Radio Opole » Kraj i świat
2021-08-04, 08:40 Autor: PAP

IZFiA: maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny nie powinna przekraczać 20 proc.

Maksymalna opłata za wynik pobierana przez fundusz inwestycyjny – tzw. success fee – nie powinna przekraczać 20 proc. Jeśli fundusz ma znacząco niższe opłaty, wówczas opłata może wynosić nawet 40 proc. – wynika z opublikowanego w środę przez IZFiA standardu naliczenia takich opłat.

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami opublikowała w środę „Standard w zakresie pobierania opłat za wyniki (success fee)” przez fundusze inwestycyjne. Dokument powstał w toku prac zespołów roboczych z udziałem przedstawicieli TFI zrzeszonych w Izbie, w ścisłej współpracy z UKNF – poinformowała Izba w środowej informacji prasowej


Jak zaznaczyła IZFiA w informacji prasowej, powodem publikacji standardu było ogłoszenie przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wytycznych, dotyczące opłat pobieranych przez fundusze inwestycyjne w zależności od wypracowanego wyniku inwestycyjnego. Po publikacji stanowiska europejskiej nadzoru Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zwrócił uwagę na konieczność odpowiedniego dostosowania statutów funduszy do końca bieżącego roku.


„Standard wypracowany w środowisku IZFiA i udostępniony publicznie do wykorzystania ma charakter wymogów minimalnych. Dotyczy funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO), z wyłączeniem funduszy stosowanych w PPK (tj. zdefiniowanej daty)”- wskazano w informacji prasowej Izby.


Jak wynika z dokumentu, IZFiA sugeruje, że opłata za wynik powinna być ustalana w odniesieniu do benchmarku funduszu, który musi być spójny z faktyczną polityką inwestycyjną funduszu. Opłata za wynik powinna być pobierana w okresach rocznych.


„Maksymalna stawka opłaty za wynik powinna wynosić 20 proc. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się pobieranie wyższej stawki success fee, m.in. w przypadku znacząco niższej opłaty stałej (o min. 50 proc. w stosunku do średnich stawek rynkowych. Wówczas maksymalna stawka opłaty za wynik nie powinna przekraczać 40 proc.” – podano w standardzie


IZFiA zwróciła uwagę, że liczy, że dzięki standardowi będzie łatwiej zmieniać statuty funduszy inwestycyjnych.


„Mam nadzieję, że dzięki ścisłej współpracy z UKNF wprowadzanie adekwatnych zmian do statutów z wykorzystaniem opracowanego przez nas dokumentu ułatwi TFI procedowanie zmian u nadzorcy, a ich treść będzie zrozumiała i przejrzysta dla inwestorów. Jest to jeszcze jeden krok w kierunku większej transparentności funduszy” - powiedziała, cytowana w informacji, prezes IZFiA Małgorzata Rusewicz. (PAP)


autor: Marek Siudaj


ms/ amac/


Kraj i świat

2024-05-05, godz. 18:10 LM siatkarzy porażka Jastrzębskiego Węgla w finale (opis) Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z włoskim Itasem Trentino 0:3 (20:25, 22:25, 21:25) w finale Ligi Mistrzów rozegranym w tureckiej Antalyi. » więcej 2024-05-05, godz. 18:00 Ukraina/ Wywiad wojskowy: w okupowanym Berdiansku zlikwidowano organizatora katowni Ukraiński wywiad wojskowy HUR poinformował o zlikwidowaniu kolaboranta, który organizował katownie do przesłuchań ukraińskich jeńców wojennych w okupowanym… » więcej 2024-05-05, godz. 17:50 Brazylia/ Koncert Madonny na plaży w Rio przyciągnął 1,6 mln widzów Mimo upalnej pogody około 1,6 mln widzów uczestniczyło w sobotę wieczorem w darmowym koncercie Madonny na plaży Copacabana w brazylijskim Rio de Janeiro -… » więcej 2024-05-05, godz. 17:40 Grand Slam w judo - trzy Polki na podium w Duszanbe Trzy polskie judoczki zajęły miejsca na podium zawodów Grand Slam w stolicy Tadżykistanu - Duszanbe. Na drugiej pozycji uplasowała się Kinga Wolszczak w… » więcej 2024-05-05, godz. 17:40 LM siatkarzy porażka Jastrzębskiego Węgla w finale (wynik) Siatkarze Jastrzębskiego Węgla przegrali z włoskim Itasem Trentino 0:3 (20:25, 22:25, 21:25) w finale Ligi Mistrzów rozegranym w tureckiej Antalyi. » więcej 2024-05-05, godz. 17:40 Sukcesy polskich klubów siatkarskich w europejskich pucharach (dokumentacja) Jastrzębski Węgiel nie wykorzystał w niedzielę szansy, by zostać drugim polskim klubem w historii, który wygra Ligę Mistrzów siatkarzy. Jastrzębianie… » więcej 2024-05-05, godz. 17:30 Ekstraliga rugby - Juvenia przegrała w Sopocie W 16. kolejce ekstraligi rugby Juvenia Kraków przegrała w Sopocie, z Ogniwem 8:24 i straciła fotel lidera. W tabeli prowadzi Orlen Orkan Sochaczew. » więcej 2024-05-05, godz. 17:30 Liga włoska - 35. kolejka Wyniki 35. kolejki włoskiej ekstraklasy piłkarskiej: niedzielaCagliari 1 - Yerry Mina 26 czerwona kartka: Gianluca Gaetano 44Lecce 1 - Nikola Krstovic 84Empoli… » więcej 2024-05-05, godz. 17:30 1. liga piłkarska - Wisła Płock - Motor 1:0 Wisła Płock - Motor Lublin 1:0 (0:0) Bramki: 1:0 Jakub Gric (82). Żółta kartka - Wisła Płock: Adam Chrzanowski. Motor Lublin: Arkadiusz Najemski. … » więcej 2024-05-05, godz. 17:20 W. Brytania/ Ministra Nowacka: zabiegamy, by polskie dzieci chodziły do polskich szkół sobotnich Chcemy przekonywać, że nauka w polskich szkołach sobotnich jest inwestycją, która się opłaca - powiedziała PAP ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »