Radio Opole » Kraj i świat
2021-03-01, 18:50 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-02-26

Aktywa netto na jednostkę

Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2021-02-26
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO A PLN 453,14
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 102,03
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 172,83
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych E PLN 179,76
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 192,15
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 180,62
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych S PLN 178,46
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 194,09
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych W PLN 178,48
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 196,52
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 212,91
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 214,88
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 203,12
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego S PLN 201,87
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 213,23
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego W PLN 200,85
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 83,01
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 89,62
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 92,26
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 83,86
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 84,53
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania T PLN 93,35
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 84,98
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 248,47
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 283,07
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 276,23
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 259,65
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych S PLN 259,28
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 282,09
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych W PLN 256,70
NN (L) Indeks Surowców A PLN 173,53
NN (L) Indeks Surowców E PLN 188,56
NN (L) Indeks Surowców F PLN 192,68
NN (L) Indeks Surowców S PLN 180,87
NN (L) Indeks Surowców T PLN 196,78
NN (L) Indeks Surowców W PLN 177,18
NN (L) Japonia A PLN 208,86
NN (L) Japonia E PLN 222,90
NN (L) Japonia F PLN 232,19
NN (L) Japonia K PLN 218,27
NN (L) Japonia S PLN 209,11
NN (L) Japonia T PLN 234,04
NN (L) Japonia W PLN 214,76
NN (L) Konserwatywny Plus A PLN 120,52
NN (L) Konserwatywny Plus F PLN 122,97
NN (L) Konserwatywny Plus W PLN 120,87
NN (L) Multi Factor A PLN 157,57
NN (L) Multi Factor F PLN 174,20
NN (L) Multi Factor K PLN 161,54
NN (L) Multi Factor S PLN 163,50
NN (L) Multi Factor T PLN 177,87
NN (L) Multi Factor W PLN 160,38
NN (L) Obligacji Plus A PLN 111,81
NN (L) Obligacji Plus E PLN 112,79
NN (L) Obligacji Plus F PLN 114,18
NN (L) Obligacji Plus K PLN 112,80
NN (L) Obligacji Plus P PLN 112,33
NN (L) Obligacji Plus S PLN 113,38
NN (L) Obligacji Plus W PLN 112,76
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 89,09
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 94,47
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 96,01
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 92,10
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) S PLN 90,90
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 95,21
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) W PLN 90,98
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 137,74
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 156,90
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 153,13
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 143,95
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących S PLN 143,73
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 156,38
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących W PLN 142,10
NN (L) Spółek Dywidendowych USA E PLN 241,76
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 252,04
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 236,93
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 254,69
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 226,73
NN (L) Spółek Dywidendowych USA S PLN 234,31
NN (L) Spółek Dywidendowych USA W PLN 233,91
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 123,84
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji E PLN 127,07
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 130,93
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 126,65
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji S PLN 126,31
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 128,32
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji W PLN 125,79
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 345,43
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 345,03
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 345,93
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 337,62
NN SFIO Obligacji 2 F PLN 337,62
NN Subfundusz Akcji A PLN 325,97
NN Subfundusz Akcji E PLN 479,03
NN Subfundusz Akcji F PLN 393,58
NN Subfundusz Akcji I PLN 326,03
NN Subfundusz Akcji K PLN 343,63
NN Subfundusz Akcji P PLN 326,03
NN Subfundusz Akcji S PLN 346,27
NN Subfundusz Akcji T PLN 398,10
NN Subfundusz Akcji W PLN 340,49
NN Subfundusz Emerytura 2025 A PLN 10,83
NN Subfundusz Emerytura 2030 A PLN 10,72
NN Subfundusz Emerytura 2035 A PLN 10,77
NN Subfundusz Emerytura 2040 A PLN 10,90
NN Subfundusz Emerytura 2045 A PLN 10,77
NN Subfundusz Emerytura 2050 A PLN 10,71
NN Subfundusz Emerytura 2055 A PLN 10,77
NN Subfundusz Emerytura 2060 A PLN 11,41
NN Subfundusz Emerytura 2065 A PLN 10,00
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A PLN 106,17
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P PLN 105,99
NN Subfundusz Indeks Obligacji A PLN 100,00
NN Subfundusz Indeks Obligacji P PLN 100,00
NN Subfundusz Konserwatywny A PLN 275,72
NN Subfundusz Konserwatywny E PLN 278,24
NN Subfundusz Konserwatywny F PLN 284,04
NN Subfundusz Konserwatywny K PLN 278,69
NN Subfundusz Konserwatywny S PLN 277,87
NN Subfundusz Konserwatywny T PLN 279,60
NN Subfundusz Konserwatywny W PLN 277,10
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A PLN 141,39
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E PLN 142,14
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F PLN 146,28
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K PLN 143,67
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P PLN 141,39
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S PLN 143,45
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T PLN 142,83
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W PLN 142,90
NN Subfundusz Obligacji A PLN 351,89
NN Subfundusz Obligacji E PLN 382,55
NN Subfundusz Obligacji F PLN 373,91
NN Subfundusz Obligacji I PLN 352,53
NN Subfundusz Obligacji K PLN 360,39
NN Subfundusz Obligacji P PLN 354,61
NN Subfundusz Obligacji S PLN 359,89
NN Subfundusz Obligacji T PLN 367,22
NN Subfundusz Obligacji W PLN 357,99
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 135,19
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 138,52
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 144,06
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 138,71
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S PLN 138,26
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 142,77
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W PLN 137,45
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 141,92
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 145,92
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 152,38
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 145,99
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S PLN 145,37
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 151,42
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W PLN 144,46
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 142,25
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 148,06
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 154,36
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 146,97
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S PLN 146,11
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 153,76
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W PLN 145,08
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 141,77
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 147,86
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 155,57
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 147,15
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S PLN 146,12
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 155,17
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W PLN 144,97
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 140,29
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 147,10
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 155,69
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 146,20
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S PLN 145,10
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 155,51
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W PLN 143,84
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 140,59
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 147,55
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 155,96
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 146,79
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S PLN 145,58
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 156,19
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W PLN 144,35
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A PLN 110,60
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F PLN 111,41
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K PLN 111,65
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S PLN 112,50
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W PLN 112,74
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A PLN 111,16
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F PLN 111,36
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K PLN 112,22
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S PLN 113,21
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W PLN 113,20
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 163,48
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 173,41
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 185,08
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 172,60
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P PLN 164,49
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 166,92
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 170,75
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 289,21
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 366,62
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 330,97
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 289,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 302,29
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 289,25
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 302,84
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 345,97
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W PLN 299,34
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 352,75
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 502,42
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 415,83
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 352,89
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 371,31
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 352,89
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 373,09
NN Subfundusz Zrównoważony W PLN 367,81
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 418,54
NN Subfundusz średnich i Małych Spółek A PLN 244,71

kom abs/

Kraj i świat

2024-06-16, godz. 23:20 ME 2024 - Serbia - Anglia 0:1 (opis) Grupa C: Serbia - Anglia 0:1 (0:1). Bramki: 0:1 Jude Bellingham (13-głową). Żółta kartka - Serbia: Nemanja Gudelj, Dusan Tadic. Sędzia: Daniele Orsato… » więcej 2024-06-16, godz. 23:20 Wrocław/ Płonie pałac Stolbergów na osiedlu Świniary Płonie XIX-wieczny pałac Stolbergów na osiedlu Świniary we Wrocławiu. Strażacy dostali wezwanie o godz. 20:36, na miejscu pracuje czternaście zastępó… » więcej 2024-06-16, godz. 23:10 ME 2024 - kartki Czerwone i żółte kartki po 7 z 51 meczów: czerwone (1): Szkocja (1): Ryan Porteous żółte (18): Niemcy (2): Robert Andrich, Jonathan Tah Szkocja… » więcej 2024-06-16, godz. 23:10 ME 2024 - wyniki i tabele Wyniki dotychczasowych meczów i tabele grup: Grupa A2024-06-14:Niemcy - Szkocja 5:1 (3:0)2024-06-15:Węgry - Szwajcaria 1:3 (0:2)2024-06-19:Niemcy - Węgry… » więcej 2024-06-16, godz. 23:00 ME 2024 - Serbia - Anglia 0:1 (wynik) Grupa C: Serbia - Anglia 0:1 (0:1). Bramki: 0:1 Jude Bellingham (13-głową). Żółta kartka - Serbia: Nemanja Gudelj, Dusan Tadic. Sędzia: Daniele Orsato… » więcej 2024-06-16, godz. 23:00 ME 2024 - grupa C (tabela) Wyniki dotychczasowych meczów i tabela grupy C Serbia - Anglia 0:1 (0:1)Słowenia - Dania 1:1 (0:1)Tabela (mecze, wygrane, remisy, przegrane, bramki, punkty)1… » więcej 2024-06-16, godz. 23:00 ME 2024 - strzelcy Klasyfikacja strzelców - po 7 z 51 meczów (22 bramek): 1 - Michel Aebischer (Szwajcaria) Nedim Bajrami (Albania) Nicolo Barella (Włochy) Alessandro Bastoni… » więcej 2024-06-16, godz. 22:40 USA/ Gwiazdy Hollywood pomogły Bidenowi zebrać ponad 30 mln USD na kampanię prezydencką Ponad 30 mln dolarów zebrano na kampanię wyborczą urzędującego prezydenta USA Joe Bidena podczas wydarzenia zorganizowanego w weekend w Los Angeles. Wśród… » więcej 2024-06-16, godz. 22:40 Komunikat Totalizatora Sportowego (16-06-2024) Komunikat Totalizatora Sportowego Totalizator Sportowy Spółka z o.o. podaje ilości i wysokości wygranych w grach losowychw dniu 2024-06-16 o godz. 22:00Ekstra… » więcej 2024-06-16, godz. 22:40 Kielce/ Rozstrzygnięto 32. Plebiscyt „O Dziką Różę” 32. Plebiscyt Publiczności „O Dziką Różę” rozstrzygnięto w niedzielę w kieleckim Teatrze im. Stefana Żeromskiego. Najlepszymi aktorami zostali Klaudia… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »