Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 127,39 | 124,76 | 2,11 | 2021-03-02 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 239,97 | 239,88 | 0,04 | 2021-03-02 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 160,23 | 157,69 | 1,61 | 2021-03-02 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 16,91 | 16,53 | 2,30 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 16,93 | 16,55 | 2,30 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 16,93 | 16,55 | 2,30 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 17,77 | 17,63 | 0,79 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 17,79 | 17,65 | 0,79 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 17,79 | 17,65 | 0,79 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,73 | 22,69 | 0,18 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,73 | 22,69 | 0,18 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,73 | 22,70 | 0,13 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,74 | 8,62 | 1,39 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,74 | 8,62 | 1,39 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,75 | 8,62 | 1,51 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,93 | 17,92 | 0,06 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,18 | 18,18 | 0,00 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,42 | 10,14 | 2,76 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,43 | 10,15 | 2,76 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,43 | 10,15 | 2,76 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,46 | 9,36 | 1,07 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,47 | 9,36 | 1,18 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,46 | 9,36 | 1,07 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,75 | 6,61 | 2,12 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,91 | 7,90 | 0,13 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,89 | 17,86 | 0,17 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,99 | 17,96 | 0,17 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,88 | 17,85 | 0,17 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,89 | 17,86 | 0,17 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 11,97 | 11,81 | 1,35 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 11,98 | 11,82 | 1,35 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 11,98 | 11,82 | 1,35 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,86 | 15,86 | 0,00 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,98 | 7,72 | 3,37 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji NE kat I | 7,98 | 7,73 | 3,23 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 16,37 | 16,18 | 1,17 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 16,35 | 16,16 | 1,18 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 16,37 | 16,18 | 1,17 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,87 | 10,63 | 2,26 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,89 | 10,65 | 2,25 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,88 | 10,63 | 2,35 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,14 | 8,98 | 1,78 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,09 | 8,94 | 1,68 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,13 | 8,98 | 1,67 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,53 | 13,50 | 0,22 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,53 | 13,50 | 0,22 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,53 | 13,50 | 0,22 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,95 | 17,85 | 0,56 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,92 | 17,82 | 0,56 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,96 | 17,86 | 0,56 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 15,15 | 14,88 | 1,81 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 15,17 | 14,90 | 1,81 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 15,19 | 14,92 | 1,81 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,67 | 14,49 | 1,24 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,68 | 14,50 | 1,24 | 2021-03-01 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,71 | 14,52 | 1,31 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 9,93 | 9,91 | 0,20 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 9,93 | 9,91 | 0,20 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 9,93 | 9,91 | 0,20 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,38 | 7,36 | 0,27 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,38 | 7,36 | 0,27 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,20 | 11,09 | 0,99 | 2021-03-01 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,21 | 11,10 | 0,99 | 2021-03-01 |
| Santander Akcji Polskich | 34,63 | 34,01 | 1,82 | 2021-03-01 |
| Santander Stabilnego Wzrostu | 34,61 | 34,31 | 0,87 | 2021-03-01 |
| Santander Zrównoważony | 32,34 | 31,90 | 1,38 | 2021-03-01 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 190,43 | 189,90 | 0,28 | 2021-03-01 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 250,27 | 249,68 | 0,24 | 2021-03-01 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 506,22 | 498,27 | 1,60 | 2021-03-01 |
| GAMMA (kat. A) | 268,19 | 268,13 | 0,02 | 2021-03-01 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 104,42 | 103,84 | 0,56 | 2021-03-01 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 88,21 | 86,76 | 1,67 | 2021-03-01 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 146,62 | 146,58 | 0,03 | 2021-03-01 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 256,58 | 256,25 | 0,13 | 2021-03-01 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 198,99 | 198,96 | 0,02 | 2021-03-01 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 265,23 | 263,34 | 0,72 | 2021-03-01 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,14 | 177,06 | 0,05 | 2021-03-01 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,78 | 108,79 | -0,01 | 2021-03-01 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 162,30 | 161,17 | 0,70 | 2021-03-01 |
| PKO Zrównoważony | 136,05 | 134,50 | 1,15 | 2021-03-01 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 276,39 | 273,04 | 1,23 | 2021-03-01 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 74,05 | 72,79 | 1,73 | 2021-03-01 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 46,16 | 45,47 | 1,52 | 2021-03-01 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,66 | 49,17 | 1,00 | 2021-03-01 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,73 | 58,47 | 0,44 | 2021-03-01 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 187,32 | 186,58 | 0,40 | 2021-03-01 |
| PZU SEJF+ | 67,34 | 67,32 | 0,03 | 2021-03-01 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 127,24 | 126,18 | 0,84 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 100,60 | 99,01 | 1,61 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 96,41 | 98,26 | -1,88 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 100,35 | 101,08 | -0,72 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GoldFund | 453,90 | 456,64 | -0,60 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 120,81 | 122,60 | -1,46 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 143,21 | 151,72 | -5,61 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 647,77 | 685,41 | -5,49 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 172,41 | 184,02 | -6,31 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 198,01 | 204,74 | -3,29 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GREEN | 895,63 | 924,92 | -3,17 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND GREEN USD | 238,38 | 248,32 | -4,00 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,33 | 114,22 | 0,10 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND RED EURO | 96,18 | 100,08 | -3,90 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND RED | 435,03 | 452,10 | -3,78 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND RED USD | 115,79 | 121,38 | -4,61 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 97,78 | 96,16 | 1,68 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 125,03 | 134,54 | -7,07 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER | 565,53 | 607,79 | -6,95 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER USD | 150,52 | 163,18 | -7,76 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,48 | 20,98 | -7,15 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 88,12 | 94,77 | -7,02 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,45 | 25,44 | -7,82 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,19 | 20,66 | -7,12 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 86,79 | 93,35 | -7,03 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 23,10 | 25,06 | -7,82 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,51 | 21,00 | -7,10 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 88,23 | 94,89 | -7,02 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,48 | 25,48 | -7,85 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 385,74 | 386,24 | -0,13 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1744,72 | 1744,85 | -0,01 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 464,37 | 468,45 | -0,87 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,48 | 122,50 | -0,02 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,80 | 29,99 | -7,30 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 125,72 | 135,47 | -7,20 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,46 | 36,37 | -8,00 | 2021-03-01 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 95,70 | 94,88 | 0,86 | 2021-03-01 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 158,25 | 155,87 | 1,53 | 2021-03-01 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 155,80 | 154,93 | 0,56 | 2021-03-01 |
| ESALIENS Strateg (A) | 237,84 | 234,42 | 1,46 | 2021-03-01 |
| ESALIENS Akcji (A) | 393,85 | 385,59 | 2,14 | 2021-03-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 197,74 | 194,32 | 1,76 | 2021-03-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 169,16 | 167,21 | 1,17 | 2021-03-01 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 154,05 | 153,04 | 0,66 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 136,77 | 133,73 | 2,27 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 158,59 | 155,66 | 1,88 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 118,86 | 116,26 | 2,24 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 128,83 | 126,71 | 1,67 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Emerytalny | 150,44 | 148,99 | 0,97 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,31 | 154,03 | 0,18 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Obligacji | 126,62 | 126,10 | 0,41 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Stabilny | 166,07 | 163,53 | 1,55 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 49,49 | 49,56 | -0,14 | 2021-03-01 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,38 | 104,17 | 0,20 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Global Growth | 142,86 | 140,63 | 1,59 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Agresywny | 223,11 | 219,53 | 1,63 | 2021-03-01 |
| QUERCUS lev | 44,17 | 42,85 | 3,08 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Global Balanced | 145,36 | 143,71 | 1,15 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Stabilny | 120,35 | 119,60 | 0,63 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Gold | 60,14 | 60,47 | -0,55 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,72 | 155,71 | 0,01 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,26 | 82,06 | 0,24 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,18 | 76,16 | 0,03 | 2021-03-01 |
| QUERCUS short | 64,20 | 65,17 | -1,49 | 2021-03-01 |
| QUERCUS Silver | 104,22 | 104,42 | -0,19 | 2021-03-01 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 389,96 | 389,11 | 0,22 | 2021-03-01 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 360,30 | 355,60 | 1,32 | 2021-03-01 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 209,97 | 206,83 | 1,52 | 2021-03-01 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 290,22 | 293,46 | -1,10 | 2021-02-26 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,01 | 365,05 | -0,01 | 2021-02-26 |
| SKARBIEC Waga | 280,35 | 281,79 | -0,51 | 2021-02-26 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/ abs/