94 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,57 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 179,98 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 166,75 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 168,98 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 183,69 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 165,65 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,83 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,81 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,85 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,40 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,49 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,87 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,08 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,51 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,09 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,11 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,03 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,26 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 141,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 161,26 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 157,48 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 147,80 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 147,86 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 160,75 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 146,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 265,27 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 276,70 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 259,71 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 279,49 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 248,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 257,32 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 256,82 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 126,33 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 129,73 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 133,76 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 129,27 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 129,03 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 131,03 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 128,48 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,88 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 356,43 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 356,02 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 357,03 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,84 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,87 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 337,40 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 496,66 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 408,44 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 337,46 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 355,67 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 337,46 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 359,51 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 412,95 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 353,46 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,97 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,98 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,10 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,29 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,20 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,16 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,21 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 9,99 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 109,66 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 109,67 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,13 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,13 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,92 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,49 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,30 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,90 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,12 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,85 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,31 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,75 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,52 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,10 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,75 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,96 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,23 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,38 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,09 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,79 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,40 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,57 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,60 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,79 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,42 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,51 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 147,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 153,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 146,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 144,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 150,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 157,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 149,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 149,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 156,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 148,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 144,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 151,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 159,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 150,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 158,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 148,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 143,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 150,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 159,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 150,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 149,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 159,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 147,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 144,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 151,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 160,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 151,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 150,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 160,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 148,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 113,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 114,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 114,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 116,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 116,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 114,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 115,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 115,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 117,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 116,86 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 169,04 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 179,36 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 191,59 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 178,22 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 169,96 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 172,88 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 176,82 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 293,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 372,45 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 336,47 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 293,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 306,76 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 293,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 307,97 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 351,56 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 304,36 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 360,67 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 514,79 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 426,39 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 360,85 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 379,88 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 360,85 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 382,71 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 377,24 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 428,97 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 255,85 |
kom abs/