Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 145,11 | 146,07 | -0,66 | 2021-06-28 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,74 | 236,53 | 0,09 | 2021-06-28 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 175,84 | 176,87 | -0,58 | 2021-06-28 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,59 | 20,58 | 0,05 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,61 | 20,60 | 0,05 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,61 | 20,60 | 0,05 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,75 | 18,76 | -0,05 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,77 | 18,78 | -0,05 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,76 | 18,77 | -0,05 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,61 | 22,63 | -0,09 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,61 | 22,64 | -0,13 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,61 | 22,64 | -0,13 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,06 | 10,05 | 0,10 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,05 | 10,05 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,07 | 10,06 | 0,10 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,98 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,24 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,39 | 11,46 | -0,61 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,40 | 11,47 | -0,61 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,40 | 11,47 | -0,61 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,25 | 11,27 | -0,18 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,25 | 11,28 | -0,27 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,25 | 11,28 | -0,27 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,17 | 8,17 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,92 | 7,92 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,72 | 17,74 | -0,11 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,82 | 17,84 | -0,11 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,71 | 17,74 | -0,17 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,72 | 17,74 | -0,11 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,92 | 13,91 | 0,07 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,93 | 13,92 | 0,07 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,93 | 13,92 | 0,07 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,68 | 8,73 | -0,57 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 16,10 | 15,97 | 0,81 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 16,09 | 15,96 | 0,81 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 16,11 | 15,98 | 0,81 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,99 | 10,91 | 0,73 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 11,01 | 10,94 | 0,64 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,99 | 10,92 | 0,64 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,92 | 9,89 | 0,30 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,87 | 9,84 | 0,30 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,92 | 9,88 | 0,40 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,49 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,48 | 13,48 | 0,00 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,49 | 13,48 | 0,07 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,71 | 17,61 | 0,57 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,68 | 17,58 | 0,57 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,72 | 17,62 | 0,57 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,47 | 16,38 | 0,55 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,49 | 16,40 | 0,55 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,51 | 16,42 | 0,55 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,29 | 15,25 | 0,26 | 2021-06-25 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,33 | 15,28 | 0,33 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,19 | 10,18 | 0,10 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,18 | 10,18 | 0,00 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,19 | 10,18 | 0,10 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,50 | 8,49 | 0,12 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,74 | 8,72 | 0,23 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,35 | 12,33 | 0,16 | 2021-06-25 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,35 | 12,34 | 0,08 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 173,58 | 172,74 | 0,49 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 215,52 | 215,17 | 0,16 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 75,00 | 75,70 | -0,92 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 142,91 | 142,66 | 0,18 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 128,33 | 128,14 | 0,15 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,03 | 161,08 | -0,03 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,65 | 115,65 | 0,00 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,72 | 176,70 | 0,01 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,20 | 154,42 | -0,14 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Selektywny | 134,77 | 134,14 | 0,47 | 2021-06-25 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 153,63 | 153,68 | -0,03 | 2021-06-25 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 100,00 | 99,68 | 0,32 | 2021-06-25 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,68 | 113,69 | -0,01 | 2021-06-25 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,93 | 108,99 | -0,06 | 2021-06-25 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,48 | 119,30 | 0,15 | 2021-06-25 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,16 | 116,02 | 0,12 | 2021-06-25 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,73 | 40,67 | 0,15 | 2021-06-25 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,92 | 35,97 | -0,14 | 2021-06-25 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,67 | 34,71 | -0,12 | 2021-06-25 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,43 | 194,22 | 0,11 | 2021-06-25 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 246,05 | 245,98 | 0,03 | 2021-06-25 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 583,09 | 582,65 | 0,08 | 2021-06-25 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,97 | 170,83 | 0,08 | 2021-06-25 |
| PKO Zrównoważony | 148,21 | 147,96 | 0,17 | 2021-06-25 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 311,40 | 311,13 | 0,09 | 2021-06-25 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,29 | 83,20 | 0,11 | 2021-06-25 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,86 | 52,70 | 0,30 | 2021-06-25 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,77 | 51,71 | 0,12 | 2021-06-25 |
| PZU Dłużny Aktywny | 57,92 | 57,92 | 0,00 | 2021-06-25 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 184,71 | 184,66 | 0,03 | 2021-06-25 |
| PZU SEJF+ | 67,26 | 67,25 | 0,01 | 2021-06-25 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 131,80 | 131,74 | 0,05 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 113,08 | 112,99 | 0,08 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 104,69 | 105,52 | -0,79 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 106,29 | 105,97 | 0,30 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GoldFund | 479,23 | 480,06 | -0,17 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,95 | 126,38 | 0,45 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 151,00 | 148,68 | 1,56 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 680,78 | 673,54 | 1,07 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 180,34 | 177,31 | 1,71 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 205,49 | 202,94 | 1,26 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GREEN | 926,45 | 919,36 | 0,77 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND GREEN USD | 245,42 | 242,03 | 1,40 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,98 | 115,01 | -0,03 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND RED EURO | 93,70 | 92,89 | 0,87 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND RED | 422,44 | 420,82 | 0,38 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND RED USD | 111,91 | 110,78 | 1,02 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 126,60 | 123,77 | 2,29 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER | 570,76 | 560,70 | 1,79 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER USD | 151,20 | 147,61 | 2,43 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,81 | 19,37 | 2,27 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 89,30 | 87,75 | 1,77 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,66 | 23,10 | 2,42 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,51 | 19,07 | 2,31 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 87,94 | 86,41 | 1,77 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,30 | 22,75 | 2,42 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,83 | 19,39 | 2,27 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 89,39 | 87,83 | 1,78 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,68 | 23,12 | 2,42 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 387,96 | 386,12 | 0,48 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1749,13 | 1749,20 | 0,00 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 463,36 | 460,49 | 0,62 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,72 | 122,73 | -0,01 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 101,35 | 101,71 | -0,35 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,40 | 27,75 | 2,34 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 128,03 | 125,72 | 1,84 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,92 | 33,10 | 2,48 | 2021-06-25 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,80 | 94,96 | -0,17 | 2021-06-25 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 183,46 | 183,36 | 0,05 | 2021-06-25 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,18 | 163,21 | -0,02 | 2021-06-25 |
| ESALIENS Strateg (A) | 254,15 | 254,60 | -0,18 | 2021-06-25 |
| ESALIENS Akcji (A) | 410,24 | 409,87 | 0,09 | 2021-06-25 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 227,77 | 227,35 | 0,18 | 2021-06-25 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 183,00 | 182,86 | 0,08 | 2021-06-25 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 160,76 | 160,74 | 0,01 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,13 | 135,87 | 0,19 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 164,68 | 163,81 | 0,53 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 123,00 | 122,39 | 0,50 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 150,90 | 150,37 | 0,35 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,21 | 148,31 | -0,07 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,27 | 153,44 | -0,11 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Obligacji | 125,10 | 125,24 | -0,11 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Stabilny | 162,74 | 162,64 | 0,06 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,93 | 50,83 | 0,20 | 2021-06-25 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,87 | 103,99 | -0,12 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Global Growth | 146,08 | 145,68 | 0,27 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Agresywny | 277,93 | 277,11 | 0,30 | 2021-06-25 |
| QUERCUS lev | 59,32 | 59,08 | 0,41 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Global Balanced | 152,10 | 151,97 | 0,09 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Stabilny | 130,75 | 130,73 | 0,02 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Gold | 61,42 | 61,25 | 0,28 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,34 | 156,34 | 0,00 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,58 | 82,62 | -0,05 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,48 | 76,48 | 0,00 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Short | 53,72 | 53,85 | -0,24 | 2021-06-25 |
| QUERCUS Silver | 100,83 | 100,28 | 0,55 | 2021-06-25 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 383,52 | 384,13 | -0,16 | 2021-06-25 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 387,13 | 386,66 | 0,12 | 2021-06-25 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 243,00 | 242,74 | 0,11 | 2021-06-25 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 342,77 | 337,72 | 1,50 | 2021-06-24 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,12 | 361,17 | -0,01 | 2021-06-24 |
| SKARBIEC Waga | 296,92 | 294,03 | 0,98 | 2021-06-24 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/