Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| Fundusz | aktualne | poprzednie | % | |
| NOVO FIO AKCJI | 146,07 | 144,74 | 0,92 | 2021-06-25 |
| NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW | 236,53 | 236,59 | -0,03 | 2021-06-25 |
| NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU | 176,87 | 175,54 | 0,76 | 2021-06-25 |
| MetLife FIO Akcji kat A | 20,58 | 20,25 | 1,63 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji kat E | 20,60 | 20,27 | 1,63 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji kat I | 20,60 | 20,27 | 1,63 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 18,76 | 18,66 | 0,54 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 18,78 | 18,68 | 0,54 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 18,77 | 18,67 | 0,54 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 22,63 | 22,63 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 22,64 | 22,63 | 0,04 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 22,64 | 22,64 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 10,05 | 9,92 | 1,31 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 10,05 | 9,92 | 1,31 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 10,06 | 9,93 | 1,31 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat A | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat E | 17,98 | 17,99 | -0,06 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Konserwatywny kat I | 18,24 | 18,25 | -0,05 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A | 11,46 | 11,38 | 0,70 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E | 11,47 | 11,39 | 0,70 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I | 11,47 | 11,39 | 0,70 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 11,27 | 11,09 | 1,62 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 11,28 | 11,09 | 1,71 | 2021-06-24 |
| MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 11,28 | 11,09 | 1,71 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 8,17 | 8,02 | 1,87 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat E | 8,17 | 8,02 | 1,87 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Polskich kat I | 8,17 | 8,02 | 1,87 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A | 7,92 | 7,91 | 0,13 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 17,74 | 17,74 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. E | 17,74 | 17,74 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Plus kat. I | 17,74 | 17,74 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 13,91 | 13,81 | 0,72 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek E | 13,92 | 13,82 | 0,72 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Małych Spółek I | 13,92 | 13,82 | 0,72 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E | 15,93 | 15,93 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I | 15,91 | 15,91 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,73 | 8,66 | 0,81 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A | 15,97 | 15,93 | 0,25 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E | 15,96 | 15,91 | 0,31 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. I | 15,98 | 15,93 | 0,31 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 10,91 | 10,83 | 0,74 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E | 10,94 | 10,86 | 0,74 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I | 10,92 | 10,84 | 0,74 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A | 9,89 | 9,87 | 0,20 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E | 9,84 | 9,82 | 0,20 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I | 9,88 | 9,86 | 0,20 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A | 13,49 | 13,48 | 0,07 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. E | 13,48 | 13,47 | 0,07 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Obligacji Świat. I | 13,48 | 13,48 | 0,00 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. A | 17,61 | 17,56 | 0,28 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. E | 17,58 | 17,53 | 0,29 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Zrówn. Azjat. I | 17,62 | 17,57 | 0,28 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Amerykańskich A | 16,38 | 16,36 | 0,12 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. E | 16,40 | 16,37 | 0,18 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Akcji Ameryk. I | 16,42 | 16,39 | 0,18 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji A | 15,25 | 15,11 | 0,93 | 2021-06-24 |
| MetLife Sub Globalnych Innowacji I | 15,28 | 15,15 | 0,86 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Multistrategia A | 10,18 | 10,16 | 0,20 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Multistrategia E | 10,18 | 10,15 | 0,30 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Multistrategia I | 10,18 | 10,16 | 0,20 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A | 8,49 | 8,36 | 1,56 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. E | 8,72 | 8,58 | 1,63 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich A | 12,33 | 12,27 | 0,49 | 2021-06-24 |
| Metlife Sub Akcji Europejskich E | 12,34 | 12,28 | 0,49 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Akcji Globalnych | 172,74 | 170,27 | 1,45 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek | 215,17 | 212,82 | 1,10 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Akcji Rynku Złota | 75,70 | 75,54 | 0,21 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Aktywnej Alokacji | 142,66 | 141,26 | 0,99 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu | 128,14 | 127,29 | 0,67 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Konserwatywny | 161,08 | 161,15 | -0,04 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Obligacji Globalnych | 115,65 | 115,49 | 0,14 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Obligacji Plus | 176,70 | 176,78 | -0,05 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych | 154,42 | 154,59 | -0,11 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Selektywny | 134,14 | 132,13 | 1,52 | 2021-06-24 |
| Allianz Sub Stabilnego Wzrostu | 153,68 | 153,01 | 0,44 | 2021-06-24 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond | 99,68 | 99,54 | 0,14 | 2021-06-24 |
| Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond | 113,69 | 113,80 | -0,10 | 2021-06-24 |
| Allianz SFIO PIMCO Global Bond | 108,99 | 108,99 | 0,00 | 2021-06-24 |
| Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond | 119,30 | 119,20 | 0,08 | 2021-06-24 |
| Allianz SFIO PIMCO Income | 116,02 | 115,94 | 0,07 | 2021-06-24 |
| Santander FIO Akcji Polskich | 40,67 | 40,12 | 1,37 | 2021-06-24 |
| Santander FIO Stabilnego Wzrostu | 35,97 | 35,85 | 0,33 | 2021-06-24 |
| Santander FIO Zrównoważony | 34,71 | 34,45 | 0,75 | 2021-06-24 |
| Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A | 194,22 | 193,75 | 0,24 | 2021-06-24 |
| Aviva Investors Obligacji Globalny KAT. A | 245,98 | 246,09 | -0,04 | 2021-06-24 |
| Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A | 582,65 | 571,82 | 1,89 | 2021-06-24 |
| PKO Stabilnego Wzrostu | 170,83 | 170,08 | 0,44 | 2021-06-24 |
| PKO Zrównoważony | 147,96 | 147,02 | 0,64 | 2021-06-24 |
| PKO Akcji Małych i Śred. Spółek | 311,13 | 308,63 | 0,81 | 2021-06-24 |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 83,20 | 82,16 | 1,27 | 2021-06-24 |
| PZU Akcji Małych i Średnich Spółek | 52,70 | 52,34 | 0,69 | 2021-06-24 |
| PZU Aktywny Akcji Globalnych | 51,71 | 51,50 | 0,41 | 2021-06-24 |
| PZU Dłużny Aktywny | 57,92 | 57,99 | -0,12 | 2021-06-24 |
| PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | 184,66 | 184,79 | -0,07 | 2021-06-24 |
| PZU SEJF+ | 67,25 | 67,26 | -0,01 | 2021-06-24 |
| PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK | 131,74 | 131,21 | 0,40 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND AKCYJNY | 112,99 | 111,74 | 1,12 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,52 | 105,61 | -0,09 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GoldFund EUR | 105,97 | 106,85 | -0,82 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GoldFund | 480,06 | 482,98 | -0,60 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GoldFund USD | 126,38 | 127,51 | -0,89 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GoldFuture EUR | 148,68 | 148,68 | 0,00 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GoldFuture PLN | 673,54 | 672,04 | 0,22 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GoldFuture USD | 177,31 | 177,42 | -0,06 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GREEN EURO | 202,94 | 201,81 | 0,56 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GREEN | 919,36 | 912,16 | 0,79 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND GREEN USD | 242,03 | 240,82 | 0,50 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND OBLIGACYJNY | 115,01 | 115,01 | 0,00 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND RED EURO | 92,89 | 93,08 | -0,20 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND RED | 420,82 | 420,71 | 0,03 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND RED USD | 110,78 | 111,07 | -0,26 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER EUR | 123,77 | 124,19 | -0,34 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER | 560,70 | 561,36 | -0,12 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER USD | 147,61 | 148,20 | -0,40 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI EUR | 19,37 | 19,44 | -0,36 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI | 87,75 | 87,85 | -0,11 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW PSI USD | 23,10 | 23,19 | -0,39 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW ST EUR | 19,07 | 19,14 | -0,37 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW ST | 86,41 | 86,51 | -0,12 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW ST USD | 22,75 | 22,84 | -0,39 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW INT EUR | 19,39 | 19,45 | -0,31 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW INT | 87,83 | 87,93 | -0,11 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND SILVER POW INT USD | 23,12 | 23,21 | -0,39 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR | 386,12 | 386,97 | -0,22 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus | 1749,20 | 1749,12 | 0,00 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD | 460,49 | 461,78 | -0,28 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND Spokojna Inwestycja | 122,73 | 122,72 | 0,01 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND Systematic All Weather Fund EUR | 101,71 | 101,19 | 0,51 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,75 | 27,85 | -0,36 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy | 125,72 | 125,86 | -0,11 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,10 | 33,23 | -0,39 | 2021-06-24 |
| SUPERFUND Ucits Green EUR | 94,96 | 94,51 | 0,48 | 2021-06-24 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI | 183,36 | 181,57 | 0,99 | 2021-06-24 |
| BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu | 163,21 | 162,77 | 0,27 | 2021-06-24 |
| ESALIENS Strateg (A) | 254,60 | 252,39 | 0,88 | 2021-06-24 |
| ESALIENS Akcji (A) | 409,87 | 405,19 | 1,16 | 2021-06-24 |
| MILLENNIUM FIO Sub Akcji | 227,35 | 223,92 | 1,53 | 2021-06-24 |
| MILLENNIUM FIO Sub Cyklu Koniunkt. | 182,86 | 181,03 | 1,01 | 2021-06-24 |
| MILLENNIUM FIO Sub Stabilnego Wzr. | 160,74 | 159,89 | 0,53 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Akcji Amerykańskich | 135,87 | 134,85 | 0,76 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Akcji Europejskich | 163,81 | 162,50 | 0,81 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 122,39 | 121,29 | 0,91 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Akcji Polskich | 150,37 | 148,24 | 1,44 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Emerytalny | 148,31 | 148,11 | 0,14 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Konserwatywny | 153,44 | 153,49 | -0,03 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Obligacji | 125,24 | 125,36 | -0,10 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Stabilny | 162,64 | 162,04 | 0,37 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Strategii Mieszanych | 50,83 | 50,73 | 0,20 | 2021-06-24 |
| Noble Fund Strategii Dłużnych | 103,99 | 103,99 | 0,00 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Global Growth | 145,68 | 143,79 | 1,31 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Agresywny | 277,11 | 274,22 | 1,05 | 2021-06-24 |
| QUERCUS lev | 59,08 | 56,97 | 3,70 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Global Balanced | 151,97 | 151,38 | 0,39 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Stabilny | 130,73 | 130,55 | 0,14 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Gold | 61,25 | 61,36 | -0,18 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 156,34 | 156,33 | 0,01 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,62 | 82,65 | -0,04 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 76,48 | 76,49 | -0,01 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Short | 53,85 | 54,96 | -2,02 | 2021-06-24 |
| QUERCUS Silver | 100,28 | 100,01 | 0,27 | 2021-06-24 |
| Subfundusz Generali Korona Obligacje | 384,13 | 384,18 | -0,01 | 2021-06-24 |
| Subfundusz Generali Korona Zrównoważony | 386,66 | 382,94 | 0,97 | 2021-06-24 |
| Subfundusz Generali Korona Akcje | 242,74 | 239,19 | 1,48 | 2021-06-24 |
| SKARBIEC TFI | ||||
| SKARBIEC Akcja | 337,72 | 336,09 | 0,48 | 2021-06-23 |
| SKARBIEC Konserwatywny | 361,17 | 361,23 | -0,02 | 2021-06-23 |
| SKARBIEC Waga | 294,03 | 292,56 | 0,50 | 2021-06-23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN
znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/