Radio Opole » Kraj i świat
2021-03-02, 18:10 Autor: PAP

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
Fundusz aktualne poprzednie %
NOVO FIO AKCJI 127,39 124,76 2,11 2021-03-02
NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 239,97 239,88 0,04 2021-03-02
NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 160,23 157,69 1,61 2021-03-02
MetLife FIO Akcji kat A 16,91 16,53 2,30 2021-03-01
MetLife FIO Akcji kat E 16,93 16,55 2,30 2021-03-01
MetLife FIO Akcji kat I 16,93 16,55 2,30 2021-03-01
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 17,77 17,63 0,79 2021-03-01
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 17,79 17,65 0,79 2021-03-01
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 17,79 17,65 0,79 2021-03-01
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,73 22,69 0,18 2021-03-01
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,73 22,69 0,18 2021-03-01
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,73 22,70 0,13 2021-03-01
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,74 8,62 1,39 2021-03-01
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 8,74 8,62 1,39 2021-03-01
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 8,75 8,62 1,51 2021-03-01
MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,92 17,92 0,00 2021-03-01
MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,93 17,92 0,06 2021-03-01
MetLife FIO Konserwatywny kat I 18,18 18,18 0,00 2021-03-01
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 10,42 10,14 2,76 2021-03-01
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 10,43 10,15 2,76 2021-03-01
MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 10,43 10,15 2,76 2021-03-01
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 9,46 9,36 1,07 2021-03-01
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 9,47 9,36 1,18 2021-03-01
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 9,46 9,36 1,07 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Polskich kat A 6,75 6,61 2,12 2021-03-01
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,90 7,90 0,00 2021-03-01
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,91 7,90 0,13 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,89 17,86 0,17 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,99 17,96 0,17 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,88 17,85 0,17 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,89 17,86 0,17 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 11,97 11,81 1,35 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 11,98 11,82 1,35 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 11,98 11,82 1,35 2021-03-01
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,88 15,88 0,00 2021-03-01
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,88 15,88 0,00 2021-03-01
MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,86 15,86 0,00 2021-03-01
MetLife Sub Akcji NE kat A 7,98 7,72 3,37 2021-03-01
MetLife Sub Akcji NE kat I 7,98 7,73 3,23 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 16,37 16,18 1,17 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 16,35 16,16 1,18 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I 16,37 16,18 1,17 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 10,87 10,63 2,26 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 10,89 10,65 2,25 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 10,88 10,63 2,35 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 9,14 8,98 1,78 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 9,09 8,94 1,68 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 9,13 8,98 1,67 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,53 13,50 0,22 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,53 13,50 0,22 2021-03-01
MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,53 13,50 0,22 2021-03-01
MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 17,95 17,85 0,56 2021-03-01
MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 17,92 17,82 0,56 2021-03-01
MetLife Sub Zrówn. Azjat. I 17,96 17,86 0,56 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 15,15 14,88 1,81 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Ameryk. E 15,17 14,90 1,81 2021-03-01
MetLife Sub Akcji Ameryk. I 15,19 14,92 1,81 2021-03-01
MetLife Sub Globalnych Innowacji A 14,67 14,49 1,24 2021-03-01
MetLife Sub Globalnych Innowacji E 14,68 14,50 1,24 2021-03-01
MetLife Sub Globalnych Innowacji I 14,71 14,52 1,31 2021-03-01
Metlife Sub Multistrategia A 9,93 9,91 0,20 2021-03-01
Metlife Sub Multistrategia E 9,93 9,91 0,20 2021-03-01
Metlife Sub Multistrategia I 9,93 9,91 0,20 2021-03-01
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 7,38 7,36 0,27 2021-03-01
Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E 7,38 7,36 0,27 2021-03-01
Metlife Sub Akcji Europejskich A 11,20 11,09 0,99 2021-03-01
Metlife Sub Akcji Europejskich E 11,21 11,10 0,99 2021-03-01
Santander Akcji Polskich 34,63 34,01 1,82 2021-03-01
Santander Stabilnego Wzrostu 34,61 34,31 0,87 2021-03-01
Santander Zrównoważony 32,34 31,90 1,38 2021-03-01
Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 190,43 189,90 0,28 2021-03-01
Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A 250,27 249,68 0,24 2021-03-01
Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 506,22 498,27 1,60 2021-03-01
GAMMA (kat. A) 268,19 268,13 0,02 2021-03-01
GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 104,42 103,84 0,56 2021-03-01
GAMMA Akcyjny (kat. A) 88,21 86,76 1,67 2021-03-01
GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 146,62 146,58 0,03 2021-03-01
GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 256,58 256,25 0,13 2021-03-01
GAMMA PLUS (kat. A) 198,99 198,96 0,02 2021-03-01
GAMMA Stabilny (kat. A) 265,23 263,34 0,72 2021-03-01
mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 177,14 177,06 0,05 2021-03-01
SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 108,78 108,79 -0,01 2021-03-01
PKO Stabilnego Wzrostu 162,30 161,17 0,70 2021-03-01
PKO Zrównoważony 136,05 134,50 1,15 2021-03-01
PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 276,39 273,04 1,23 2021-03-01
PZU Akcji KRAKOWIAK 74,05 72,79 1,73 2021-03-01
PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 46,16 45,47 1,52 2021-03-01
PZU Aktywny Akcji Globalnych 49,66 49,17 1,00 2021-03-01
PZU Dłużny Aktywny 58,73 58,47 0,44 2021-03-01
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 187,32 186,58 0,40 2021-03-01
PZU SEJF+ 67,34 67,32 0,03 2021-03-01
PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 127,24 126,18 0,84 2021-03-01
SUPERFUND AKCYJNY 100,60 99,01 1,61 2021-03-01
SUPERFUND ALTERNATYWNY 96,41 98,26 -1,88 2021-03-01
SUPERFUND GoldFund EUR 100,35 101,08 -0,72 2021-03-01
SUPERFUND GoldFund 453,90 456,64 -0,60 2021-03-01
SUPERFUND GoldFund USD 120,81 122,60 -1,46 2021-03-01
SUPERFUND GoldFuture EUR 143,21 151,72 -5,61 2021-03-01
SUPERFUND GoldFuture PLN 647,77 685,41 -5,49 2021-03-01
SUPERFUND GoldFuture USD 172,41 184,02 -6,31 2021-03-01
SUPERFUND GREEN EURO 198,01 204,74 -3,29 2021-03-01
SUPERFUND GREEN 895,63 924,92 -3,17 2021-03-01
SUPERFUND GREEN USD 238,38 248,32 -4,00 2021-03-01
SUPERFUND OBLIGACYJNY 114,33 114,22 0,10 2021-03-01
SUPERFUND RED EURO 96,18 100,08 -3,90 2021-03-01
SUPERFUND RED 435,03 452,10 -3,78 2021-03-01
SUPERFUND RED USD 115,79 121,38 -4,61 2021-03-01
SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 97,78 96,16 1,68 2021-03-01
SUPERFUND SILVER EUR 125,03 134,54 -7,07 2021-03-01
SUPERFUND SILVER 565,53 607,79 -6,95 2021-03-01
SUPERFUND SILVER USD 150,52 163,18 -7,76 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW PSI EUR 19,48 20,98 -7,15 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW PSI 88,12 94,77 -7,02 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW PSI USD 23,45 25,44 -7,82 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW ST EUR 19,19 20,66 -7,12 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW ST 86,79 93,35 -7,03 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW ST USD 23,10 25,06 -7,82 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW INT EUR 19,51 21,00 -7,10 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW INT 88,23 94,89 -7,02 2021-03-01
SUPERFUND SILVER POW INT USD 23,48 25,48 -7,85 2021-03-01
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 385,74 386,24 -0,13 2021-03-01
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1744,72 1744,85 -0,01 2021-03-01
SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 464,37 468,45 -0,87 2021-03-01
SUPERFUND Spokojna Inwestycja 122,48 122,50 -0,02 2021-03-01
SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,80 29,99 -7,30 2021-03-01
SUPERFUND TREND Podstawowy 125,72 135,47 -7,20 2021-03-01
SUPERFUND TREND Podstawowy USD 33,46 36,37 -8,00 2021-03-01
SUPERFUND Ucits Green EUR 95,70 94,88 0,86 2021-03-01
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 158,25 155,87 1,53 2021-03-01
BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 155,80 154,93 0,56 2021-03-01
ESALIENS Strateg (A) 237,84 234,42 1,46 2021-03-01
ESALIENS Akcji (A) 393,85 385,59 2,14 2021-03-01
MILLENNIUM FIO Sub Akcji 197,74 194,32 1,76 2021-03-01
MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. 169,16 167,21 1,17 2021-03-01
MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. 154,05 153,04 0,66 2021-03-01
Noble Fund Akcji Amerykańskich 136,77 133,73 2,27 2021-03-01
Noble Fund Akcji Europejskich 158,59 155,66 1,88 2021-03-01
Noble Fund Małych i Średnich Spółek 118,86 116,26 2,24 2021-03-01
Noble Fund Akcji Polskich 128,83 126,71 1,67 2021-03-01
Noble Fund Emerytalny 150,44 148,99 0,97 2021-03-01
Noble Fund Konserwatywny 154,31 154,03 0,18 2021-03-01
Noble Fund Obligacji 126,62 126,10 0,41 2021-03-01
Noble Fund Stabilny 166,07 163,53 1,55 2021-03-01
Noble Fund Strategii Mieszanych 49,49 49,56 -0,14 2021-03-01
Noble Fund Strategii Dłużnych 104,38 104,17 0,20 2021-03-01
QUERCUS Global Growth 142,86 140,63 1,59 2021-03-01
QUERCUS Agresywny 223,11 219,53 1,63 2021-03-01
QUERCUS lev 44,17 42,85 3,08 2021-03-01
QUERCUS Global Balanced 145,36 143,71 1,15 2021-03-01
QUERCUS Stabilny 120,35 119,60 0,63 2021-03-01
QUERCUS Gold 60,14 60,47 -0,55 2021-03-01
QUERCUS Ochrony Kapitału 155,72 155,71 0,01 2021-03-01
QUERCUS Obligacji Skarbowych 82,26 82,06 0,24 2021-03-01
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 76,18 76,16 0,03 2021-03-01
QUERCUS short 64,20 65,17 -1,49 2021-03-01
QUERCUS Silver 104,22 104,42 -0,19 2021-03-01
Subfundusz Generali Korona Obligacje 389,96 389,11 0,22 2021-03-01
Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 360,30 355,60 1,32 2021-03-01
Subfundusz Generali Korona Akcje 209,97 206,83 1,52 2021-03-01
SKARBIEC TFI
SKARBIEC Akcja 290,22 293,46 -1,10 2021-02-26
SKARBIEC Konserwatywny 365,01 365,05 -0,01 2021-02-26
SKARBIEC Waga 280,35 281,79 -0,51 2021-02-26

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/ abs/

Kraj i świat

2024-06-15, godz. 22:20 Szefowa MZ: od poniedziałku codzienny monitoring wystawiania i realizacji recept na opioidy Od poniedziałku będzie działał codzienny system monitorowania wystawiania i realizacji recept na opioidy, w tym fentanylu - powiedziała 'Wydarzeniom' Polsat… » więcej 2024-06-15, godz. 22:20 Francja/ Premier zapowiada przed wyborami kroki na rzecz wzmocnienia siły nabywczej Premier Francji Gabriel Attal zapowiedział w sobotę pierwsze elementy programu obozu prezydenckiego przed wyborami parlamentarnymi: obniżenie rachunków za… » więcej 2024-06-15, godz. 22:10 Wydarzenia sportowe w skrócie, sobota 15 czerwca, 22.00 Przekazujemy skrót wydarzeń sportowych: W zakończonych sobotnich meczach pilkarskich mistrzostw Europy w grupie A Węgry przegrały ze Szwajcarią 1:3, a… » więcej 2024-06-15, godz. 22:10 Rumunia/ MSZ: Nie wpuścimy delegacji z Rosji i Białorusi na spotkanie ZP OBWE Rumuński rząd nie zezwoli delegacjom Rosji i Białorusi na udział w spotkaniu Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, które odbędzie się w Rumunii - powiadomił… » więcej 2024-06-15, godz. 22:00 ME 2024 - Włochy - Albania 2:1 (do przerwy) Grupa B: Włochy - Albania 2:1 do przerwy. Bramki: 0:1 Nedim Bajrami (1), 1:1 Alessandro Bastoni (11-głową), 2:1 Nicolo Barella (16). Żółta kartka -… » więcej 2024-06-15, godz. 21:50 Szwajcaria/ Nazizm w domu sztuki Muzeum Kunsthaus w Zurychu postanowiło sprawdzić czy obrazy z prezentowanej kolekcji, między innymi Claude'a Moneta i Vincenta van Gogha, nie zostały zrabowane… » więcej 2024-06-15, godz. 21:30 ME 2024 - Albańczyk Bajrami autorem najszybszej bramki w historii imprezy (korekta) Albańczyk Nedim Bajrami, który w 23. sekundzie zdobył gola w meczu z Włochami w Dortmundzie, zapisze się w kronikach piłkarskich mistrzostw Europy jako autor… » więcej 2024-06-15, godz. 21:30 Tatry/ Śmiertelny wypadek na Wrotach Chałubińskiego W Tatrach w sobotę doszło do kolejnego śmiertelnego wypadku. Na Wrotach Chałubińskiego turysta najprawdopodobniej poślizgnął się na płacie zmrożonego… » więcej 2024-06-15, godz. 21:20 ME 2024 - Hiszpania - Chorwacja 3:0 (opinie) Po meczu piłkarskich ME Hiszpania - Chorwacja (3:0) powiedzieli: Luis de la Fuente (trener reprezentacji Hiszpanii): 'Jestem bardzo szczęśliwy. Wszyscy ciężko… » więcej 2024-06-15, godz. 21:20 Pomorskie/ Śmiertelny wypadek w powiecie bytowskim; DW 211 odblokowana (aktl.) Służby po ok. trzech godzinach odblokowały drogę wojewódzką nr 211 w powiecie bytowskim. W sobotę po godz. 17 pomiędzi Rokitami a Gowidlinem doszło do… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »