NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-03-08
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-03-08 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 455,04 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,36 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 180,31 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 187,61 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 200,55 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 188,47 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 186,29 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 202,57 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 186,29 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 196,00 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 212,38 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 214,38 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 202,61 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 201,40 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 212,71 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 200,38 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 82,03 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 88,59 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 91,21 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 82,89 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 83,58 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 92,28 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 84,02 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 258,73 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 294,86 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 287,76 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 270,41 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 270,12 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 293,85 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 267,42 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 174,45 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 189,58 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 193,74 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 181,88 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 197,85 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 178,16 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 217,07 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 231,73 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 241,42 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 226,88 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 217,43 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 243,32 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 223,30 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,53 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,99 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,88 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 161,17 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 178,22 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 165,24 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 167,29 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 181,97 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 164,08 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,83 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,82 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,23 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,84 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,36 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,42 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,81 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 86,68 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 91,93 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 93,44 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 89,61 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 88,47 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 92,65 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 88,54 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 138,65 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 158,00 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 154,22 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 144,93 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 144,76 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 157,47 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 143,11 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 249,31 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 259,93 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 244,28 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 262,64 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 233,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 241,66 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 241,24 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 124,30 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 127,57 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 131,46 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 127,14 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 126,82 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 128,83 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 126,29 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 353,52 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 353,11 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 354,05 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,33 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,34 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 332,82 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 489,20 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 402,00 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 332,85 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 350,81 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 332,85 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 353,71 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 406,59 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 347,79 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,88 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,81 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 10,90 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,05 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 10,94 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 10,89 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 10,95 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,60 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,00 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 105,82 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 105,61 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 99,88 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 99,88 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,74 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,26 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,07 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,71 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,90 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,63 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,12 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,41 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,16 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,32 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,70 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,41 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,50 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 142,86 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 142,94 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 351,50 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,11 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 373,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,10 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 359,98 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,20 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 359,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 366,81 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 357,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 134,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 143,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 141,98 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 145,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 152,48 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 146,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 145,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 151,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 144,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 142,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 148,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 154,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 147,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 146,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 154,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 145,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 142,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 148,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 155,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 147,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 146,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 155,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 145,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 140,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 147,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 156,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 146,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 145,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 156,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 144,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 141,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 148,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 156,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 147,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 146,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 156,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 144,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 111,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 111,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 112,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 112,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 113,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 111,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 111,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 112,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 113,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 113,73 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 166,52 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 176,46 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 188,36 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 175,59 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 167,35 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 169,89 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 173,79 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 291,53 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 369,81 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 333,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 291,66 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 304,87 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 291,66 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 305,54 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 349,00 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 301,99 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 357,03 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 508,78 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 421,14 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 357,22 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 375,90 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 357,22 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 377,88 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 372,53 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 423,85 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 246,87 |
kom amp/