Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 124,76 | 122,96 | 1,46 | 2021-03-01 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 239,88 | 239,89 | 0,00 | 2021-03-01 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 157,69 | 156,12 | 1,01 | 2021-03-01 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 16,53 | 16,67 | -0,84 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 16,55 | 16,69 | -0,84 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 16,55 | 16,69 | -0,84 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 17,63 | 17,70 | -0,40 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 17,65 | 17,71 | -0,34 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 17,65 | 17,71 | -0,34 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,69 | 22,72 | -0,13 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,69 | 22,73 | -0,18 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,70 | 22,73 | -0,13 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,62 | 8,67 | -0,58 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 8,62 | 8,67 | -0,58 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,62 | 8,68 | -0,69 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,92 | 17,92 | 0,00 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,92 | 17,93 | -0,06 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,18 | 18,19 | -0,05 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 10,14 | 10,32 | -1,74 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 10,15 | 10,32 | -1,65 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 10,15 | 10,32 | -1,65 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 9,36 | 9,43 | -0,74 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 9,36 | 9,43 | -0,74 | 2021-02-26 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 9,36 | 9,43 | -0,74 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,61 | 6,65 | -0,60 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 7,90 | 7,91 | -0,13 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,86 | 17,89 | -0,17 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,96 | 17,99 | -0,17 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,85 | 17,88 | -0,17 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,86 | 17,89 | -0,17 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 11,81 | 11,89 | -0,67 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 11,82 | 11,90 | -0,67 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 11,82 | 11,90 | -0,67 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,88 | 15,88 | 0,00 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,88 | 15,89 | -0,06 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,86 | 15,86 | 0,00 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,72 | 7,88 | -2,03 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji NE kat I | 7,73 | 7,88 | -1,90 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 16,18 | 16,74 | -3,35 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 16,16 | 16,72 | -3,35 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 16,18 | 16,74 | -3,35 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,63 | 10,94 | -2,83 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,65 | 10,96 | -2,83 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,63 | 10,94 | -2,83 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 8,98 | 9,08 | -1,10 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 8,94 | 9,03 | -1,00 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 8,98 | 9,07 | -0,99 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,50 | 13,55 | -0,37 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,50 | 13,55 | -0,37 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,50 | 13,55 | -0,37 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,85 | 18,23 | -2,08 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,82 | 18,20 | -2,09 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,86 | 18,24 | -2,08 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 14,88 | 15,01 | -0,87 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 14,90 | 15,03 | -0,86 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 14,92 | 15,05 | -0,86 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 14,49 | 14,69 | -1,36 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji E | 14,50 | 14,70 | -1,36 | 2021-02-26 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 14,52 | 14,73 | -1,43 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 9,91 | 9,96 | -0,50 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 9,91 | 9,95 | -0,40 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 9,91 | 9,96 | -0,50 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 7,36 | 7,57 | -2,77 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 7,36 | 7,57 | -2,77 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 11,09 | 11,21 | -1,07 | 2021-02-26 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 11,10 | 11,22 | -1,07 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 162,00 | 166,49 | -2,70 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 184,75 | 186,66 | -1,02 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 70,19 | 72,86 | -3,66 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 127,69 | 128,98 | -1,00 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 124,21 | 125,74 | -1,22 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,71 | 161,83 | -0,07 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 114,08 | 114,40 | -0,28 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 175,17 | 175,28 | -0,06 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 156,51 | 156,71 | -0,13 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Selektywny | 116,08 | 117,63 | -1,32 | 2021-02-26 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 147,12 | 147,91 | -0,53 | 2021-02-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 100,53 | 101,50 | -0,96 | 2021-02-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 111,26 | 111,62 | -0,32 | 2021-02-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 109,13 | 109,19 | -0,05 | 2021-02-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 117,83 | 118,13 | -0,25 | 2021-02-26 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 114,66 | 114,74 | -0,07 | 2021-02-26 |
| Santander Akcji Polskich | 34,01 | 34,31 | -0,87 | 2021-02-26 |
| Santander Stabilnego Wzrostu | 34,31 | 34,40 | -0,26 | 2021-02-26 |
| Santander Zrównoważony | 31,90 | 32,06 | -0,50 | 2021-02-26 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 189,90 | 190,38 | -0,25 | 2021-02-26 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 249,68 | 250,54 | -0,34 | 2021-02-26 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 498,27 | 504,58 | -1,25 | 2021-02-26 |
| GAMMA (kat. A) | 268,13 | 268,09 | 0,01 | 2021-02-26 |
| GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) | 103,84 | 104,42 | -0,56 | 2021-02-26 |
| GAMMA Akcyjny (kat. A) | 86,76 | 87,50 | -0,85 | 2021-02-26 |
| GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) | 146,58 | 146,53 | 0,03 | 2021-02-26 |
| GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) | 256,25 | 256,32 | -0,03 | 2021-02-26 |
| GAMMA PLUS (kat. A) | 198,96 | 198,91 | 0,03 | 2021-02-26 |
| GAMMA Stabilny (kat. A) | 263,34 | 264,49 | -0,43 | 2021-02-26 |
| mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) | 177,06 | 177,16 | -0,06 | 2021-02-26 |
| SIGMA Obligacji Plus (kat. A) | 108,79 | 108,80 | -0,01 | 2021-02-26 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 161,17 | 161,82 | -0,40 | 2021-02-26 |
| PKO Zrównoważony | 134,50 | 135,32 | -0,61 | 2021-02-26 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 273,04 | 275,01 | -0,72 | 2021-02-26 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 72,79 | 73,73 | -1,27 | 2021-02-26 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 45,47 | 45,84 | -0,81 | 2021-02-26 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 49,17 | 49,60 | -0,87 | 2021-02-26 |
| PZU Dłużny Aktywny | 58,47 | 58,69 | -0,37 | 2021-02-26 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 186,58 | 187,23 | -0,35 | 2021-02-26 |
| PZU SEJF+ | 67,32 | 67,33 | -0,01 | 2021-02-26 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 126,18 | 126,95 | -0,61 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 99,01 | 101,41 | -2,37 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 98,26 | 103,18 | -4,77 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 101,08 | 107,02 | -5,55 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GoldFund | 456,64 | 483,13 | -5,48 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 122,60 | 130,78 | -6,25 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 151,72 | 153,56 | -1,20 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 685,41 | 693,20 | -1,12 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 184,02 | 187,64 | -1,93 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 204,74 | 205,96 | -0,59 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GREEN | 924,92 | 929,76 | -0,52 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND GREEN USD | 248,32 | 251,67 | -1,33 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 114,22 | 114,26 | -0,04 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND RED EURO | 100,08 | 101,39 | -1,29 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND RED | 452,10 | 457,69 | -1,22 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND RED USD | 121,38 | 123,89 | -2,03 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND Sharpe Parity Ucits | 96,16 | 97,00 | -0,87 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 134,54 | 135,58 | -0,77 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER | 607,79 | 612,04 | -0,69 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER USD | 163,18 | 165,67 | -1,50 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 20,98 | 21,14 | -0,76 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 94,77 | 95,44 | -0,70 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 25,44 | 25,83 | -1,51 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 20,66 | 20,82 | -0,77 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 93,35 | 94,01 | -0,70 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 25,06 | 25,45 | -1,53 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 21,00 | 21,17 | -0,80 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 94,89 | 95,56 | -0,70 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 25,48 | 25,87 | -1,51 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 386,24 | 386,55 | -0,08 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1744,85 | 1744,99 | -0,01 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 468,45 | 472,35 | -0,83 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,50 | 122,50 | 0,00 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 29,99 | 30,22 | -0,76 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 135,47 | 136,44 | -0,71 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,37 | 36,93 | -1,52 | 2021-02-26 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,88 | 96,21 | -1,38 | 2021-02-26 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 155,87 | 157,35 | -0,94 | 2021-02-26 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 154,93 | 155,69 | -0,49 | 2021-02-26 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 194,32 | 196,44 | -1,08 | 2021-02-26 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 167,21 | 168,53 | -0,78 | 2021-02-26 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 153,04 | 153,79 | -0,49 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 133,73 | 133,24 | 0,37 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 155,66 | 158,01 | -1,49 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 116,26 | 117,03 | -0,66 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 126,71 | 128,11 | -1,09 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,99 | 149,42 | -0,29 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Konserwatywny | 154,03 | 154,18 | -0,10 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Obligacji | 126,10 | 126,43 | -0,26 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Stabilny | 163,53 | 164,25 | -0,44 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 49,56 | 49,83 | -0,54 | 2021-02-26 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 104,17 | 104,49 | -0,31 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Global Growth | 140,63 | 140,93 | -0,21 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Agresywny | 219,53 | 221,48 | -0,88 | 2021-02-26 |
| QUERCUS lev | 42,85 | 43,63 | -1,79 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Global Balanced | 143,71 | 143,84 | -0,09 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Stabilny | 119,60 | 119,86 | -0,22 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Gold | 60,47 | 61,69 | -1,98 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 155,71 | 155,70 | 0,01 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,06 | 82,23 | -0,21 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,16 | 76,16 | 0,00 | 2021-02-26 |
| QUERCUS short | 65,17 | 64,62 | 0,85 | 2021-02-26 |
| QUERCUS Silver | 104,42 | 107,49 | -2,86 | 2021-02-26 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 389,11 | 390,03 | -0,24 | 2021-02-26 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 355,60 | 358,13 | -0,71 | 2021-02-26 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 206,83 | 208,46 | -0,78 | 2021-02-26 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 293,46 | 294,36 | -0,31 | 2021-02-25 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 365,05 | 365,45 | -0,11 | 2021-02-25 |
| SKARBIEC Waga | 281,79 | 286,78 | -1,74 | 2021-02-25 |
| CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | ||||
| QUERCUS Multistrategy FIZ (5) | 1405,18 | 1372,84 | 2,36 | 2021-02-26 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/ abs/