NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-03-19
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-03-19 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,60 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 182,07 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 189,51 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 202,61 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 190,34 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 188,20 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 204,63 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 188,20 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 195,66 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 212,07 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 214,09 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 202,29 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 201,13 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 212,40 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 200,11 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 83,84 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 90,59 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 93,28 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 84,73 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 85,47 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 94,36 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 85,92 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 261,50 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 298,14 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 290,99 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 273,36 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 273,17 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 297,12 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 270,43 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 172,51 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 187,50 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 191,64 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 179,92 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 195,69 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 176,23 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 232,19 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 247,97 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 258,37 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 242,73 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 232,69 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 260,38 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 238,98 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 120,57 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 123,03 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,92 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 160,64 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 177,69 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 164,72 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 166,80 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 181,41 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 163,58 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,92 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,91 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 114,34 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,93 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 112,46 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,53 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,91 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 87,71 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,04 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 94,57 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 90,68 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 89,55 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 93,78 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 89,62 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 140,78 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 160,48 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 156,66 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 147,18 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 147,06 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 159,96 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 145,39 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 250,95 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 261,67 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 245,84 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 264,38 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 235,18 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 243,30 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 242,86 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 124,63 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 127,93 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 131,84 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 127,49 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 127,19 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 129,19 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 126,65 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 347,69 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 347,30 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 348,23 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 337,77 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 337,78 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 332,07 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 489,23 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 402,10 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 332,76 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 350,72 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 332,76 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 353,83 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 406,65 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 347,90 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 10,89 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 10,83 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 10,92 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,06 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 10,95 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 10,90 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 10,95 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 11,60 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,00 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 106,97 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 106,92 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 100,17 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 100,17 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 275,79 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 278,33 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 284,14 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 278,77 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 277,96 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 279,69 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 277,18 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,66 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,42 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,61 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 143,97 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,66 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,78 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,12 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,21 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 352,11 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 382,73 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 374,18 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 352,63 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 360,55 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 354,76 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 360,17 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 367,41 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 358,25 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,29 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,20 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,82 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 142,90 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 142,62 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 146,67 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 153,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 146,74 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 146,16 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 152,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 145,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 143,39 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 149,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 155,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 148,17 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 147,37 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 155,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 146,32 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 143,15 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 149,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 157,18 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 148,63 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 147,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 156,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 146,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 141,87 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 148,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 157,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 147,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 146,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 157,34 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 145,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 142,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 149,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 158,04 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 148,68 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 147,53 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 158,26 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 146,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 112,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 112,93 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 113,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 114,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 114,22 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 112,70 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 112,99 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 113,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 114,88 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 114,83 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 166,33 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 176,83 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 188,79 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 175,90 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 167,67 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 170,30 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 174,20 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 291,60 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 370,28 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 334,37 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 291,92 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 305,19 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 291,92 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 305,99 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 349,46 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 302,43 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 356,98 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 509,55 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 421,84 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 357,62 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 376,36 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 357,62 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 378,54 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 373,16 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 424,52 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 248,49 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 250,40 |
kom abs/