Radio Opole » Kraj i świat
2021-06-16, 18:50 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-06-15

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2021-06-15
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 104,45
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 196,41
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych E PLN 205,07
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 219,46
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 205,63
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych S PLN 203,95
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 221,48
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych W PLN 203,88
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 200,19
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 217,39
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 219,67
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 207,19
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego S PLN 206,37
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 217,78
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego W PLN 205,31
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 88,18
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 95,55
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 98,49
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 89,25
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 90,29
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania T PLN 99,56
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 90,73
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 273,62
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 312,92
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 305,72
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 286,44
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych S PLN 287,13
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 311,93
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych W PLN 284,19
NN (L) Indeks Surowców A PLN 191,17
NN (L) Indeks Surowców E PLN 207,99
NN (L) Indeks Surowców F PLN 212,79
NN (L) Indeks Surowców S PLN 199,87
NN (L) Indeks Surowców T PLN 217,13
NN (L) Indeks Surowców W PLN 195,72
NN (L) Japonia A PLN 228,09
NN (L) Japonia E PLN 244,34
NN (L) Japonia F PLN 254,83
NN (L) Japonia K PLN 238,79
NN (L) Japonia S PLN 229,63
NN (L) Japonia T PLN 256,63
NN (L) Japonia W PLN 235,75
NN (L) Konserwatywny Plus A PLN 119,91
NN (L) Konserwatywny Plus F PLN 122,42
NN (L) Konserwatywny Plus W PLN 120,27
NN (L) Multi Factor A PLN 165,13
NN (L) Multi Factor F PLN 183,07
NN (L) Multi Factor K PLN 169,47
NN (L) Multi Factor S PLN 171,94
NN (L) Multi Factor T PLN 186,77
NN (L) Multi Factor W PLN 168,44
NN (L) Obligacji Plus A PLN 111,37
NN (L) Obligacji Plus E PLN 112,33
NN (L) Obligacji Plus F PLN 113,88
NN (L) Obligacji Plus K PLN 112,39
NN (L) Obligacji Plus P PLN 111,97
NN (L) Obligacji Plus S PLN 113,10
NN (L) Obligacji Plus W PLN 112,46
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 89,86
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 95,50
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 97,18
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 93,01
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) S PLN 92,01
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 96,29
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) W PLN 92,06
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 142,05
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 162,43
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 158,72
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 148,72
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących S PLN 149,06
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 161,94
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących W PLN 147,30
NN (L) Spółek Dywidendowych USA E PLN 270,52
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 282,35
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 264,60
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 285,06
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 252,76
NN (L) Spółek Dywidendowych USA S PLN 262,65
NN (L) Spółek Dywidendowych USA W PLN 262,08
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 127,11
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji E PLN 130,62
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 134,75
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 130,13
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji S PLN 130,00
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 131,95
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji W PLN 129,41
NN (L) Total Return A PLN 99,81
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 403,39
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 402,86
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 404,15
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 336,18
NN SFIO Obligacji 2 F PLN 336,22
NN Subfundusz Akcji A PLN 373,47
NN Subfundusz Akcji E PLN 550,64
NN Subfundusz Akcji F PLN 453,22
NN Subfundusz Akcji I PLN 373,53
NN Subfundusz Akcji K PLN 393,69
NN Subfundusz Akcji P PLN 373,53
NN Subfundusz Akcji S PLN 399,10
NN Subfundusz Akcji T PLN 458,02
NN Subfundusz Akcji W PLN 392,32
NN Subfundusz Emerytura 2025 A PLN 11,12
NN Subfundusz Emerytura 2030 A PLN 11,33
NN Subfundusz Emerytura 2035 A PLN 11,57
NN Subfundusz Emerytura 2040 A PLN 11,88
NN Subfundusz Emerytura 2045 A PLN 11,87
NN Subfundusz Emerytura 2050 A PLN 11,86
NN Subfundusz Emerytura 2055 A PLN 11,93
NN Subfundusz Emerytura 2060 A PLN 12,66
NN Subfundusz Emerytura 2065 A PLN 10,48
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A PLN 111,51
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P PLN 111,61
NN Subfundusz Indeks Obligacji A PLN 99,22
NN Subfundusz Indeks Obligacji P PLN 99,26
NN Subfundusz Konserwatywny A PLN 274,26
NN Subfundusz Konserwatywny E PLN 276,85
NN Subfundusz Konserwatywny F PLN 282,63
NN Subfundusz Konserwatywny K PLN 277,22
NN Subfundusz Konserwatywny S PLN 276,48
NN Subfundusz Konserwatywny T PLN 278,21
NN Subfundusz Konserwatywny W PLN 275,64
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A PLN 141,45
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E PLN 142,23
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F PLN 146,58
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K PLN 143,85
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P PLN 141,45
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S PLN 143,78
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T PLN 142,97
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W PLN 143,19
NN Subfundusz Obligacji A PLN 350,11
NN Subfundusz Obligacji E PLN 381,15
NN Subfundusz Obligacji F PLN 373,04
NN Subfundusz Obligacji I PLN 350,89
NN Subfundusz Obligacji K PLN 359,03
NN Subfundusz Obligacji P PLN 353,22
NN Subfundusz Obligacji S PLN 359,16
NN Subfundusz Obligacji T PLN 365,98
NN Subfundusz Obligacji W PLN 357,16
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 135,41
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 138,77
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 144,53
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 138,98
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S PLN 138,76
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 143,14
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W PLN 137,88
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 144,66
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 148,87
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 155,70
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 148,98
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S PLN 148,58
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 154,58
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W PLN 147,59
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 147,03
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 153,20
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 159,98
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 152,02
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S PLN 151,48
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 159,24
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W PLN 150,35
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 147,45
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 153,99
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 162,31
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 153,26
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S PLN 152,49
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 161,77
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W PLN 151,24
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 146,75
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 154,08
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 163,44
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 153,18
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S PLN 152,38
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 163,13
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W PLN 150,98
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 147,76
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 155,31
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 164,56
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 154,52
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S PLN 153,66
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 164,71
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W PLN 152,31
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A PLN 116,34
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F PLN 117,67
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K PLN 117,64
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S PLN 118,88
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W PLN 118,80
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A PLN 117,44
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F PLN 118,13
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K PLN 118,75
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S PLN 120,14
NN Subfundusz Perspektywa 2055 T PLN 117,53
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W PLN 119,81
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 186,65
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 198,37
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 212,09
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 196,80
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P PLN 187,80
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 191,46
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 195,79
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 302,81
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 385,66
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 348,63
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 303,07
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 317,31
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 303,07
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 319,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 364,10
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W PLN 315,42
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 382,50
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 547,83
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 454,08
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 383,27
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 403,69
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 383,27
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 407,71
NN Subfundusz Zrównoważony W PLN 401,82
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 456,63
NN Subfundusz średnich i Małych Spółek A PLN 281,92

