NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa
NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-22
Aktywa netto na jednostkę
| Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2021-06-22 |
| NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 104,54 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 195,18 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | E | PLN | 203,83 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 218,15 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 204,37 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | S | PLN | 202,75 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,15 |
| NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | W | PLN | 202,67 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 199,93 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 217,14 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 219,44 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 206,95 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | S | PLN | 206,15 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 217,54 |
| NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | W | PLN | 205,09 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 90,28 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 97,85 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 100,86 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 91,38 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 92,47 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | T | PLN | 101,95 |
| NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 92,92 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 273,26 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 312,58 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 305,41 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 286,09 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | S | PLN | 286,85 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 311,60 |
| NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | W | PLN | 283,90 |
| NN (L) Indeks Surowców | A | PLN | 187,34 |
| NN (L) Indeks Surowców | E | PLN | 203,85 |
| NN (L) Indeks Surowców | F | PLN | 208,57 |
| NN (L) Indeks Surowców | S | PLN | 195,91 |
| NN (L) Indeks Surowców | T | PLN | 212,81 |
| NN (L) Indeks Surowców | W | PLN | 191,84 |
| NN (L) Japonia | A | PLN | 225,28 |
| NN (L) Japonia | E | PLN | 241,39 |
| NN (L) Japonia | F | PLN | 251,78 |
| NN (L) Japonia | K | PLN | 235,87 |
| NN (L) Japonia | S | PLN | 226,89 |
| NN (L) Japonia | T | PLN | 253,54 |
| NN (L) Japonia | W | PLN | 232,93 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | A | PLN | 119,98 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | F | PLN | 122,50 |
| NN (L) Konserwatywny Plus | W | PLN | 120,35 |
| NN (L) Multi Factor | A | PLN | 165,86 |
| NN (L) Multi Factor | F | PLN | 183,91 |
| NN (L) Multi Factor | K | PLN | 170,23 |
| NN (L) Multi Factor | S | PLN | 172,73 |
| NN (L) Multi Factor | T | PLN | 187,61 |
| NN (L) Multi Factor | W | PLN | 169,21 |
| NN (L) Obligacji Plus | A | PLN | 111,35 |
| NN (L) Obligacji Plus | E | PLN | 112,31 |
| NN (L) Obligacji Plus | F | PLN | 113,87 |
| NN (L) Obligacji Plus | K | PLN | 112,38 |
| NN (L) Obligacji Plus | P | PLN | 111,95 |
| NN (L) Obligacji Plus | S | PLN | 113,09 |
| NN (L) Obligacji Plus | W | PLN | 112,45 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 88,03 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 93,57 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 95,22 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 91,12 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | S | PLN | 90,16 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 94,34 |
| NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | W | PLN | 90,21 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 141,44 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 161,77 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 158,09 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 148,10 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | S | PLN | 148,48 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 161,29 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | W | PLN | 146,72 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | E | PLN | 266,05 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 277,70 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 260,19 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 280,36 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 248,52 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | S | PLN | 258,34 |
| NN (L) Spółek Dywidendowych USA | W | PLN | 257,77 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 127,23 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | E | PLN | 130,76 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 134,90 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 130,26 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | S | PLN | 130,14 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 132,08 |
| NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | W | PLN | 129,55 |
| NN (L) Total Return | A | PLN | 99,52 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 403,05 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 402,51 |
| NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 403,82 |
| NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 335,48 |
| NN SFIO Obligacji 2 | F | PLN | 335,52 |
| NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 371,84 |
| NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 548,34 |
| NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 451,38 |
| NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 371,90 |
| NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 391,97 |
| NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 371,90 |
| NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 397,50 |
| NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 456,14 |
| NN Subfundusz Akcji | W | PLN | 390,75 |
| NN Subfundusz Emerytura 2025 | A | PLN | 11,11 |
| NN Subfundusz Emerytura 2030 | A | PLN | 11,32 |
| NN Subfundusz Emerytura 2035 | A | PLN | 11,56 |
| NN Subfundusz Emerytura 2040 | A | PLN | 11,87 |
| NN Subfundusz Emerytura 2045 | A | PLN | 11,86 |
| NN Subfundusz Emerytura 2050 | A | PLN | 11,85 |
| NN Subfundusz Emerytura 2055 | A | PLN | 11,92 |
| NN Subfundusz Emerytura 2060 | A | PLN | 12,65 |
| NN Subfundusz Emerytura 2065 | A | PLN | 10,45 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | A | PLN | 111,35 |
| NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji | P | PLN | 111,46 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | A | PLN | 98,83 |
| NN Subfundusz Indeks Obligacji | P | PLN | 98,87 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | A | PLN | 274,52 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | E | PLN | 277,12 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | F | PLN | 282,90 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | K | PLN | 277,48 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | S | PLN | 276,75 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | T | PLN | 278,47 |
| NN Subfundusz Konserwatywny | W | PLN | 275,90 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | A | PLN | 141,59 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | E | PLN | 142,38 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | F | PLN | 146,74 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | K | PLN | 144,00 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | P | PLN | 141,59 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | S | PLN | 143,94 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | T | PLN | 143,12 |
| NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji | W | PLN | 143,34 |
| NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 349,15 |
| NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 380,22 |
| NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 372,17 |
| NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 350,02 |
| NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 358,16 |
| NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 352,36 |
| NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 358,33 |
| NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 365,10 |
| NN Subfundusz Obligacji | W | PLN | 356,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 135,27 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 138,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 144,40 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 138,84 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | S | PLN | 138,64 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 143,00 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2020 | W | PLN | 137,76 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 144,36 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 148,57 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 155,41 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 148,69 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | S | PLN | 148,30 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 154,28 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2025 | W | PLN | 147,31 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 146,55 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 152,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 159,49 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 151,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | S | PLN | 151,02 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 158,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2030 | W | PLN | 149,89 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 146,91 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 153,44 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 161,75 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 152,71 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | S | PLN | 151,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 161,21 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2035 | W | PLN | 150,72 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 146,13 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 153,45 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 162,79 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 152,56 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | S | PLN | 151,78 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 162,47 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2040 | W | PLN | 150,38 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 147,05 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 154,59 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 163,81 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 153,80 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | S | PLN | 152,97 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 163,96 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2045 | W | PLN | 151,61 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | A | PLN | 115,77 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | F | PLN | 117,12 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | K | PLN | 117,07 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | S | PLN | 118,33 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2050 | W | PLN | 118,24 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | A | PLN | 116,83 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | F | PLN | 117,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | K | PLN | 118,14 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | S | PLN | 119,54 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | T | PLN | 116,94 |
| NN Subfundusz Perspektywa 2055 | W | PLN | 119,21 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | A | PLN | 185,69 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | E | PLN | 197,39 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | F | PLN | 211,06 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | K | PLN | 195,78 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | P | PLN | 186,85 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | S | PLN | 190,54 |
| NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania | W | PLN | 194,85 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 301,57 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 384,05 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 347,21 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 301,73 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 315,94 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 301,73 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 317,90 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 362,59 |
| NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | W | PLN | 314,13 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 381,05 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 545,70 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 452,36 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 381,69 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 402,04 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 381,69 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 406,19 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | W | PLN | 400,31 |
| NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 454,88 |
| NN Subfundusz średnich i Małych Spółek | A | PLN | 281,84 |
kom abs/