NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-02-26
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-02-26 |
| Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 453,14 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,03 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 172,83 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 179,76 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 192,15 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 180,62 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 178,46 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 194,09 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 178,48 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 196,52 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 212,91 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 214,88 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 203,12 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 201,87 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 213,23 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 200,85 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 83,01 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 89,62 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 92,26 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 83,86 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 84,53 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 93,35 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 84,98 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 248,47 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 283,07 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 276,23 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 259,65 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 259,28 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 282,09 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 256,70 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 173,53 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 188,56 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 192,68 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 180,87 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 196,78 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 177,18 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 208,86 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 222,90 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 232,19 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 218,27 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 209,11 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 234,04 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 214,76 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,52 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,97 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,87 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 157,57 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 174,20 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 161,54 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 163,50 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 177,87 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 160,38 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,81 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,79 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,18 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,80 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,33 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,38 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,76 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 89,09 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,47 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 96,01 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,10 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,90 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,21 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 137,74 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 156,90 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 153,13 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 143,95 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 143,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 156,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 142,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 241,76 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 252,04 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 236,93 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 254,69 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 226,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 234,31 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 233,91 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 123,84 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 127,07 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 130,93 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 126,65 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 126,31 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 128,32 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 125,79 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 345,43 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 345,03 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 345,93 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,62 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,62 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 325,97 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 479,03 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 393,58 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 326,03 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 343,63 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 326,03 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 346,27 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 398,10 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 340,49 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,83 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,72 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 10,77 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 10,90 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 10,77 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 10,71 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 10,77 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,41 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,00 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 106,17 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 105,99 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,00 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,00 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,72 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,24 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,04 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,69 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,87 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,60 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,10 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,39 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,14 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,28 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,67 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,39 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,45 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 142,83 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 142,90 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 351,89 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,55 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 373,91 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,53 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,39 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,61 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 359,89 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,22 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 357,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,52 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 141,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 145,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 152,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 145,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 145,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 151,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 144,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 142,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 148,06 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 154,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 146,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 146,11 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 153,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 145,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 141,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 147,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 155,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 147,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 146,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 155,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 144,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 140,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 147,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 155,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 146,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 145,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 155,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 143,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 140,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 147,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 155,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 146,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 145,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 156,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 144,35 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 110,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 111,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 111,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 112,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 112,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 111,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 111,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 112,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 113,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 113,20 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 163,48 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 173,41 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 185,08 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 172,60 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 164,49 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 166,92 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 170,75 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 289,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 366,62 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 330,97 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 289,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 302,29 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 289,25 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 302,84 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 345,97 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 299,34 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 352,75 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 502,42 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 415,83 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 352,89 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 371,31 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 352,89 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 373,09 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 367,81 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 418,54 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 244,71 |
kom abs/