kom abs/


Kraj i świat

2021-09-25, godz. 13:40 MŚ w kajakarstwie górskim - Zwolińska 7. w slalomie w K1, zwycięstwo Funk Klaudia Zwolińska zajęła siódme miejsce w slalomie w konkurencji K1 w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim w Bratysławie. Zwyciężyła mistrzyni… » więcej 2021-09-25, godz. 13:40 RCB: Sieć wsparcia dla ewakuowanych z Afganistanu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, współpracując z Wielkopolską Radą Koordynacyjną - Związkiem Organizacji Pozarządowych, zapewnia wsparcie ewakuowanym… » więcej 2021-09-25, godz. 13:20 Łódź/ Kolejne kamery w systemie monitoringu miejskiego 15 nowych kamer monitoringu umieszczonych zostanie w 10 punktach miasta wybranych przez łodzian w Budżecie Obywatelskim. Zasięgiem obejmą one osiedla Bałuty… » więcej 2021-09-25, godz. 13:00 Holandia / Ukraina ostrzegała przed niebezpieczną przestrzenią powietrzną przed katastrofą samolotu Malaysia Airl… Kilka miesięcy przed katastrofą samolotu Malaysia Airlines Ukraina ostrzegła inne kraje europejskie i organizację lotniczą Eurocontrol, że z powodu rosyjskiej… » więcej 2021-09-25, godz. 12:50 Kujawsko-pomorskie/ Decyzja środowiskowa ws. obwodnicy Sępólna Krajeńskiego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Sępólna Krajeńskiego w ciągu drogi krajowej… » więcej 2021-09-25, godz. 12:50 Francuz Luc Tardif prezydentem Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie Francuz Luc Tardif został na kongresie w St. Petersburgu wybrany prezydentem Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie. Zastąpi Szwajcara Rene Fasela, który… » więcej 2021-09-25, godz. 12:30 Poznań/ Ostatni weekend z liniami turystycznymi W ten weekend po raz ostatni poznaniacy i goszczący w Poznaniu turyści mogą korzystać z przejazdów liniami turystycznymi obsługiwanymi zabytkowymi pojazdami… » więcej 2021-09-25, godz. 12:30 Chorzów/ Otwarcie Muzeum Hutnictwa – w ostatni weekend listopada W ostatni weekend listopada w Chorzowie rozpocznie działalność Muzeum Hutnictwa, stworzone z inicjatywy miejscowego samorządu w odnowionym budynku elektrowni… » więcej 2021-09-25, godz. 12:30 Cenckiewicz nie do końca zadowolony z wyroku ws. wypowiedzi Wałęsy; rozważa odwołanie Historyk Sławomir Cenckiewicz wyraził w sobotę zadowolenie wyroku sądu w Warszawie, który nakazał b. prezydentowi Lechowi Wałęsie przeproszenie go za rozpowszechnianie… » więcej 2021-09-25, godz. 12:10 Niemcy/ Wybory do Bundestagu: Co partie obiecały swoim wyborcom? Wybory powszechne do Bundestagu odbędą się w niedzielę, 26 października. Po zakończeniu 16-letnich rządów kanclerz Merkel niemiecką politykę mogą czekać… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »