Radio Opole » Kraj i świat
2021-05-13, 18:30 Autor: PAP

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek uczestnictwa

NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2021-05-12

Aktywa netto na jednostkę


Subfundusz / Fundusz kat. J.U. waluta 2021-05-12
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji A EUR 102,88
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych A PLN 188,69
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych E PLN 196,77
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych F PLN 210,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych K PLN 197,44
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych S PLN 195,59
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych T PLN 212,50
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych W PLN 195,55
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego A PLN 198,21
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego E PLN 215,09
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego F PLN 217,26
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego K PLN 205,06
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego S PLN 204,11
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego T PLN 215,45
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego W PLN 203,07
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 83,37
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 90,24
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 92,98
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 84,34
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 85,22
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania T PLN 94,01
NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 85,65
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych A PLN 264,38
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych E PLN 301,99
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych F PLN 294,93
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych K PLN 276,61
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych S PLN 276,94
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych T PLN 301,00
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych W PLN 274,13
NN (L) Indeks Surowców A PLN 190,27
NN (L) Indeks Surowców E PLN 206,93
NN (L) Indeks Surowców F PLN 211,62
NN (L) Indeks Surowców S PLN 198,74
NN (L) Indeks Surowców T PLN 216,00
NN (L) Indeks Surowców W PLN 194,63
NN (L) Japonia A PLN 217,84
NN (L) Japonia E PLN 233,08
NN (L) Japonia F PLN 242,99
NN (L) Japonia K PLN 227,93
NN (L) Japonia S PLN 218,92
NN (L) Japonia T PLN 244,78
NN (L) Japonia W PLN 224,79
NN (L) Konserwatywny Plus A PLN 120,39
NN (L) Konserwatywny Plus F PLN 122,88
NN (L) Konserwatywny Plus W PLN 120,74
NN (L) Multi Factor A PLN 165,25
NN (L) Multi Factor F PLN 183,05
NN (L) Multi Factor K PLN 169,54
NN (L) Multi Factor S PLN 171,88
NN (L) Multi Factor T PLN 186,79
NN (L) Multi Factor W PLN 168,45
NN (L) Obligacji Plus A PLN 111,83
NN (L) Obligacji Plus E PLN 112,80
NN (L) Obligacji Plus F PLN 114,31
NN (L) Obligacji Plus K PLN 112,85
NN (L) Obligacji Plus P PLN 112,41
NN (L) Obligacji Plus S PLN 113,52
NN (L) Obligacji Plus W PLN 112,88
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) A PLN 88,75
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) E PLN 94,26
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) F PLN 95,87
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) K PLN 91,82
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) S PLN 90,77
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) T PLN 95,02
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) W PLN 90,83
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących A PLN 136,77
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących E PLN 156,21
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących F PLN 152,58
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących K PLN 143,12
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących S PLN 143,27
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących T PLN 155,72
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących W PLN 141,60
NN (L) Spółek Dywidendowych USA E PLN 264,36
NN (L) Spółek Dywidendowych USA F PLN 275,82
NN (L) Spółek Dywidendowych USA K PLN 258,74
NN (L) Spółek Dywidendowych USA T PLN 278,55
NN (L) Spółek Dywidendowych USA A PLN 247,30
NN (L) Spółek Dywidendowych USA S PLN 256,53
NN (L) Spółek Dywidendowych USA W PLN 256,01
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji A PLN 125,05
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji E PLN 128,45
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji F PLN 132,46
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji K PLN 127,98
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji S PLN 127,78
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji T PLN 129,74
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji W PLN 127,22
NN (L) Total Return A PLN 100,31
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 375,13
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 374,69
NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 375,79
NN SFIO Obligacji 2 A PLN 336,58
NN SFIO Obligacji 2 F PLN 336,61
NN Subfundusz Akcji A PLN 352,62
NN Subfundusz Akcji E PLN 519,36
NN Subfundusz Akcji F PLN 427,24
NN Subfundusz Akcji I PLN 352,68
NN Subfundusz Akcji K PLN 371,71
NN Subfundusz Akcji P PLN 352,68
NN Subfundusz Akcji S PLN 376,12
NN Subfundusz Akcji T PLN 431,88
NN Subfundusz Akcji W PLN 369,76
NN Subfundusz Emerytura 2025 A PLN 11,01
NN Subfundusz Emerytura 2030 A PLN 11,09
NN Subfundusz Emerytura 2035 A PLN 11,26
NN Subfundusz Emerytura 2040 A PLN 11,50
NN Subfundusz Emerytura 2045 A PLN 11,44
NN Subfundusz Emerytura 2050 A PLN 11,41
NN Subfundusz Emerytura 2055 A PLN 11,47
NN Subfundusz Emerytura 2060 A PLN 12,16
NN Subfundusz Emerytura 2065 A PLN 10,11
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji A PLN 108,76
NN Subfundusz Globalnej Dywersyfikacji P PLN 108,80
NN Subfundusz Indeks Obligacji A PLN 99,16
NN Subfundusz Indeks Obligacji P PLN 99,18
NN Subfundusz Konserwatywny A PLN 275,47
NN Subfundusz Konserwatywny E PLN 278,04
NN Subfundusz Konserwatywny F PLN 283,85
NN Subfundusz Konserwatywny K PLN 278,44
NN Subfundusz Konserwatywny S PLN 277,68
NN Subfundusz Konserwatywny T PLN 279,41
NN Subfundusz Konserwatywny W PLN 276,86
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji A PLN 141,80
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji E PLN 142,57
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji F PLN 146,86
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji K PLN 144,16
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji P PLN 141,80
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji S PLN 144,05
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji T PLN 143,29
NN Subfundusz Krótkoterminowych Obligacji W PLN 143,47
NN Subfundusz Obligacji A PLN 350,62
NN Subfundusz Obligacji E PLN 381,81
NN Subfundusz Obligacji F PLN 373,53
NN Subfundusz Obligacji I PLN 351,61
NN Subfundusz Obligacji K PLN 359,67
NN Subfundusz Obligacji P PLN 353,86
NN Subfundusz Obligacji S PLN 359,60
NN Subfundusz Obligacji T PLN 366,58
NN Subfundusz Obligacji W PLN 357,63
NN Subfundusz Perspektywa 2020 A PLN 135,28
NN Subfundusz Perspektywa 2020 E PLN 138,63
NN Subfundusz Perspektywa 2020 F PLN 144,31
NN Subfundusz Perspektywa 2020 K PLN 138,83
NN Subfundusz Perspektywa 2020 S PLN 138,54
NN Subfundusz Perspektywa 2020 T PLN 142,95
NN Subfundusz Perspektywa 2020 W PLN 137,68
NN Subfundusz Perspektywa 2025 A PLN 143,19
NN Subfundusz Perspektywa 2025 E PLN 147,32
NN Subfundusz Perspektywa 2025 F PLN 154,01
NN Subfundusz Perspektywa 2025 K PLN 147,42
NN Subfundusz Perspektywa 2025 S PLN 146,95
NN Subfundusz Perspektywa 2025 T PLN 152,94
NN Subfundusz Perspektywa 2025 W PLN 145,99
NN Subfundusz Perspektywa 2030 A PLN 144,40
NN Subfundusz Perspektywa 2030 E PLN 150,42
NN Subfundusz Perspektywa 2030 F PLN 156,99
NN Subfundusz Perspektywa 2030 K PLN 149,27
NN Subfundusz Perspektywa 2030 S PLN 148,64
NN Subfundusz Perspektywa 2030 T PLN 156,30
NN Subfundusz Perspektywa 2030 W PLN 147,54
NN Subfundusz Perspektywa 2035 A PLN 144,35
NN Subfundusz Perspektywa 2035 E PLN 150,69
NN Subfundusz Perspektywa 2035 F PLN 158,75
NN Subfundusz Perspektywa 2035 K PLN 149,98
NN Subfundusz Perspektywa 2035 S PLN 149,13
NN Subfundusz Perspektywa 2035 T PLN 158,26
NN Subfundusz Perspektywa 2035 W PLN 147,92
NN Subfundusz Perspektywa 2040 A PLN 143,23
NN Subfundusz Perspektywa 2040 E PLN 150,33
NN Subfundusz Perspektywa 2040 F PLN 159,35
NN Subfundusz Perspektywa 2040 K PLN 149,44
NN Subfundusz Perspektywa 2040 S PLN 148,55
NN Subfundusz Perspektywa 2040 T PLN 159,08
NN Subfundusz Perspektywa 2040 W PLN 147,21
NN Subfundusz Perspektywa 2045 A PLN 143,84
NN Subfundusz Perspektywa 2045 E PLN 151,12
NN Subfundusz Perspektywa 2045 F PLN 160,00
NN Subfundusz Perspektywa 2045 K PLN 150,35
NN Subfundusz Perspektywa 2045 S PLN 149,38
NN Subfundusz Perspektywa 2045 T PLN 160,17
NN Subfundusz Perspektywa 2045 W PLN 148,08
NN Subfundusz Perspektywa 2050 A PLN 113,17
NN Subfundusz Perspektywa 2050 F PLN 114,32
NN Subfundusz Perspektywa 2050 K PLN 114,37
NN Subfundusz Perspektywa 2050 S PLN 115,47
NN Subfundusz Perspektywa 2050 W PLN 115,49
NN Subfundusz Perspektywa 2055 A PLN 113,95
NN Subfundusz Perspektywa 2055 F PLN 114,47
NN Subfundusz Perspektywa 2055 K PLN 115,17
NN Subfundusz Perspektywa 2055 S PLN 116,41
NN Subfundusz Perspektywa 2055 W PLN 116,19
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania A PLN 172,91
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania E PLN 183,57
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania F PLN 196,16
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K PLN 182,30
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania P PLN 173,90
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania S PLN 177,02
NN Subfundusz Polski Odpowiedzialnego Inwestowania W PLN 181,05
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu A PLN 296,96
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu E PLN 377,71
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu F PLN 341,31
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu I PLN 297,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu K PLN 310,98
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu P PLN 297,19
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu S PLN 312,42
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu T PLN 356,55
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu W PLN 308,75
NN Subfundusz Zrównoważony A PLN 370,05
NN Subfundusz Zrównoważony E PLN 529,19
NN Subfundusz Zrównoważony F PLN 438,43
NN Subfundusz Zrównoważony I PLN 370,69
NN Subfundusz Zrównoważony K PLN 390,31
NN Subfundusz Zrównoważony P PLN 370,69
NN Subfundusz Zrównoważony S PLN 393,57
NN Subfundusz Zrównoważony W PLN 387,92
NN Subfundusz Zrównoważony T PLN 441,02
NN Subfundusz średnich i Małych Spółek A PLN 266,84

