NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-03-18
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-03-18 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 457,14 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,71 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 183,76 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 191,26 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 204,48 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 192,10 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 189,94 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 206,51 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 189,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 195,83 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 212,25 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 214,26 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 202,46 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 201,29 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 212,58 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 200,27 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 83,48 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 90,19 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 92,87 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 84,36 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 85,09 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 93,94 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 85,54 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 263,13 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 299,99 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 292,80 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 275,06 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 274,86 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 298,97 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 272,11 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 170,96 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 185,81 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 189,91 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 178,29 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 193,93 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 174,64 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 231,38 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 247,10 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 257,45 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 241,88 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 231,87 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 259,46 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 238,14 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,59 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,05 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,93 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 161,78 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 178,94 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 165,88 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 167,97 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 182,68 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 164,73 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,95 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,93 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,36 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,95 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,48 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,55 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,94 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,62 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 92,94 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,47 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,59 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,45 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,68 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,52 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 141,79 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 161,62 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 157,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 148,23 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 148,11 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,09 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 146,42 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 252,18 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 262,95 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 247,05 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 265,67 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 236,34 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 244,49 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 244,04 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 124,78 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 128,07 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 131,99 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 127,63 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 127,33 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 129,34 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 126,80 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 353,43 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 353,02 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 353,98 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,79 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,80 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 336,10 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 494,93 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 406,77 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 336,64 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 354,81 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 336,64 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 357,94 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 411,38 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 351,94 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,92 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,89 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 10,99 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,14 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,04 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,00 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,70 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,00 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 107,05 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 107,03 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,05 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,05 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,84 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,38 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,19 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,82 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,01 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,74 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,23 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,64 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,40 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,59 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,95 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,64 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,76 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,10 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,20 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,06 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,76 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,21 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,67 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,59 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,79 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,20 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,45 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 142,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 146,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 153,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 146,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 146,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 143,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 149,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 156,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 148,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 147,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 155,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 146,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 143,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 149,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 157,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 149,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 148,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 157,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 147,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 142,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 149,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 158,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 148,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 147,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 158,01 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 146,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 143,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 150,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 158,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 149,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 148,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 159,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 146,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 112,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 113,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 113,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 114,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 114,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 113,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 113,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 114,43 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 115,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 115,46 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 168,10 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 178,56 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 190,63 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 177,62 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 169,31 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 171,95 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 175,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 292,76 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 371,77 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 335,71 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 293,10 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 306,42 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 293,10 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 307,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 350,86 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 303,64 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 359,60 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 513,37 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 425,00 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 360,32 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 379,19 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 360,32 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 381,37 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 375,96 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 427,70 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 250,40 |
kom amp/