NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-08-03
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | 2021-08-03 | ||
| ING Subfundusz Pakiet Dynamiczny KAT.: A | 114,66 | ||
| ING Subfundusz Pakiet Ostrożny KAT.: A | 112,20 | ||
| ING Subfundusz Pakiet Umiarkowany KAT.: A | 113,99 | ||
| NN (L) Senior Loans FIZ KAT.: A | 11,44 | ||
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 KAT.: A | 338,45 | ||
| NN Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji 2 KAT.: F | 338,51 | ||
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO KAT.: A | 414,18 | ||
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO KAT.: F | 415,66 | ||
| NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO KAT.: K | 414,79 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: A | 380,93 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: E | 562,47 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: F | 463,33 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: I | 380,99 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: K | 401,56 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: P | 380,99 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: S | 408,17 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: T | 468,05 | ||
| NN Subfundusz Akcji KAT.: W | 401,19 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2025 SFIO KAT.: A | 11,21 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2030 SFIO KAT.: A | 11,44 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2035 KAT.: A | 11,70 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2040 SFIO KAT.: A | 12,04 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2045 SFIO KAT.: A | 12,04 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2050 SFIO KAT.: A | 12,04 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2055 SFIO KAT.: A | 12,11 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2060 SFIO KAT.: A | 12,86 | ||
| NN Subfundusz Emerytura 2065 SFIO KAT.: A | 10,63 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: A | 194,94 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: E | 203,88 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: F | 218,30 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: K | 204,25 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: S | 202,93 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: T | 220,23 | ||
| NN Subfundusz Europejski Spółek Dywidendowych (L) KAT.: W | 202,82 | ||
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji KAT.: A | 113,14 | ||
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji KAT.: P | 113,32 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: A | 200,15 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: E | 217,57 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: F | 219,97 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: K | 207,27 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: S | 206,65 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: T | 217,99 | ||
| NN Subfundusz Globalny Długu Korporacyjnego (L) KAT.: W | 205,58 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: A | 95,41 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: E | 103,56 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: F | 106,80 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: K | 96,65 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: S | 97,93 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: T | 107,91 | ||
| NN Subfundusz Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania (L) KAT.: W | 98,40 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: A | 278,99 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: E | 319,61 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: F | 312,42 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: K | 292,30 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: S | 293,51 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: T | 318,64 | ||
| NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L) KAT.: W | 290,46 | ||
| NN Subfundusz Indeks Obligacji KAT.: A | 99,84 | ||
| NN Subfundusz Indeks Obligacji KAT.: P | 99,90 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: A | 194,68 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: E | 211,94 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: F | 216,95 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: K | 194,75 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: S | 203,83 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: T | 221,28 | ||
| NN Subfundusz Indeks Surowców (L) KAT.: W | 199,56 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: A | 220,92 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: E | 237,08 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: F | 247,39 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: K | 231,47 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: S | 222,98 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: T | 249,03 | ||
| NN Subfundusz Japonia (L) KAT.: W | 228,88 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: A | 273,92 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: E | 276,55 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: F | 282,32 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: K | 276,87 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: S | 276,18 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: T | 277,90 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny KAT.: W | 275,30 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: A | 119,76 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: F | 122,30 | ||
| NN Subfundusz Konserwatywny Plus (L) KAT.: W | 120,13 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: A | 141,47 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: E | 142,27 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: F | 146,70 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: K | 143,92 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: P | 141,47 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: S | 143,93 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: T | 143,02 | ||
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji KAT.: W | 143,31 | ||
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: A | 159,17 | ||
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: F | 176,69 | ||
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: K | 163,44 | ||
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: S | 165,99 | ||
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: T | 180,18 | ||
| NN Subfundusz Multi Factor (L) KAT.: W | 162,52 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: A | 352,24 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: E | 383,43 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: F | 375,50 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: I | 352,83 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: K | 361,17 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: P | 355,29 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: S | 361,58 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: T | 368,22 | ||
| NN Subfundusz Obligacji KAT.: W | 359,51 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: A | 111,38 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: E | 112,34 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: F | 113,95 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: K | 112,42 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: P | 112,02 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: S | 113,19 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Plus (L) KAT.: W | 112,54 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: A | 88,11 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: E | 93,74 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: F | 95,45 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: K | 91,26 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: S | 90,37 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: T | 94,53 | ||
| NN Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) (L) KAT.: W | 90,41 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: A | 135,70 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: E | 139,09 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: F | 144,96 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: K | 139,29 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: S | 139,19 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: T | 143,51 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 KAT.: W | 138,27 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: A | 144,95 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: E | 149,24 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: F | 156,19 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: K | 149,36 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: S | 149,06 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: T | 155,00 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 KAT.: W | 148,05 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: A | 147,34 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: E | 153,60 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: F | 160,52 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: K | 152,40 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: S | 152,01 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: T | 159,72 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 KAT.: W | 150,85 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: A | 147,70 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: E | 154,35 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: F | 162,82 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: K | 153,61 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: S | 152,99 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: T | 162,22 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 KAT.: W | 151,71 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: A | 146,91 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: E | 154,35 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: F | 163,89 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: K | 153,47 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: S | 152,81 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: T | 163,52 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 KAT.: W | 151,39 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: A | 147,85 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: E | 155,52 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: F | 164,96 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: K | 154,73 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: S | 154,05 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: T | 165,06 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 KAT.: W | 152,67 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: A | 116,40 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: F | 117,94 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: K | 117,78 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: S | 119,18 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 KAT.: W | 118,98 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: A | 117,51 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: F | 118,41 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: K | 118,91 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: S | 120,46 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: T | 117,81 | ||
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 KAT.: W | 120,01 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: A | 191,46 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: E | 203,79 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: F | 218,06 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: K | 201,88 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: P | 192,77 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: S | 196,92 | ||
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania KAT.: W | 201,35 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: A | 136,47 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: E | 156,32 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: F | 152,83 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: K | 142,99 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: S | 143,57 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: T | 155,86 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (L) KAT.: W | 141,84 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: A | 258,16 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: E | 276,76 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: F | 289,02 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: K | 270,47 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: S | 268,93 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: T | 291,68 | ||
| NN Subfundusz Spółek Dywidendowych USA (L) KAT.: W | 268,29 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: A | 304,57 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: E | 388,28 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: F | 351,22 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: I | 304,59 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: K | 319,15 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: P | 304,59 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: S | 321,64 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: T | 366,65 | ||
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu KAT.: W | 317,80 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: A | 129,11 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: E | 132,77 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: F | 137,04 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: K | 132,23 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: S | 132,20 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: T | 134,13 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji (L) KAT.: W | 131,58 | ||
| NN Subfundusz Stabilny Globalnej Alokacji EUR (L) KAT.: A | 105,99 | ||
| NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek KAT.: A | 285,64 | ||
| NN Subfundusz Total Return (L) KAT.: A | 97,84 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: A | 387,58 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: E | 555,96 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: F | 461,13 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: I | 388,28 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: K | 409,14 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: P | 388,28 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: S | 414,18 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: T | 463,54 | ||
| NN Subfundusz Zrównoważony KAT.: W | 408,14 |
kom mra