kom amp/


Kraj i świat

2024-03-28, godz. 18:50 USA/ Media: trwa rekrutacja do ewentualnej administracji Trumpa; wymagana "absolutna lojalność" Trwa już rekrutacja do ewentualnej administracji Donalda Trumpa, który może ponownie zostać prezydentem USA; warunkiem jest absolutna lojalność, a Republikański… » więcej 2024-03-28, godz. 18:50 Paprocka o pigułce "dzień po": prezydent zwraca uwagę na konstytucyjne gwarancje ochrony zdrowia dzieci Prezydencka minister Małgorzata Paprocka stwierdziła, że wątpliwość prezydenta ws. dostępności pigułki 'dzień po', budzi jej dostępność dla osób… » więcej 2024-03-28, godz. 18:50 Projekt "Pamięć, Edukacja, Dostępność" muzeum POLIN z niemieckim grantem miliona euro Umowę przekazania grantu na 1 mln euro podpisali w czwartek w Warszawie ambasador Niemiec Viktor Elbling i dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt… » więcej 2024-03-28, godz. 18:40 Wspólne oświadczenie po polsko-ukraińskich konsultacjach: oba kraje łączy wyjątkowe partnerstwo (opis) Polskę i Ukrainę łączy wyjątkowe partnerstwo. Będziemy dążyć do znalezienia długoterminowych rozwiązań dzielących nas obecnie wyzwań - czytamy we… » więcej 2024-03-28, godz. 18:30 PAP planuje (piątek, 29 marca) Przekazujemy informacje o planowanych na piątek materiałach własnych i ważniejszych obsługach: W godzinach 5.30-10.00 nadamy m.in.: - tekst o Wielkim… » więcej 2024-03-28, godz. 18:30 Turniej WTA w Miami - Collins: w zakończeniu kariery chodzi o coś więcej niż tylko tenis Danielle Collins w styczniu ogłosiła, że ten sezon będzie jej ostatnim w karierze. Obecnie amerykańska tenisistka jest w znakomitej formie, co potwierdza… » więcej 2024-03-28, godz. 18:30 USA/ Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX, skazany na 25 lat więzienia Sam Bankman-Fried, założyciel giełdy kryptowalut FTX, został w czwartek skazany przez sąd w Nowym Jorku na karę 25 lat pozbawienia wolności w związku z… » więcej 2024-03-28, godz. 18:20 Lublin/ Kandydaci Konfederacji do rady miasta za ochroną Górek Czechowskich Kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do rady miasta w Lublinie są za ochroną Górek Czechowskich, około 100-hektarowego terenu zielonego… » więcej 2024-03-28, godz. 18:10 KPRM: Nikt i nic nie podważy solidarności Polski i Ukrainy (komunikat) - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów informuje: W ramach polsko - ukraińskich konsultacji międzyrządowych Premier Donald Tusk spotkał się w Warszawie z… » więcej 2024-03-28, godz. 18:10 Liga angielska - Tonali oskarżony przez Football Association o obstawianie meczów Piłkarz Newcastle United Sandro Tonali został oskarżony przez Football Association w związku z obstawianiem meczów. Włoch jeszcze jako zawodnik AC Milan… » więcej
1234567
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej »