NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-04-22
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-04-22 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,66 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 186,36 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 194,20 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 207,70 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 194,93 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 192,97 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 209,71 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 192,94 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 198,09 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 214,85 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 216,98 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 204,88 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 203,84 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 215,21 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 202,80 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 87,93 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 95,10 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 97,97 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 88,91 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 89,78 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 99,07 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 90,24 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 266,43 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 304,12 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 296,95 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 278,67 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 278,81 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 303,12 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 275,99 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 178,97 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 194,59 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 198,96 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 186,83 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 203,11 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 182,98 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 220,76 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 236,04 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 246,03 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 230,91 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 221,63 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 247,88 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 227,59 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,59 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,08 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,95 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 162,10 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 179,46 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 166,27 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 168,49 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 183,17 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 165,17 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,88 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,86 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,34 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,90 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,45 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,54 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,92 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,08 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,51 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,09 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,11 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,03 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,26 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 140,11 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 159,90 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,15 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 146,55 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 146,61 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,39 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 144,91 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 263,63 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 274,99 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 258,11 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 277,76 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 246,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 255,73 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 255,23 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 125,99 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 129,38 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 133,39 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 128,92 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 128,68 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 130,67 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 128,13 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,90 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 356,81 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 356,40 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 357,41 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 338,01 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 338,03 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 337,18 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 496,33 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 408,15 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 337,24 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 355,44 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 337,24 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 359,26 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 412,66 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 353,21 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,97 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,97 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,10 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,28 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,19 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,15 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,20 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,87 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 9,99 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 109,47 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 109,48 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,09 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,09 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,91 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,47 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,28 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,88 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 278,10 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,84 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,30 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,75 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,52 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,10 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,75 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,96 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,24 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,38 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,18 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,94 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,54 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,71 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,74 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,93 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,55 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,65 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,60 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 139,08 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 143,51 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 147,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 154,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 147,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 147,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 153,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 146,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 144,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 150,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 157,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 149,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 148,95 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 156,66 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 147,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 144,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 151,10 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 159,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 150,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 149,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 158,65 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 148,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 143,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 150,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 159,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 149,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 148,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 159,50 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 147,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 144,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 151,58 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 160,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 150,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 149,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 160,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 148,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 113,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 114,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 114,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 115,85 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 115,92 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 114,42 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 114,86 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 115,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 116,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 116,66 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 169,19 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 179,51 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 191,75 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 178,37 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 170,11 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 173,02 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 176,97 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 293,14 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 372,33 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 336,36 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 293,17 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 306,67 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 293,17 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 307,86 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 351,44 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 304,26 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 360,65 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 514,72 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 426,32 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 360,81 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 379,84 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 360,81 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 382,65 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 377,18 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 428,91 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 254,69 |
kom amp/