Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 130,42 | 130,99 | -0,44 | 2021-04-26 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 238,13 | 238,17 | -0,02 | 2021-04-26 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 163,66 | 164,05 | -0,24 | 2021-04-26 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 17,79 | 17,78 | 0,06 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 17,81 | 17,81 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 17,81 | 17,80 | 0,06 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,06 | 18,06 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,08 | 18,07 | 0,06 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,07 | 18,07 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,83 | 22,82 | 0,04 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,84 | 22,82 | 0,09 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,84 | 22,83 | 0,04 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 9,27 | 9,28 | -0,11 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 9,28 | 9,29 | -0,11 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,99 | 17,99 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,25 | 18,25 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,06 | 10,06 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,07 | 10,07 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,07 | 10,07 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,99 | 9,96 | 0,30 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 10,00 | 9,96 | 0,40 | 2021-04-23 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 10,00 | 9,96 | 0,40 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 7,19 | 7,19 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 7,19 | 7,19 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,91 | 7,91 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,91 | 7,92 | -0,13 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,96 | 17,95 | 0,06 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 18,06 | 18,06 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,96 | 17,95 | 0,06 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,96 | 17,95 | 0,06 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 12,78 | 12,77 | 0,08 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 12,79 | 12,78 | 0,08 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 12,79 | 12,78 | 0,08 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,65 | 7,65 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,86 | 15,71 | 0,95 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,85 | 15,70 | 0,96 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,87 | 15,72 | 0,95 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,76 | 10,68 | 0,75 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,78 | 10,70 | 0,75 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,76 | 10,68 | 0,75 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,69 | 9,68 | 0,10 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,64 | 9,63 | 0,10 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,68 | 9,67 | 0,10 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,49 | 13,48 | 0,07 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,49 | 13,48 | 0,07 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,64 | 17,54 | 0,57 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,61 | 17,51 | 0,57 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,65 | 17,55 | 0,57 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,14 | 16,06 | 0,50 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,16 | 16,08 | 0,50 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,18 | 16,10 | 0,50 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,05 | 15,01 | 0,27 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 15,06 | 15,01 | 0,33 | 2021-04-23 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,09 | 15,04 | 0,33 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,04 | 10,03 | 0,10 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,04 | 10,02 | 0,20 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,04 | 10,03 | 0,10 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,77 | 7,76 | 0,13 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,94 | 7,94 | 0,00 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,93 | 11,94 | -0,08 | 2021-04-23 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,94 | 11,95 | -0,08 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 168,29 | 168,70 | -0,24 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 197,36 | 197,52 | -0,08 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 79,27 | 79,74 | -0,59 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 132,44 | 132,54 | -0,08 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 126,51 | 126,43 | 0,06 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 162,19 | 162,41 | -0,14 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,89 | 114,84 | 0,04 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,67 | 176,04 | -0,21 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 156,17 | 156,24 | -0,04 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Selektywny | 121,76 | 121,63 | 0,11 | 2021-04-23 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 149,12 | 149,25 | -0,09 | 2021-04-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,13 | 99,07 | 0,06 | 2021-04-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 112,24 | 112,36 | -0,11 | 2021-04-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,17 | 109,22 | -0,05 | 2021-04-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 118,49 | 118,40 | 0,08 | 2021-04-23 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 115,43 | 115,35 | 0,07 | 2021-04-23 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 36,00 | 35,95 | 0,14 | 2021-04-23 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,09 | 35,06 | 0,09 | 2021-04-23 |
| Santander FIO Zrównoważony | 32,92 | 32,86 | 0,18 | 2021-04-23 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 192,30 | 192,16 | 0,07 | 2021-04-23 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 248,30 | 248,60 | -0,12 | 2021-04-23 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 519,49 | 519,22 | 0,05 | 2021-04-23 |
| GAMMA (kat. A) | 269,31 | 269,29 | 0,01 | 2021-04-23 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,39 | 177,36 | 0,02 | 2021-04-23 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,65 | 108,68 | -0,03 | 2021-04-23 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 163,93 | 163,96 | -0,02 | 2021-04-23 |
