Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 127,52 | 125,18 | 1,87 | 2021-03-09 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 239,32 | 239,55 | -0,10 | 2021-03-09 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 159,94 | 157,79 | 1,36 | 2021-03-09 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 17,04 | 16,78 | 1,55 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 17,06 | 16,80 | 1,55 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 17,06 | 16,80 | 1,55 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 17,79 | 17,71 | 0,45 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 17,80 | 17,73 | 0,39 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 17,80 | 17,72 | 0,45 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,67 | 22,68 | -0,04 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,67 | 22,68 | -0,04 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,67 | 22,68 | -0,04 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,79 | 8,70 | 1,03 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,79 | 8,70 | 1,03 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,80 | 8,71 | 1,03 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,94 | 17,94 | 0,00 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,94 | 17,94 | 0,00 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,47 | 10,42 | 0,48 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,48 | 10,43 | 0,48 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,48 | 10,42 | 0,58 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,48 | 9,39 | 0,96 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,48 | 9,39 | 0,96 | 2021-03-08 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,48 | 9,39 | 0,96 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,77 | 6,70 | 1,04 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,90 | 0,13 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,84 | 17,85 | -0,06 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,94 | 17,95 | -0,06 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,84 | 17,85 | -0,06 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,84 | 17,85 | -0,06 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 11,97 | 11,88 | 0,76 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 11,98 | 11,89 | 0,76 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 11,98 | 11,89 | 0,76 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,90 | 15,89 | 0,06 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,90 | 15,90 | 0,00 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,87 | 15,87 | 0,00 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,04 | 7,99 | 0,63 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji NE kat I | 8,04 | 8,00 | 0,50 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,74 | 16,08 | -2,11 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,72 | 16,07 | -2,18 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,74 | 16,09 | -2,18 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,52 | 10,63 | -1,03 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,54 | 10,65 | -1,03 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,52 | 10,63 | -1,03 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,19 | 9,08 | 1,21 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,14 | 9,03 | 1,22 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,18 | 9,07 | 1,21 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,44 | 13,47 | -0,22 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,43 | 13,46 | -0,22 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,44 | 13,46 | -0,15 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,41 | 17,67 | -1,47 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,38 | 17,64 | -1,47 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,42 | 17,68 | -1,47 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,10 | 14,93 | 1,14 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,11 | 14,94 | 1,14 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 15,13 | 14,96 | 1,14 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,04 | 14,01 | 0,21 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,05 | 14,02 | 0,21 | 2021-03-08 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,07 | 14,04 | 0,21 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 9,86 | 9,85 | 0,10 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 9,85 | 9,85 | 0,00 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 9,86 | 9,85 | 0,10 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,28 | 7,37 | -1,22 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,28 | 7,37 | -1,22 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,21 | 11,16 | 0,45 | 2021-03-08 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,22 | 11,16 | 0,54 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 158,34 | 158,05 | 0,18 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 187,92 | 186,00 | 1,03 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 70,13 | 70,90 | -1,09 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 128,03 | 127,24 | 0,62 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 122,72 | 122,81 | -0,07 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,47 | 161,52 | -0,03 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 113,74 | 114,05 | -0,27 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,12 | 175,17 | -0,03 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 156,25 | 156,40 | -0,10 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Selektywny | 117,05 | 116,03 | 0,88 | 2021-03-08 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 147,06 | 146,75 | 0,21 | 2021-03-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 97,66 | 98,57 | -0,92 | 2021-03-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 109,25 | 110,31 | -0,96 | 2021-03-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,94 | 109,17 | -0,21 | 2021-03-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 117,50 | 117,61 | -0,09 | 2021-03-08 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 114,11 | 114,42 | -0,27 | 2021-03-08 |
| Santander Akcji Polskich | 34,78 | 34,36 | 1,22 | 2021-03-08 |
| Santander Stabilnego Wzrostu | 34,40 | 34,37 | 0,09 | 2021-03-08 |
| Santander Zrównoważony | 32,17 | 32,05 | 0,37 | 2021-03-08 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 190,34 | 189,98 | 0,19 | 2021-03-08 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 247,43 | 248,52 | -0,44 | 2021-03-08 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 504,33 | 498,74 | 1,12 | 2021-03-08 |
| GAMMA (kat. A) | 268,25 | 268,30 | -0,02 | 2021-03-08 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 103,85 | 103,27 | 0,56 | 2021-03-08 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 88,50 | 87,62 | 1,00 | 2021-03-08 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 146,70 | 146,74 | -0,03 | 2021-03-08 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 256,26 | 256,46 | -0,08 | 2021-03-08 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 199,08 | 199,15 | -0,04 | 2021-03-08 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 265,51 | 264,52 | 0,37 | 2021-03-08 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 176,99 | 177,04 | -0,03 | 2021-03-08 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,71 | 108,72 | -0,01 | 2021-03-08 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 162,68 | 161,94 | 0,46 | 2021-03-08 |
| PKO Zrównoważony | 136,70 | 135,71 | 0,73 | 2021-03-08 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 275,46 | 273,46 | 0,73 | 2021-03-08 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 73,85 | 73,27 | 0,79 | 2021-03-08 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 46,06 | 45,79 | 0,59 | 2021-03-08 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,04 | 49,07 | -0,06 | 2021-03-08 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,28 | 58,37 | -0,15 | 2021-03-08 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,06 | 186,28 | -0,12 | 2021-03-08 |
| PZU SEJF+ | 67,32 | 67,32 | 0,00 | 2021-03-08 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 126,46 | 126,24 | 0,17 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 101,45 | 99,92 | 1,53 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 96,66 | 97,04 | -0,39 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 94,13 | 96,50 | -2,46 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GoldFund | 432,07 | 441,91 | -2,23 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 111,75 | 115,10 | -2,91 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 138,39 | 138,37 | 0,01 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 635,26 | 633,64 | 0,26 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 164,30 | 165,04 | -0,45 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 195,77 | 194,27 | 0,77 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GREEN | 898,64 | 889,61 | 1,02 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND GREEN USD | 232,42 | 231,71 | 0,31 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,36 | 114,30 | 0,05 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,96 | 93,29 | -0,35 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND RED | 426,73 | 427,22 | -0,11 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND RED USD | 110,37 | 111,28 | -0,82 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 95,54 | 96,04 | -0,52 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 117,87 | 118,49 | -0,52 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER | 541,05 | 542,62 | -0,29 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER USD | 139,93 | 141,33 | -0,99 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 18,40 | 18,49 | -0,49 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 84,46 | 84,69 | -0,27 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 21,84 | 22,06 | -1,00 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 18,13 | 18,21 | -0,44 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 83,20 | 83,41 | -0,25 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 21,52 | 21,73 | -0,97 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 18,42 | 18,52 | -0,54 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 84,57 | 84,79 | -0,26 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 21,87 | 22,08 | -0,95 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 380,45 | 381,23 | -0,20 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1746,36 | 1745,75 | 0,03 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 451,66 | 454,71 | -0,67 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,57 | 122,54 | 0,02 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,23 | 26,36 | -0,49 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 120,39 | 120,69 | -0,25 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,14 | 31,44 | -0,95 | 2021-03-08 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,86 | 94,73 | 0,14 | 2021-03-08 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 158,39 | 156,75 | 1,05 | 2021-03-08 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 155,65 | 155,10 | 0,35 | 2021-03-08 |
| ESALIENS Strateg (A) | 236,58 | 236,28 | 0,13 | 2021-03-08 |
| ESALIENS Akcji (A) | 385,44 | 386,16 | -0,19 | 2021-03-08 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 198,24 | 196,40 | 0,94 | 2021-03-08 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 169,09 | 168,08 | 0,60 | 2021-03-08 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 153,88 | 153,40 | 0,31 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 126,09 | 129,54 | -2,66 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 154,34 | 153,06 | 0,84 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 112,37 | 113,37 | -0,88 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 128,25 | 126,60 | 1,30 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Emerytalny | 146,53 | 147,51 | -0,66 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,00 | 154,07 | -0,05 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Obligacji | 125,48 | 125,87 | -0,31 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Stabilny | 158,54 | 160,49 | -1,22 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 48,83 | 48,98 | -0,31 | 2021-03-08 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,84 | 104,08 | -0,23 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Global Growth | 141,64 | 140,93 | 0,50 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Agresywny | 225,68 | 222,87 | 1,26 | 2021-03-08 |
| QUERCUS lev | 44,89 | 43,69 | 2,75 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Global Balanced | 143,40 | 143,55 | -0,10 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Stabilny | 121,41 | 120,61 | 0,66 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Gold | 58,75 | 59,37 | -1,04 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,71 | 155,70 | 0,01 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 81,90 | 81,98 | -0,10 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,21 | 76,20 | 0,01 | 2021-03-08 |
| QUERCUS short | 63,67 | 64,51 | -1,30 | 2021-03-08 |
| QUERCUS Silver | 98,75 | 99,09 | -0,34 | 2021-03-08 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 388,16 | 388,62 | -0,12 | 2021-03-08 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 356,73 | 355,42 | 0,37 | 2021-03-08 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 209,43 | 207,29 | 1,03 | 2021-03-08 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 292,03 | 293,45 | -0,48 | 2021-03-05 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,11 | 365,15 | -0,01 | 2021-03-05 |
| SKARBIEC Waga | 277,50 | 277,20 | 0,11 | 2021-03-05 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/