NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-17
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-17 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,62 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,59 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 205,26 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 219,67 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 205,82 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 204,16 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 221,70 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 204,08 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 199,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,13 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,41 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 206,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,13 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,52 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,07 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 89,41 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 96,89 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 99,87 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 90,50 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 91,56 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 100,95 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 92,01 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 274,00 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 313,37 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 306,17 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 286,85 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 287,55 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 312,38 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 284,61 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 184,43 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 200,67 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 205,31 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 192,84 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 209,49 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 188,83 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 227,23 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 243,44 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 253,90 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 237,90 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 228,80 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 255,69 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 234,89 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,93 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,44 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,29 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 164,98 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 182,91 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 169,32 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 171,79 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 186,60 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 168,29 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,37 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,34 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,89 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,41 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,98 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,11 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,47 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,92 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 94,51 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 96,17 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 92,04 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 91,05 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 95,28 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 91,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 143,39 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 163,98 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 160,23 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 150,13 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 150,49 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 163,48 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 148,71 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 266,22 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 277,87 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 260,39 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 280,54 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 248,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 258,49 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 257,92 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,34 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,86 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 135,00 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,36 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 130,24 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 132,19 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,65 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,76 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 400,64 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 400,12 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 401,40 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,61 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,65 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 370,79 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 546,72 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 450,00 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 370,85 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 390,87 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 370,85 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 396,28 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 454,77 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 389,55 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,10 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,31 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,55 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,85 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,84 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,90 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,63 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,45 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,24 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,35 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 98,94 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 98,98 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,38 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 276,98 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,76 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,34 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,61 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,33 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,77 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,53 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,31 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,66 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,93 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,53 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,86 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,05 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,27 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,48 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,48 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 372,40 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,27 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,41 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,60 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,54 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,34 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,46 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 152,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 158,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 150,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 147,09 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 161,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 152,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 152,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 150,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 153,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 162,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 152,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 151,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 162,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 154,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 164,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 154,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 153,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 164,19 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 151,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 115,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 117,03 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 117,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 119,73 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 117,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,39 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 185,52 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 197,18 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 210,82 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 195,60 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 186,66 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 190,31 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 194,62 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 301,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 384,20 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 347,32 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 301,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 316,09 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 301,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 317,99 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 362,73 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 314,23 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 380,68 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 545,24 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 451,95 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 381,44 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 401,76 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 381,44 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 405,80 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 399,94 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 454,48 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 279,62 |
kom amp/