| PKO Zrównoważony | 138,68 | 138,73 | -0,04 | 2021-04-23 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 282,97 | 282,37 | 0,21 | 2021-04-23 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 76,22 | 76,12 | 0,13 | 2021-04-23 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 47,57 | 47,49 | 0,17 | 2021-04-23 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 50,03 | 49,95 | 0,16 | 2021-04-23 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,53 | 58,46 | 0,12 | 2021-04-23 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,36 | 186,18 | 0,10 | 2021-04-23 |
| PZU SEJF+ | 67,45 | 67,45 | 0,00 | 2021-04-23 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 128,33 | 128,20 | 0,10 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 105,63 | 106,02 | -0,37 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 110,86 | 111,45 | -0,53 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 106,62 | 107,35 | -0,68 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GoldFund | 486,72 | 489,12 | -0,49 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 128,57 | 129,11 | -0,42 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,94 | 149,43 | -1,00 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 675,35 | 680,84 | -0,81 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 178,40 | 179,71 | -0,73 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 200,27 | 201,30 | -0,51 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GREEN | 914,21 | 917,16 | -0,32 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND GREEN USD | 241,50 | 242,09 | -0,24 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,70 | 114,67 | 0,03 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND RED EURO | 94,90 | 95,63 | -0,76 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND RED | 433,22 | 435,72 | -0,57 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND RED USD | 114,44 | 115,01 | -0,50 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 99,72 | 99,49 | 0,23 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 124,34 | 126,61 | -1,79 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER | 567,62 | 576,86 | -1,60 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER USD | 149,95 | 152,27 | -1,52 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,39 | 19,75 | -1,82 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 88,51 | 89,99 | -1,64 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,38 | 23,75 | -1,56 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,10 | 19,45 | -1,80 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,17 | 88,63 | -1,65 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,03 | 23,39 | -1,54 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,41 | 19,78 | -1,87 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 88,61 | 90,10 | -1,65 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,41 | 23,78 | -1,56 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 383,75 | 384,47 | -0,19 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1751,80 | 1751,74 | 0,00 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 462,77 | 462,38 | 0,08 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,95 | 122,94 | 0,01 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,77 | 28,30 | -1,87 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 126,78 | 128,92 | -1,66 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,49 | 34,03 | -1,59 | 2021-04-23 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 95,84 | 95,61 | 0,24 | 2021-04-23 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 164,82 | 165,16 | -0,21 | 2021-04-23 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 157,68 | 157,77 | -0,06 | 2021-04-23 |
| ESALIENS Strateg (A) | 243,81 | 243,05 | 0,31 | 2021-04-23 |
| ESALIENS Akcji (A) | 398,48 | 397,19 | 0,32 | 2021-04-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 204,21 | 204,22 | 0,00 | 2021-04-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 172,91 | 172,86 | 0,03 | 2021-04-23 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 155,71 | 155,73 | -0,01 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 138,10 | 135,84 | 1,66 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 164,21 | 163,51 | 0,43 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 121,10 | 120,08 | 0,85 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 134,03 | 133,89 | 0,10 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Emerytalny | 149,53 | 149,20 | 0,22 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,42 | 154,32 | 0,06 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Obligacji | 126,34 | 126,42 | -0,06 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Stabilny | 165,31 | 164,42 | 0,54 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,45 | 50,24 | 0,42 | 2021-04-23 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,47 | 104,51 | -0,04 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Global Growth | 146,52 | 146,67 | -0,10 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Agresywny | 243,51 | 244,14 | -0,26 | 2021-04-23 |
| QUERCUS lev | 45,56 | 45,98 | -0,91 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Global Balanced | 148,46 | 148,25 | 0,14 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Stabilny | 127,47 | 127,78 | -0,24 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Gold | 61,77 | 62,03 | -0,42 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,92 | 156,00 | -0,05 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,12 | 83,10 | 0,02 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,52 | 76,50 | 0,03 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Short | 62,86 | 62,57 | 0,46 | 2021-04-23 |
| QUERCUS Silver | 101,27 | 101,85 | -0,57 | 2021-04-23 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 389,56 | 389,49 | 0,02 | 2021-04-23 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 365,35 | 364,81 | 0,15 | 2021-04-23 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 215,64 | 215,76 | -0,06 | 2021-04-23 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 308,36 | 307,14 | 0,40 | 2021-04-22 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,42 | 365,43 | 0,00 | 2021-04-22 |
| SKARBIEC Waga | 288,93 | 289,66 | -0,25 | 2021-04-22 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ abs/ amp/