NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-07-27
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-07-27 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 105,73 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 192,17 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 200,93 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 215,13 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 201,33 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 199,98 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 217,04 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 199,87 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 200,22 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,62 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 220,00 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 207,33 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,68 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 218,03 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,62 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 93,00 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 100,92 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 104,07 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 94,19 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 95,42 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 105,16 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 95,88 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 275,43 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 315,45 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 308,34 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 288,53 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 289,65 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 314,49 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 286,65 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 195,33 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 212,63 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 217,64 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 204,47 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 222,00 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 200,19 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 221,60 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 237,75 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 248,07 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 232,16 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 223,59 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 249,73 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 229,51 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,87 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,41 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,24 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 161,29 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 179,01 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 165,60 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 168,16 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 182,56 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 164,66 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,45 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,42 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,02 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,50 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,09 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,26 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,60 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,62 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,20 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,89 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,74 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,84 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,98 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,88 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 133,29 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 152,64 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 149,22 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 139,64 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 140,18 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 152,20 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 138,50 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 274,08 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 286,20 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 267,88 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 288,85 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 255,72 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 266,29 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 265,67 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 128,78 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 132,41 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 136,66 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 131,89 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 131,84 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 133,77 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 131,22 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 98,00 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 408,08 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 407,48 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 408,91 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 339,05 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 339,10 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 374,44 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 552,77 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 455,29 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 374,50 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 394,72 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 374,50 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 401,06 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 459,95 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 394,21 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,22 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,42 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,66 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,97 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,96 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,95 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 12,02 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,76 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,60 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 112,27 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 112,44 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,98 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,04 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,31 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,94 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,72 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,27 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,57 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,29 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,70 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,58 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 147,01 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,22 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 144,22 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,33 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,61 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,95 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 384,23 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 376,25 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 353,60 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 361,93 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 356,05 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 362,30 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 368,99 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 360,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 139,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 145,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 139,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 138,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 149,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 149,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 153,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 159,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 162,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 152,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 151,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 153,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 162,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 152,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 151,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 162,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 146,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 154,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 163,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 153,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 151,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 115,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 116,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 117,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 119,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,21 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 188,46 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 200,56 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 214,57 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 198,71 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 189,73 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 193,76 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 198,12 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 303,53 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 386,86 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 349,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 303,55 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 318,03 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 303,55 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 320,42 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 365,30 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 316,60 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 384,23 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 550,88 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 456,87 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 384,83 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 405,48 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 384,83 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 410,34 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 404,36 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 459,28 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 281,42 |
kom mra